收盤價 成交量 07-04
5日,月,季均量 預估量 [][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
集團
54.5 (-2.68%) 3633張 (+54.56%) 季線下
2615張 5227張 8434張 3633張 0.7倍
-2.5% -15.24%
6.65% -19.26% -22.8%

53.36 (-2.09%)
54.5
N/A
0.82
660
N/A 、Y!
小型股
406.79億
30.98%
41.46%
海運
運輸事業
2024-12-10
2025-06-13

上市
移動平均線 SMA
現價5日10日20日25日45日60日120日240日
54.554.8255.2858.6659.8261.4661.0866.2568.31
乖離率-0.58%-1.41%-7.09%-8.89%-11.32%-10.77%-17.74%-20.22%
均線開始
轉折價位
55.956.464.364.860.451.167.570.6
台股市場估值0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92%
美股市場估值SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
9.57,N/A (7.31,9.96,12.6)
0.8,70.0 (0.66,0.8,0.93)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(32.28% 帶寬大)
月線斜率-0.83
近2月趨勢圖
大股東(%) 07-04
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
73.14←74.63(-1.49%)
12.4←11.37(1.03%), 5.19%
73.14←67.55(5.59%)
12.4←14.44(-2.04%), -8.5%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 周K連續4周下跌 季線下
均線布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
9.17%[113] (6.3%[114])
0 (9.17%)
相對高點
相對低點
88.1 (-38.14%) 25-02-27
41.4 (31.64%) 23-11-01
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
-35.15 -4.54 -28.44
11.89億(6月)
-34.28 -8.23 -27.03
12.46億(5月)
最近漲停日
近期最高股價
25-04-10
65.8 (25-06-03) 8日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04
20日融資使用率趨勢圖
3.18% 0.49% -28 -18 0
5.63%←5.56%(0.07%)
本益比法目標價N/A 日KD
RSI MACD
5.81,11.87 look
34.96 -0.22
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01
近6日買賣
, , , 1%,-12%,-17%,-5%
,,,,, (連8賣轉買)
ROE
估值
N/A 周KD
RSI MACD
18.22,17.87 up
37.28 -1.23
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
660
N/A 、Y!
月KD
RSI MACD
10.4,19.29 look
45.42 -2.06
投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖
當天成交比重
10.18%←10.17%(0.01%)-105 (連8買轉賣)
2.89%
2年趨勢圖10.18%←5.07%(5.11%)
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-7.09% -10.77%
-17.74% -20.22%
外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖
當天成交比重
6.71%←6.49%(0.22%)-1091 (連3買轉賣)
30.03%
2年趨勢圖6.71%←7.86%(-1.15%)
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.49%
1.71% 13.85%
自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.79%←0.83%(-0.04%)-38 (連2賣)
1.05%
2年趨勢圖0.79%←0.64%(0.15%)
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
3.71←4.2 (-11.67%) Q1←Q4 第1降
3.71←5.27 (-29.6%) Q1←Q1
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
35.1←46.61 (-24.69%) Q1←Q4 連3降
35.1←46.94 (-25.22%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
2.0←12.69 (-24.69%) Q1←Q4 連3降
2.0←14.47 (-25.22%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
0.0←0.0 (0%) Q1←Q4
0.0←0.0 Q1←Q1
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
4.26←3.14 (+35.67%) Q1←Q4 連2升
4.26←3.1 (+37.42%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
0.0←0.0 (+35.67%) Q1←Q4
0.0←0.0 Q1←Q1
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
-0.24←1.7 (-114.12%) Q1←Q4 連3降
-0.24←1.99 (-112.06%) Q1←Q1 18季新低
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.26←1.7 (-84.71%) Q1←Q4 連3降
0.26←1.93 (-86.53%) Q1←Q1 18季新低
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
6.76←28.16 Q1←Q4 連3降
6.76←31.69 Q1←Q1 18季新低
營益率 QoQ
營益率 YoY
5.71←27.23 Q1←Q4 連3降
5.71←30.82 Q1←Q1 18季新低
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
-5.11←27.27 Q1←Q4 連4降
-5.11←31.65 Q1←Q1 18季新低
ROE QoQ
ROE YoY
-0.34←2.53 Q1←Q4 連3降
-0.34←3.18 Q1←Q1 18季新低
ROA QoQ
ROA YoY
0.14←1.8 Q1←Q4 連3降
0.14←2.11 Q1←Q1
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/11/27 藍俊昇之配偶 關係人配偶 信託 6,000張
公告114/07/03 慧洋-KY自結上半年稅前獲利2.96億元,每股稅前0.40元
114/07/03 慧洋-KY 補充公告本公司114年06月份自結盈餘
新聞114/07/03 營運回溫匯損卻達7千萬 慧洋-KY 6月營收11億元、年減35%
114/07/03 【公告】慧洋-KY補充114年06月份自結盈餘
114/07/03 【公告】慧洋-KY 2025年6月合併營收11.89億元 年增-35.15%
114/06/16 《熱門族群》BDI上周飆2成 慧洋領散裝揚帆
114/06/13 【公告】慧洋-KY董事會決議重要子公司慧洋巴拿馬之現金股利
114/06/13 慧洋-KY今除息5元 緩步填息2成6
114/06/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查:慧洋-KY(2637-TW)目標價調降至70元,幅度約10.26%
114/06/05 《航運股》慧洋-KY前5月轉盈 每股稅前盈餘0.34元
114/06/04 慧洋看散裝後市 緊盯三重點
114/06/04 慧洋5月每股稅前盈餘0.51元、累計前五月轉盈 散裝後市緊盯三重點
114/06/04 慧洋-KY前5月轉盈 年底前將再處分6艘船挹注業外
114/06/04 認列售船收益,慧洋-KY前5月轉虧為盈,每股稅前盈餘0.34元
114/06/04 《航運股》慧洋-KY自結5月稅前每股盈餘0.51元
114/06/04 【公告】補充慧洋-KY114年05月份自結盈餘
114/06/04 【公告】慧洋-KY 2025年5月合併營收12.46億元 年增-34.29%
114/06/01 《航運股》慧洋 南美旺季挹注
114/05/31 慧洋 南美旺季挹注
114/05/27 《航運股》慧洋-KY5月28日受邀台新全球投資論壇
114/05/27 【公告】慧洋-KY受邀參加台新證券所舉辦之台新2025年第2季全球投資論壇
114/05/25 權證市場焦點-慧洋-KY 殖利率達7.7%
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
慧洋-ky-2.5% 2615(38.93%)-3.37% 3525(3.09%)-15.24% 5227(-30.48%)6.65% 8434(-56.92%)-19.26% 11364(-68.02%)-22.8% 8206(-55.72%)
加權指數1.31%3.75%3.47%18.67%-1.25%-5.57%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20242023202220212020
營業利益率33.3120.4546.0443.0812.55
ROE12.397.125.7426.810.4
本業收入比112.07105.49108.3399.961179.53
自由現金流量78.2559.9799.67113.81-17.98
利息保障倍數4.062.549.1010.071.10

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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