| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-0.44%) 1936張 (+36.43%) 季線下 2210張 2791張 3154張 1936張 0.69倍 |
0.44% -6.22% 6.6% 0.0% -7.0% |
1.9~2.1 8.2~9.7 |
136.07 (20.42%) 113.0 |
110.81 (-1.94%) 0.82 |
N/A 、Y! |
小型股 286.45億 |
7.43% 0.0% |
麥克風 |
2025-04-25 2024-08-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 113.3↗ | 112.4↗ | 110.36↘ | 113.07↘ | 116.56↘ | 115.06↗ | 110.88↗ | 119.08↘ |
| 乖離率 | -0.26% | 0.53% | 2.39% | -0.06% | -3.05% | -1.79% | 1.91% | -5.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 109.5 | 120.5 | 126.0 | 113.5 | 106.0 | 113.0 | 121.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24395/美律五 | 2024-07-22 | N/A | 2027-07-22 | 100.0 | 106.0 106.0 (-0.19%) | 24 (04-30) | 8,8.2 | 82 | 133.5 | 25.24 | 84.64 | 5000 | 0.0% | 11 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.54% | 812 | 8.67 | 無 | 60 | ||
| 24394/美律四 | 2024-07-10 | N/A | 2027-07-10 | 100.0 | 105.4 105.4 (-0.57%) | 22 (04-30) | 34.6,39.8 | 398 | 137.5 | 28.26 | 82.18 | 25000 | 0.0% | 11 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.34% | 800 | 9.13 | 無 | 109 | 2024-07-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.5,12.6 (10.7,15.17,19.64) 1.71,66.37 (1.53,2.57,3.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.62% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.22←44.32(4.9%) 24.18←25.74(-1.56%), -1.62% 49.22←33.43(15.79%) 24.18←34.36(-10.18%), 6.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.46%[113] (6.38%[114]) 0 (6.46%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-23.91%) 24-07-16 66.9 (68.91%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.84 15.75 6.09 31.51億(3月) | 31.71 -8.88 2.24 27.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 128.5 (25-03-24) 109日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.76% 67 0 0 7.09%←8.87%(-1.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | 122.6(8.5%) | 日KD RSI MACD | 89.95,92.67 down 49.78 0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,11%,9%,6% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 110.81(-1.94%) | 周KD RSI MACD | 57.18,55.34 48.69 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.83,36.61 51.4 -0.64 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.54%←7.81%(-0.27%) | 13 0.67% | 2年趨勢圖 | 7.54%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.88 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.39% -1.79% 1.91% -5.11% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.46%←21.03%(0.43%) | 36 (連3買) 1.86% | 2年趨勢圖 | 21.46%←14.43%(7.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 4.41% 21.89% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.4%(-0.27%) | 3 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.13%←5.6%(-5.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.24←3.18 (+1.89%) Q1←Q4 第1升 3.24←3.4 (-4.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.58←123.52 (-28.29%) Q1←Q4 連2降 88.58←83.53 (+6.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←5.18 (-28.29%) Q1←Q4 連2降 1.04←1.8 (+6.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.32←48.59 (+17.97%) Q1←Q4 第1升 57.32←44.91 (+27.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.13←87.53 (+16.68%) Q1←Q4 連3升 102.13←89.7 (+13.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.07←46.19 (+16.68%) Q1←Q4 連2升 62.07←51.79 (+19.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←2.85 (-50.18%) Q1←Q4 第1降 1.42←1.7 (-16.47%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.82 (-115.85%) Q1←Q4 連2降 -0.13←0.06 (-316.67%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.36←13.86 Q1←Q4 第1降 12.36←12.57 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.18←4.19 Q1←Q4 連2降 1.18←2.16 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.49←6.02 Q1←Q4 第1降 4.49←4.92 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.14←3.95 Q1←Q4 連2降 2.14←3.08 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←1.93 Q1←Q4 第1降 1.06←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 魏文傑 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/28 美律預告 大量急單湧入(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/26 《通網股》美律Q2迎急單 拚季年雙增 114/04/25 美律Q2迎急單 拚季年雙增 114/04/25 《通網股》美律Q1寫史上最旺 Q2迎關稅暫緩急單 114/04/24 《通網股》美律第1季EPS 1.42元 114/04/21 【公告】美律受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，公布美律 2025年第1季營運成果。 114/04/21 《通網股》美律4月25日受邀線上法說 114/04/03 《業績-通網》美律3月營收為31.51億元，年增13.84% 114/04/02 【公告】美律自行結算114年03月集團合併營收 114/04/02 【公告】美律 2025年3月合併營收31.51億元 年增13.84% 114/03/23 耳機需求旺 聲學族群齊歡呼 114/03/23 權證市場焦點－美律 日本市場得利 114/03/18 【公告】美律註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 114/03/18 《通網股》美律22.6億收購日商MWT 提高東北亞市場滲透率 114/03/17 《通網股》美律斥資22.61億收購MWT Holdings 擴展東北亞版圖 114/03/17 美律收購MWT Holdings全部股權，提高東北亞市場滲透率及垂直整合 114/03/17 美律 22.6億收購日商MWT 提高東北亞市場滲透率及垂直整合能力 114/03/17 美律斥22.6億收購日商拓展東北亞布局 114/03/17 【公告】美律擬投資MWT Holdings Co.,Ltd.取得100%股權 114/03/17 【公告】美律召開重大訊息記者會內容 114/03/12 【公告】美律受邀參加BofA Securities舉辦之「2025 Asia Tech Conference」。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美律 | 0.44% 2210(-12.36%) | 3.2% 2343(-17.34%) | -6.22% 2791(-30.61%) | 6.6% 3154(-38.59%) | -7.0% 2956(-34.5%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.25 | 3.1 | 3.03 | 3.04 | 3.31 |
| ROE | 14.94 | 10.69 | 12.86 | 10.57 | 10.44 |
| 本業收入比 | 59.09 | 60.37 | 52.37 | 69.47 | 67.00 |
| 自由現金流量 | 21.29 | 8.7 | 47.5 | 10.28 | -57.41 |
| 利息保障倍數 | 33.28 | 19.76 | 20.40 | 19.76 | 29.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
