| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350.0 (-7.11%) 454張 (+6.32%) 季線下 750張 616張 765張 454張 0.74倍 |
-9.79% -25.52% -46.59% 39.88% 12.17% |
7.6~8.6 49.2~58.3 |
1384.98 (-41.06%) 2350.0 |
3268.21 (39.07%) 1.22 |
1122 、Y! |
中型股 1755.13億 |
8.16% 7.13% |
IP IC設計 |
2026-05-08 2026-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350.0 | 2475.0↘ | 2597.5↘ | 2835.0↘ | 2894.4↘ | 3144.44↘ | 3397.0↘ | 2912.88↗ | 2468.35↗ |
| 乖離率 | -5.05% | -9.53% | -17.11% | -18.81% | -25.26% | -30.82% | -19.32% | -4.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 2605.0 | 2975.0 | 3155.0 | 2980.0 | 3920.0 | 4400.0 | 1680.0 | 2095.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 86.14,43.48 (23.39,37.81,52.23) 42.57,59.43 (25.81,55.81,85.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.56% 帶寬大) 月線斜率-1.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.99←51.37(-0.38%) 8.43←7.01(1.42%), 17.81% 50.99←52.65(-1.66%) 8.43←5.26(3.17%), 155.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.87%[114] (1.4%[115]) 0 (0.87%) | 相對高點 相對低點 | 4785.0 (-50.89%) 26-05-07 1490.0 (57.72%) 26-01-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.04 -41.5 18.52 1.78億(6月) | 12.03 -50.24 16.51 3.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-17 3625.0 (26-06-04) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.61% 0.0 -1.0 0 5.35%←6.34%(-0.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2173.88(-7.49%) | 日KD RSI MACD | 6.96,17.33 look 28.02 -28.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-3%,-6%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 3268.21(39.07%) | 周KD RSI MACD | 2.21,3.63 look 41.1 -165.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1122 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.1,42.64 48.33 50.02 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.41%←6.51%(-1.1%) | 131 (連6賣轉買) 28.85% | 2年趨勢圖 | 5.41%←11.0%(-5.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.81 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.11% -30.82% -19.32% -4.79% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.0%←65.4%(1.6%) | -120 (連8買轉賣) 26.43% | 2年趨勢圖 | 67.0%←59.67%(7.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 4.7% 17.0% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.42%←6.44%(-0.02%) | -13 (連3賣) 2.86% | 2年趨勢圖 | 6.42%←6.07%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←0.74 (+35.14%) Q1←Q4 第1升 1.0←1.06 (-5.66%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.94←10.48 (+4.39%) Q1←Q4 連4升 10.94←9.12 (+19.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.62←6.36 (+4.39%) Q1←Q4 連4升 6.62←5.22 (+19.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.38←23.85 (+14.8%) Q1←Q4 第1升 27.38←28.99 (-5.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+14.8%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.98←7.54 (+5.84%) Q1←Q4 連3升 7.98←6.18 (+29.13%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.51←6.91 (+8.68%) Q1←Q4 連2升 7.51←5.79 (+29.71%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q1←Q4 100.0←100.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 60.55←60.64 Q1←Q4 第1降 60.55←57.29 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 56.28←55.17 Q1←Q4 連3升 56.28←49.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.73←16.15 Q1←Q4 第1降 14.73←11.91 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 11.91←13.11 Q1←Q4 第1降 11.91←9.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 徐清祥之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 115/07/17 7/16櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 115/07/15 【公告】力旺舉辦2026年第2季線上法人說明會 115/07/06 【公告】力旺 2026年6月合併營收1.78億元 年增47.05% 115/06/05 【公告】力旺 2026年5月合併營收3.05億元 年增12.04% 115/05/25 【公告】力旺受邀參加HSBC舉辦之法人說明會 115/05/25 【公告】力旺受邀參加Citi舉辦之法人說明會 115/05/11 【公告】力旺受邀參加Macquarie舉辦之海外法人說明會 115/05/11 【公告】力旺受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 115/05/11 【公告】力旺受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 115/05/05 【公告】力旺 2026年4月合併營收6.13億元 年增12.93% 115/04/27 【公告】力旺115年第一季合併財務報告 115/04/24 【公告】力旺董事會決議事項 115/04/24 【公告】力旺董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/21 【公告】力旺有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/16 【公告】力旺115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年4月24日 115/04/08 【公告】力旺舉辦2026年第1季線上法人說明會 115/04/07 【公告】力旺 2026年3月合併營收1.21億元 年增30.35% 115/03/05 【公告】力旺114年度財務報告 115/03/05 【公告】力旺 2026年2月合併營收3.06億元 年增11.7% 115/03/05 【公告】力旺受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 115/03/05 【公告】力旺受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | -9.79% 750(-39.48%) | -21.01% 733(-38.12%) | -25.52% 616(-26.34%) | -46.59% 765(-40.7%) | 39.88% 1006(-54.91%) | 12.17% 921(-50.76%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 58.52 | 55.09 | 55.49 | 57.62 | 53.68 |
| ROE | 51.46 | 54.9 | 47.59 | 57.13 | 48.3 |
| 本業收入比 | 98.56 | 92.20 | 96.69 | 97.07 | 98.91 |
| 自由現金流量 | 18.89 | 18.27 | 11.63 | 16.11 | 13.35 |
| 利息保障倍數 | 3879.66 | 3703.12 | 3962.52 | 13257.40 | 11772.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標