| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.0 (-0.25%) 810張 (+4.65%) 季線下 764張 729張 688張 810張 1.11倍 |
-4.71% 1.25% -11.18% -31.01% -21.97% |
6.5~7.3 37.4~44.1 |
1054.05 (-47.95%) 2025.0 |
N/A 1.45 |
998 、Y! |
中型股 1512.40億 |
8.22% 6.84% |
IP IC設計 |
2025-08-15 2025-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.0 | 2085.0↘ | 2087.5↘ | 2066.25↗ | 2083.0↘ | 2213.11↘ | 2233.42↘ | 2362.75↘ | 2677.67↘ |
| 乖離率 | -2.88% | -2.99% | -2.0% | -2.78% | -8.5% | -9.33% | -14.29% | -24.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 2125.0 | 2060.0 | 2000.0 | 2190.0 | 2280.0 | 2280.0 | 2935.0 | 2595.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 84.8,49.61 (23.39,40.2,57.01) 54.42,37.3 (23.55,50.2,76.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.51%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.45←51.81(-2.36%) 8.92←7.15(1.77%), 20.47% 49.45←52.31(-2.86%) 8.92←5.36(3.56%), 111.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[113] (1.2%[114]) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 3695.0 (-45.2%) 24-11-11 933.0 (117.04%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.21 349.97 8.58 5.46億(7月) | -0.44 -55.42 8.99 1.21億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 2465.0 (25-07-09) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 1.08% 13 7 0 6.46%←5.67%(0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1788.07(-11.7%) | 日KD RSI MACD | 20.0,28.0 look 40.95 7.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-3%,-1%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.33,14.99 look 38.25 -17.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 998 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.8,20.66 look 44.73 -136.68 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.31%←6.15%(0.16%) | 68 8.4% | 2年趨勢圖 | 6.31%←11.38%(-5.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.52 0.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% -9.33% -14.29% -24.37% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 59.3%←61.13%(-1.83%) | -210 (連5賣) 25.93% | 2年趨勢圖 | 59.3%←58.96%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.08% 5.33% 18.64% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.17%←6.06%(0.11%) | -16 1.98% | 2年趨勢圖 | 6.17%←6.05%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.01←1.06 (-4.72%) Q2←Q1 第1降 1.01←0.9 (+12.22%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.37←9.12 (+2.74%) Q2←Q1 第1升 9.37←8.93 (+4.93%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.46←5.22 (+2.74%) Q2←Q1 第1升 5.46←4.95 (+4.93%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.59←28.99 (-11.73%) Q2←Q1 第1降 25.59←29.14 (-12.18%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-11.73%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.36←6.18 (-13.27%) Q2←Q1 連2降 5.36←6.36 (-15.72%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.32←5.79 (+9.15%) Q2←Q1 第1升 6.32←5.79 (+9.15%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q2←Q1 100.0←100.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 58.29←57.29 Q2←Q1 連2升 58.29←55.45 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.49←49.79 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 42.49←52.98 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.64←11.91 Q2←Q1 連2降 11.64←15.44 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.59←9.61 Q2←Q1 連2降 7.59←10.3 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 徐清祥之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/08/19 力旺9/11參加花旗證券舉辦之法說會 114/08/19 力旺9/10參加第一金證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】力旺受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 114/08/19 【公告】力旺受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/08/19 【公告】力旺受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 114/08/19 【公告】力旺受邀參加UBS舉辦之法人說明會 114/08/19 【公告】力旺受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/08/15 力旺：授權金收入估維持成長動能 權利金續增長 114/08/05 【公告】力旺 2025年7月合併營收5.46億元 年增7.21% 114/07/31 【公告】力旺114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】力旺董事會決議事項 114/07/30 【公告】力旺董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/21 【公告】力旺114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年7月30日 114/07/11 【公告】力旺舉辦2025年第2季線上法人說明會 114/07/07 【公告】力旺 2025年6月合併營收1.21億元 年增-0.45% 114/06/26 力旺記憶體於台積電N3P製程完成驗證 搶攻AI和HPC 114/06/11 《半導體》力旺6月26日除息 114/06/11 【公告】力旺114年股東常會重要決議 114/06/11 【公告】力旺盈餘分配股東現金股利基準日 114/06/11 《半導體》注意股：力旺 近5日漲8.60% 114/06/05 需求回溫 創意、力旺動能強 114/06/05 【公告】力旺 2025年5月合併營收2.72億元 年增-3.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | -4.71% 764(5.91%) | -1.7% 736(9.93%) | 1.25% 729(11.09%) | -11.18% 688(17.68%) | -31.01% 652(24.14%) | -21.97% 634(27.74%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 55.09 | 55.49 | 57.62 | 53.68 | 46.3 |
| ROE | 54.9 | 47.59 | 57.13 | 48.3 | 38.13 |
| 本業收入比 | 92.20 | 96.69 | 97.07 | 98.91 | 99.04 |
| 自由現金流量 | 18.27 | 11.63 | 16.11 | 13.35 | 9.09 |
| 利息保障倍數 | 3703.12 | 3962.52 | 13257.40 | 11772.50 | 5036.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標