| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][處][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.5 (3.02%) 75996張 (-8.97%) 季線上 218373張 310038張 277641張 75996張 0.25倍 |
3.96% 36.4% 182.75% 244.44% 290.16% |
0.9~1.0 4.7~5.6 |
133.58 (-21.65%) 170.5 |
N/A 0.84 |
1246 、Y! |
大型股 21443.76億 |
6.1% 22.82% |
NV供應鏈 IC製造 |
2026-04-29 2026-07-08 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.5 | 166.7↗ | 168.4↗ | 150.45↗ | 147.86↗ | 129.69↗ | 114.72↗ | 87.52↗ | 65.95↗ |
| 乖離率 | 2.28% | 1.25% | 13.33% | 15.31% | 31.47% | 48.62% | 94.81% | 158.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 164.0 | 145.5 | 125.0 | 142.0 | 74.5 | 60.3 | 49.5 | 43.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 41.1, 預估本益比 24.39, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 89.06, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.2, 預估本益比: 26.45 ; QQQ: 本益比 74.36, 預估本益比 32.49 ; SOXQ: 本益比 207.33, 預估本益比 22.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.58,33.04 (12.69,29.23,45.77) 5.12,32.32 (0.73,1.45,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.87% 帶寬大) 月線斜率1.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.82←78.83(-2.01%) 11.05←9.42(1.63%), 24.88% 76.82←71.55(5.27%) 11.05←12.24(-1.19%), 20.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[114] (1.8%[115]) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 185.5 (-8.09%) 26-06-25 39.5 (331.65%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.78 1.23 9.05 42個月新高 229.44億(5月) | 10.8 8.8 6.88 226.64億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-22 185.5 (26-06-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.6% -1861 -16 63 7.81%←4.3%(3.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 159.38(-6.52%) | 日KD RSI MACD | 69.7,69.35 66.21 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 24%,-2%,-3%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.7,87.59 86.13 8.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1246 、Y! | 月KD RSI MACD | 89.68,89.8 down 87.88 13.94 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.15%←16.28%(-4.13%) | -12952 (連11賣) 17.04% | 2年趨勢圖 | 12.15%←16.63%(-4.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.21 0.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.33% 48.62% 94.81% 158.53% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.72%←39.48%(2.24%) | 35293 46.44% | 2年趨勢圖 | 41.72%←32.99%(8.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 7.37% 48.73% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.77%←4.28%(0.49%) | 929 (連4買) 1.22% | 2年趨勢圖 | 4.77%←2.33%(2.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.89←25.81 (+35.18%) Q1←Q4 第1升 34.89←26.08 (+33.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 610.38←618.1 (-1.25%) Q1←Q4 第1降 610.38←578.59 (+5.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 112.76←122.25 (-1.25%) Q1←Q4 第1降 112.76←97.86 (+5.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 386.45←372.28 (+3.81%) Q1←Q4 連3升 386.45←354.25 (+9.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.85←46.76 (+6.61%) Q1←Q4 第1升 49.85←53.59 (-6.98%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.88←76.88 (+6.61%) Q1←Q4 連3升 79.88←76.39 (+4.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←0.81 (+59.26%) Q1←Q4 第1升 1.29←0.62 (+108.06%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.54 (+59.26%) Q1←Q4 第1升 0.86←0.65 (+32.31%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.19←30.67 Q1←Q4 第1降 29.19←26.7 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.47←19.78 Q1←Q4 第1降 18.47←16.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.4←16.18 Q1←Q4 第1升 26.4←13.38 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.1←2.7 Q1←Q4 第1升 4.1←2.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.78←1.82 Q1←Q4 第1升 2.78←1.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/06 劉啟東 經理人 一般交易 1,600張 |
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| 公告 | 115/07/03 證交所、櫃買中心7/2公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/07/02 聯電ADR2日下跌1.17美元跌幅4.55%折台股156.61元 115/07/02 潘文淵文教基金會今日歡慶30週年，多位半導體產業大老闆齊聚 115/07/02 證交所、櫃買中心7/1公告處置有價證券名單 115/07/02 聯電ADR1日下跌1.50美元跌幅5.51%折台股163.90元 115/06/30 聯電ADR30日上漲0.37美元漲幅1.38%折台股173.26元 115/06/29 聯電ADR29日上漲1.26美元漲幅4.93%折台股170.94元 115/06/26 台股恐步中期整理，聯電成多頭觀察指標，漢翔、雷虎走勢強勁 115/06/25 6/25上市融資減少排行前20名 115/06/25 6/25上市外資及陸資買超排行前20名 115/06/25 高通獲Meta資料中心訂單 聯電南亞科有望受惠 115/06/25 立誠取得聯電473張、計約8443萬元 115/06/24 6/24上市融資增加排行前20名 115/06/24 聯電ADR24日上漲1.81美元漲幅6.91%折台股177.87元 115/06/24 【公告】立誠最近一年累積取得有價證券達公告標準 115/06/24 立誠 公告本公司最近一年累積取得有價證券達公告標準 115/06/24 證交所6/23完成171檔新權證發行申請案審核 115/06/23 聯電ADR23日下跌1.30美元跌幅4.73%折台股165.72元 115/06/23 6/23上市外資買超排行前20名 115/06/23 聯電5月獲利年增203% 每股純益0.68元 115/06/23 【公告】係因聯電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 3.96% 218373(-65.2%) | 17.18% 290807(-73.87%) | 36.4% 310038(-75.49%) | 182.75% 277641(-72.63%) | 244.44% 218633(-65.24%) | 290.16% 130955(-41.97%) |
| 加權指數 | 3.96% | -2.01% | 3.79% | 34.19% | 61.52% | 107.66% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.5 | 22.22 | 26.01 | 37.42 | 24.26 |
| ROE | 10.96 | 12.77 | 17.68 | 28.55 | 21.32 |
| 本業收入比 | 88.52 | 91.81 | 81.64 | 98.30 | 83.63 |
| 自由現金流量 | 467.1 | 79.31 | -117.87 | 914.34 | 281.89 |
| 利息保障倍數 | 31.99 | 33.01 | 46.16 | 57.85 | 32.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標