| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 (2.24%) 29859張 (+15.0%) 34941張 16149張 6993張 季線上 ↗52.48 ↗49.63 ↗46.19 ↗45.27 ↗42.27 ↗42.19 29859張 1.85倍 |
9.6% 38.38% 32.05% 49.12% 41.24% |
6.82 (-87.55%) 54.8 |
9.67 (-82.35%) 3.97 (-92.76%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
83.39億 446.99億 |
4.04% 34.64% |
橡膠工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 335.0,N/A (24.72,42.45,60.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(55.65% 帶寬大) 月線斜率1.77 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-1.79%) 24-04-25 32.8 (67.07%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 3.58% -828 41 0 17.51%←10.25%(70.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.57 37.61 15.25 7.73億(3月) | -3.51 -12.09 13.81 5.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-16 55.8 (24-04-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-1%,-5%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.43 93.51,92.7 57.8,53.1 1.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.6 94.2,94.84 down 59.4,53.1 1.23 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.37 95.06,65.2 59.4,49.3 1.38 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.78%←7.01%(25.25%) | 3656 (連4買) 12.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.32,12.41 (1.92,2.58,3.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.05% 29.89% 33.99% 37.9% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.19%(47.37%) | 34 (連4買) 0.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.58% 22.94% 40.41% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.93←75.54(-8.75%) 7.14←5.53(29.11%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 91.31←80.63 (+13.25%) Q4←Q3 連8升 91.31←76.81 (+18.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.69←21.17 (-6.99%) Q4←Q3 第1降 19.69←15.2 (+29.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.96←1.78 (-6.99%) Q4←Q3 連4升 1.96←-1.49 (+29.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 226.64←211.47 (+7.17%) Q4←Q3 連8升 226.64←178.36 (+27.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.9←58.43 (+14.5%) Q4←Q3 第1升 66.9←78.96 (-15.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1334.95←1137.44 (+14.5%) Q4←Q3 連2升 1334.95←1130.46 (+18.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←-0.01 (+1200.0%) Q4←Q3 第1升 0.11←-0.58 (-118.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q4←Q3 連4升 0.19←-0.14 (-235.71%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.15←22.16 Q4←Q3 連4升 24.15←7.26 Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.98←8.42 Q4←Q3 連4升 9.98←-9.79 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.67←-0.29 Q4←Q3 第1升 4.67←-31.89 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←-0.06 Q4←Q3 第1升 0.88←-4.58 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←0.08 Q4←Q3 第1升 0.31←-1.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/25 大盤重挫反而是隔日沖的好機會 113/04/25 《商情》受對俄制裁影響 鋁價漲近1% 113/04/25 《熱門族群》擁資產開發題材 南港、泰豐股價逆揚 113/04/24 擁資產開發題材 南港、泰豐股價逆揚 113/04/21 需求回神 橡膠股營運雙響炮 113/04/20 《橡膠股》南港董事會改選 林君穎續任總座 113/04/19 南港董事會改選 林君穎續任總座 113/04/19 南港輪胎董事會完成改選 股價創44個月高點 113/04/19 南港輪胎董事會改選 林君穎續任總經理 113/04/19 【公告】南港113年第一次股東臨時會改選董事9席(含獨立董事3席) 113/04/19 【公告】南港董事會推選董事長、續聘總經理事宜 113/04/19 【公告】南港113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/04/14 《橡膠股》南港輪胎19日董事改選 公司派料全面掌權 113/04/14 《橡膠股》南港 業內外報佳音 113/04/14 南港輪胎董事會改選 公司派掌權迎新氣象 113/04/13 南港 業內外報佳音 113/04/13 南港輪胎19日董事改選 公司派料全面掌權 113/04/08 南港輪胎首季營收 三年同期新高 113/04/03 【公告】南港 2024年3月合併營收7.73億元 年增17.58% 113/04/01 南港輪胎董事9席候選 全由公司派提名 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 60.19 | 9.67 | -82.35 | 8.7 | -84.12 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.23 | 40.08 | -26.86 |
| 平均 本益比 | 42.45 | 6.82 | -87.55 | 21.7 | -60.41 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.58 | 31.95 | -41.7 |
| 最低價 本益比 | 24.72 | 3.97 | -92.76 | 34.69 | -36.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.92 | 23.82 | -56.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 42.9 | 32.85 | 267.0 | 204.45 | N/A | N/A | N/A | 3.4 | 2.53 |
| 111 | 49.3 | 32.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.42 | 1.97 |
| 110 | 45.7 | 34.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.34 | 2.68 |
| 109 | 53.1 | 25.3 | 52.47 | 25.0 | 0.95 | 1.79% | 3.75% | 4.04 | 2.82 |
| 108 | 59.4 | 25.0 | 43.61 | 18.35 | 1.25 | 2.1% | 5.0% | 4.29 | 1.97 |
| 107 | 28.4 | 22.6 | 129.43 | 103.0 | 0.2 | 0.7% | 0.88% | 2.12 | 1.76 |
| 106 | 32.4 | 26.05 | 42.69 | 34.32 | 0.71 | 2.19% | 2.73% | 2.15 | 1.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南港 | 9.6% 34941(-14.54%) | 17.34% 27720(7.72%) | 38.38% 16149(84.9%) | 32.05% 6993(326.95%) | 49.12% 4625(545.57%) | 41.24% 2723(996.56%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 | 53.9↗ | 52.48↗ | 49.63↗ | 46.19↗ | 45.27↗ | 44.03↗ | 42.27↗ | 42.19↗ | 41.6↗ | 41.47↗ | 40.9↗ | 39.81↗ | 39.74↗ | 39.65↗ |
| 乖離率 | 1.67% | 4.42% | 10.42% | 18.64% | 21.05% | 24.46% | 29.64% | 29.89% | 31.73% | 32.14% | 33.99% | 37.65% | 37.9% | 38.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 46.15 | 42.0 | 40.3 | 39.5 | 38.75 | 42.2 | 41.5 | 38.1 | 38.35 | 36.9 | 39.4 | 38.5 | 36.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南港 | 61.85% | 27.0% | 27.0% | -17.0% | -2.0% | 58.0% | 86.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.63 | -5.52 | -10.29 | 10.61 | 6.43 |
| ROE | 1.3 | -9.49 | -2.21 | 7.86 | 10.77 |
| 本業收入比 | 223.23 | 38.22 | 379.45 | 91.79 | 53.56 |
| 自由現金流量 | -22.3 | -22.23 | -49.34 | 0.37 | -3.52 |
| 利息保障倍數 | 2.12 | -7.45 | -1.38 | 12.30 | 10.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
