收盤價 成交量 12-06 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量 [][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
集團
71.7 (0.14%) 3869張 (-1.48%) 季線下
4570張 5119張 5035張 3869張 0.76倍
-3.76% -5.91%
10.31% 3.61% 41.7%

7.4~8.5
78.47 (9.45%)
71.7
N/A
0.62
40
N/A 、Y!
小型股
544.13億
30.98%
41.46%
海運
運輸事業
2024-12-10
2024-06-28

上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
71.771.6772.2274.4376.7177.1376.875.2973.5271.070.8870.7768.6765.8963.72
乖離率0.04%-0.72%-3.67%-6.53%-7.04%-6.64%-4.77%-2.48%0.99%1.16%1.31%4.41%8.82%12.52%
均線開始
轉折價位
73.275.179.979.676.773.476.465.067.272.872.351.651.243.1
台股市場估值0050: 本益比 24.31, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 49.04, 殖利率 2.47%
美股市場估值SPY: 本益比 43.25, 預估本益比: 31.17 ; QQQ: 本益比 54.94, 預估本益比 36.45 ; SOXQ: 本益比 52.95, 預估本益比 32.44
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點淨營業周期接近0, 三率衰退
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
8.78,9.15 (7.55,10.01,12.47)
1.13,64.51 (0.66,0.69,0.72)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(18.87%)
月線斜率-0.29
近2月趨勢圖
大股東(%) 12-06
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
79.13←77.75(1.38%)
7.55←8.15(-0.6%), -6.03%
79.13←72.54(6.59%)
7.55←12.31(-4.76%), -34.19%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 周K連續3周下跌 季線下
均線支撐壓力布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
3.84%[112] (7.17%[113])
0 (3.84%)
相對高點
相對低點
109.0 (-34.22%) 22-05-09
41.4 (73.19%) 23-11-01
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
-0.35 -10.1 24.22
15.19億(11月) 短跌破長
4.42 -4.67 26.91
16.89億(10月)
最近漲停日
近期最高股價

82.3 (24-11-15) 多年新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03
20日融資使用率趨勢圖
6.92% 0.52% N/A N/A N/A
2.35%←2.17%(0.18%)
本益比法目標價74.82(4.35%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
34.53 14.95,13.63 up
73.4,71.0 -1.04
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-06
近6日買賣
, , , 2%,-7%,-3%,6%
,,,,, (連5賣轉買)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
50.95 46.19,64.81
79.5,71.5 -0.01
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
40
N/A 、Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
55.34 74.08,79.67
79.5,62.6 1.27
投信(張) 12-06 20天持股趨勢圖
當天成交比重
1.94%←2.77%(-0.83%)-37 (連6賣)
0.96%
2年趨勢圖1.94%←7.75%(-5.81%)
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-7.04% -2.48%
1.31% 8.82%
外資(張) 12-06 20天持股趨勢圖
當天成交比重
24.79%←23.5%(1.29%)223
5.76%
2年趨勢圖24.79%←10.93%(13.86%)
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.52%
3.8% 14.07%
自營商(張) 12-06 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.66%←0.79%(-0.13%)-8
0.21%
2年趨勢圖0.66%←1.01%(-0.35%)
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
4.03←4.12 (-2.18%) Q3←Q2 連2降
4.03←3.39 (+18.88%) Q3←Q3
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
54.86←55.3 (-0.8%) Q3←Q2 第1降
54.86←37.89 (+44.79%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
19.68←21.02 (-0.8%) Q3←Q2 第1降
19.68←4.01 (+44.79%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
0.0←0.0 (0%) Q3←Q2
0.0←0.0 Q3←Q3
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
2.51←2.62 (-4.2%) Q3←Q2 連2降
2.51←3.09 (-18.77%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
0.0←0.0 (-4.2%) Q3←Q2
0.0←0.0 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
2.09←2.3 (-9.13%) Q3←Q2 第1降
2.09←0.58 (+260.34%) Q3←Q3
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
2.63←2.81 (-6.41%) Q3←Q2 第1降
2.63←0.53 (+396.23%) Q3←Q3
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
36.69←38.82 Q3←Q2 第1降
36.69←11.78 Q3←Q3
營益率 QoQ
營益率 YoY
35.87←38.0 Q3←Q2 第1降
35.87←10.58 Q3←Q3
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
28.43←31.02 Q3←Q2 連2降
28.43←11.52 Q3←Q3
ROE QoQ
ROE YoY
3.19←3.51 Q3←Q2 第1降
3.19←0.94 Q3←Q3
ROA QoQ
ROA YoY
2.14←2.3 Q3←Q2 第1降
2.14←0.96 Q3←Q3
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/11/27 藍俊昇之配偶 關係人配偶 信託 6,000張
公告113/12/05 慧洋-KY 看好川普2.0可望帶動提前拉貨潮(經濟日報,無內文)
新聞113/12/06 中菲行:憂關稅與罷工 11月貨量激增
113/12/05 《航運股》慧洋-KY上月獲利增逾六成 前11月稅前EPS7.46元
113/12/04 《航運股》慧洋前11月 每股稅前盈餘7.46元
113/12/04 慧洋前11月 每股稅前盈餘7.46元
113/12/04 慧洋-KY 11月營收創9個月低點 這樣分析貿易關稅戰、紅海戰事變化
113/12/04 慧洋前11月每股稅前盈餘7.46元 關稅戰拉長供應鏈有助運價
113/12/04 慧洋-KY前11月每股稅前盈餘7.46元,明年展望審慎樂觀
113/12/04 【公告】補充慧洋-KY113年11月份自結盈餘
113/12/04 《航運股》慧洋-KY前11月稅前EPS 7.46元
113/12/04 【公告】慧洋-KY 2024年11月合併營收15.19億元 年增-0.36%
113/11/18 《熱門族群》散裝搶運潮 慧洋、四維航受惠
113/11/17 散裝搶運潮 慧洋、四維航受惠
113/11/12 長榮、陽明、星宇、慧洋等11家航運股大閱兵 老手最推名單曝光 1檔明年EPS看9元
113/11/12 熱門股:慧洋(2637)、乙盛(5243)、華城(1519)、振樺電(8114)、AES(6781)
113/11/08 《航運股》慧洋-KY前9月每股盈餘6.38元
113/11/06 慧洋-KY前10月每股稅前賺7.07元 看中長期市況樂觀
113/11/06 《航運股》慧洋前十月績優 緊盯美選後市
113/11/05 慧洋前十月績優 緊盯美選後市
113/11/05 短期散裝日租運價有壓 慧洋-KY 10月營收連2衰
113/11/05 《航運股》慧洋10月稅前淨利年增88% 前10月每股稅前盈餘7.07元
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
慧洋-ky-3.76% 4570(-15.34%)-10.26% 4597(-15.85%)-5.91% 5119(-24.43%)10.31% 5035(-23.16%)3.61% 4750(-18.55%)41.7% 6552(-40.95%)
加權指數4.18%1.26%-1.53%8.2%5.19%33.42%
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
慧洋-ky79.62%37.0%-17.0%-24.0%228.0%-17.0%2.0%
005079.4%45.11%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%15.83%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 5/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率20.4546.0443.0812.5524.64
ROE7.125.7426.810.47.66
本業收入比105.49108.3399.961179.53153.79
自由現金流量59.9799.67113.81-17.9844.67
利息保障倍數2.549.1010.071.102.22

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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