收盤價 成交量 12-06 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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71.7 (0.14%) 3869張 (-1.48%) 季線下 4570張 5119張 5035張 3869張 0.76倍 |
-3.76% -5.91% 10.31% 3.61% 41.7% |
7.4~8.5 |
78.47 (9.45%) 71.7 |
N/A 0.62 |
40 N/A 、Y! |
小型股 544.13億 |
30.98% 41.46% |
海運 運輸事業 |
2024-12-10 2024-06-28 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.7 | 71.67↘ | 72.22↘ | 74.43↘ | 76.71↘ | 77.13↘ | 76.8↘ | 75.29↘ | 73.52↗ | 71.0↗ | 70.88→ | 70.77↗ | 68.67↗ | 65.89↗ | 63.72↗ |
乖離率 | 0.04% | -0.72% | -3.67% | -6.53% | -7.04% | -6.64% | -4.77% | -2.48% | 0.99% | 1.16% | 1.31% | 4.41% | 8.82% | 12.52% |
均線開始 轉折價位 | 73.2 | 75.1 | 79.9 | 79.6 | 76.7 | 73.4 | 76.4 | 65.0 | 67.2 | 72.8 | 72.3 | 51.6 | 51.2 | 43.1 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.31, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 49.04, 殖利率 2.47% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 43.25, 預估本益比: 31.17 ; QQQ: 本益比 54.94, 預估本益比 36.45 ; SOXQ: 本益比 52.95, 預估本益比 32.44 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.78,9.15 (7.55,10.01,12.47) 1.13,64.51 (0.66,0.69,0.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.87%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-06 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.13←77.75(1.38%) 7.55←8.15(-0.6%), -6.03% 79.13←72.54(6.59%) 7.55←12.31(-4.76%), -34.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[112] (7.17%[113]) 0 (3.84%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-34.22%) 22-05-09 41.4 (73.19%) 23-11-01 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.35 -10.1 24.22 15.19億(11月) 短跌破長 | 4.42 -4.67 26.91 16.89億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 82.3 (24-11-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03 20日融資使用率趨勢圖 | 6.92% 0.52% N/A N/A N/A 2.35%←2.17%(0.18%) | |||||
本益比法目標價 | 74.82(4.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.53 14.95,13.63 up 73.4,71.0 -1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-7%,-3%,6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.95 46.19,64.81 79.5,71.5 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 40 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.34 74.08,79.67 79.5,62.6 1.27 | 投信(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←2.77%(-0.83%) | -37 (連6賣) 0.96% | 2年趨勢圖 | 1.94%←7.75%(-5.81%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.04% -2.48% 1.31% 8.82% | 外資(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.79%←23.5%(1.29%) | 223 5.76% | 2年趨勢圖 | 24.79%←10.93%(13.86%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 3.8% 14.07% | 自營商(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.79%(-0.13%) | -8 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.66%←1.01%(-0.35%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.03←4.12 (-2.18%) Q3←Q2 連2降 4.03←3.39 (+18.88%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.86←55.3 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 54.86←37.89 (+44.79%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.68←21.02 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 19.68←4.01 (+44.79%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.51←2.62 (-4.2%) Q3←Q2 連2降 2.51←3.09 (-18.77%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-4.2%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.09←2.3 (-9.13%) Q3←Q2 第1降 2.09←0.58 (+260.34%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←2.81 (-6.41%) Q3←Q2 第1降 2.63←0.53 (+396.23%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.69←38.82 Q3←Q2 第1降 36.69←11.78 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.87←38.0 Q3←Q2 第1降 35.87←10.58 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.43←31.02 Q3←Q2 連2降 28.43←11.52 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.51 Q3←Q2 第1降 3.19←0.94 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.3 Q3←Q2 第1降 2.14←0.96 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/11/27 藍俊昇之配偶 關係人配偶 信託 6,000張 |
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公告 | 113/12/05 慧洋-KY 看好川普2.0可望帶動提前拉貨潮(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/12/06 中菲行:憂關稅與罷工 11月貨量激增 113/12/05 《航運股》慧洋-KY上月獲利增逾六成 前11月稅前EPS7.46元 113/12/04 《航運股》慧洋前11月 每股稅前盈餘7.46元 113/12/04 慧洋前11月 每股稅前盈餘7.46元 113/12/04 慧洋-KY 11月營收創9個月低點 這樣分析貿易關稅戰、紅海戰事變化 113/12/04 慧洋前11月每股稅前盈餘7.46元 關稅戰拉長供應鏈有助運價 113/12/04 慧洋-KY前11月每股稅前盈餘7.46元,明年展望審慎樂觀 113/12/04 【公告】補充慧洋-KY113年11月份自結盈餘 113/12/04 《航運股》慧洋-KY前11月稅前EPS 7.46元 113/12/04 【公告】慧洋-KY 2024年11月合併營收15.19億元 年增-0.36% 113/11/18 《熱門族群》散裝搶運潮 慧洋、四維航受惠 113/11/17 散裝搶運潮 慧洋、四維航受惠 113/11/12 長榮、陽明、星宇、慧洋等11家航運股大閱兵 老手最推名單曝光 1檔明年EPS看9元 113/11/12 熱門股:慧洋(2637)、乙盛(5243)、華城(1519)、振樺電(8114)、AES(6781) 113/11/08 《航運股》慧洋-KY前9月每股盈餘6.38元 113/11/06 慧洋-KY前10月每股稅前賺7.07元 看中長期市況樂觀 113/11/06 《航運股》慧洋前十月績優 緊盯美選後市 113/11/05 慧洋前十月績優 緊盯美選後市 113/11/05 短期散裝日租運價有壓 慧洋-KY 10月營收連2衰 113/11/05 《航運股》慧洋10月稅前淨利年增88% 前10月每股稅前盈餘7.07元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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慧洋-ky | -3.76% 4570(-15.34%) | -10.26% 4597(-15.85%) | -5.91% 5119(-24.43%) | 10.31% 5035(-23.16%) | 3.61% 4750(-18.55%) | 41.7% 6552(-40.95%) |
加權指數 | 4.18% | 1.26% | -1.53% | 8.2% | 5.19% | 33.42% |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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慧洋-ky | 79.62% | 37.0% | -17.0% | -24.0% | 228.0% | -17.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 45.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 15.83% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.45 | 46.04 | 43.08 | 12.55 | 24.64 |
ROE | 7.1 | 25.74 | 26.81 | 0.4 | 7.66 |
本業收入比 | 105.49 | 108.33 | 99.96 | 1179.53 | 153.79 |
自由現金流量 | 59.97 | 99.67 | 113.81 | -17.98 | 44.67 |
利息保障倍數 | 2.54 | 9.10 | 10.07 | 1.10 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標