南港 2101 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-01 5日,月,季均量預估量 [皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
31.2 (-0.64%) 1602張 (-19.02%) 季線下 2359張 3280張 2654張 1602張 0.49倍	-0.64% -3.11% -17.35% -17.46% -13.69%		146.71 (370.22%) 31.2	N/A 0.25	44 N/A	小型股 228.99億	4.04% 26.16%	橡膠工業	2025-12-11 2026-03-26	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
31.2	31.44↘	31.78↘	32.26↘	31.96↗	32.13↘	32.97↘	34.27↘	36.24↘
乖離率	-0.76%	-1.83%	-3.29%	-2.38%	-2.89%	-5.37%	-8.96%	-13.91%
均線開始轉折價位	31.35	33.65	32.0	30.2	33.4	35.95	37.6	36.15

台股市場估值	0050: 本益比 40.45, 預估本益比 24.5, 殖利率 1.26%, 預估殖利率 1.81% ; 006201: 本益比 84.9, 殖利率 1.14%
美股市場估值	SPY: 本益比 61.12, 預估本益比: 27.21 ; QQQ: 本益比 80.43, 預估本益比 34.83 ; SOXQ: 本益比 227.11, 預估本益比 26.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	10.13,N/A (21.06,47.31,73.56) 1.69,18.58 (2.05,2.65,3.26)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(10.42%) 月線斜率-0.15	近2月趨勢圖大股東(%) 06-26 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	64.45←64.24(0.21%) 8.81←8.84(-0.03%), -0.63% 64.45←63.44(1.01%) 8.81←11.04(-2.23%), -17.95%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K	季線下
			均線	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.24%[114] (N/A) 0 (2.24%)		相對高點相對低點	65.2 (-52.15%) 24-06-05 29.5 (5.76%) 26-05-28
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	158.74 4.5 158.86 21.52億(5月)	150.64 -52.18 158.89 20.59億(4月)	最近漲停日近期最高股價	25-04-10 34.1 (26-06-12) 20日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖	0.05% 0.22% 65 -1 0 13.12%←13.98%(-0.86%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	7.94,16.93 look 42.64 -0.11	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,買 -45%,-5%,-2%,6% 賣,賣,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	19.21,23.73 look 40.58 -0.09	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	44 N/A		月KD RSI MACD	10.83,8.4 up 35.92 -0.79	投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.29% -5.37% -8.96% -13.91%	外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	6.09%←5.45%(0.64%)	-591 (連6買轉賣) 36.89%	2年趨勢圖	6.09%←6.51%(-0.42%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.22% 1.31% 8.33%	自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.24%←0.25%(-0.01%)	-8 0.5%	2年趨勢圖	0.24%←0.25%(-0.01%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		115.93←117.91 (-1.68%) Q1←Q4 第1降 115.93←70.2 (+65.14%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		54.24←17.37 (+212.26%) Q1←Q4 第1升 54.24←20.69 (+162.16%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		16.49←0.76 (+212.26%) Q1←Q4 第1升 16.49←1.11 (+162.16%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		311.23←329.88 (-5.65%) Q1←Q4 第1降 311.23←267.28 (+16.44%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		26.27←78.46 (-66.52%) Q1←Q4 第1降 26.27←76.11 (-65.48%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		915.55←2185.94 (-66.52%) Q1←Q4 第1降 915.55←1450.82 (-36.89%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		1.86←1.4 (+32.86%) Q1←Q4 連3升 1.86←-0.11 (-1790.91%) Q1←Q1 5季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.15←-0.01 (+21600.0%) Q1←Q4 第1升 2.15←0.11 (+1854.55%) Q1←Q1 5季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		41.26←20.96 Q1←Q4 連2升 41.26←20.41 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		30.4←4.39 Q1←Q4 第1升 30.4←5.35 Q1←Q1 5季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		24.78←64.21 Q1←Q4 第1降 24.78←-4.24 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		10.29←9.28 Q1←Q4 連3升 10.29←-0.66 Q1←Q1 5季新高
ROA QoQ ROA YoY		2.73←2.3 Q1←Q4 連3升 2.73←-0.12 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	115/06/26 南冠輪胎(股) 大股東鉅額逐筆交易 1,930張
公告	115/06/29 6/26上市櫃公司董監質設異動公告 115/06/29 6/26上市公司持股轉讓明細
新聞	115/06/05 【公告】南港 2026年5月合併營收21.52億元年增158.75% 115/06/03 【公告】南港董事會通過第二十一次買回庫藏股2,200仟股相關資訊 115/05/26 【公告】南港115年股東常會重要決議事項 115/05/19 【公告】南港董事會通過第21次買回庫藏股2,200仟股相關資訊 115/05/13 【公告】南港115年第1季合併財務報告業經董事會通過 115/05/09 【公告】南港 2026年4月合併營收20.59億元年增150.65% 115/05/05 【公告】南港115年第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】南港 2026年3月合併營收43.06億元年增438.11% 115/03/24 【公告】代子公司-南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司公告配發股利. 115/03/17 世界明珠已銷售332億　郭林諒：高資產回流成趨勢 115/03/11 【公告】南港董事會決議除息基準日 115/03/11 【公告】董事會決議114年下半年度股利分派 115/03/11 【公告】南港召開115年股東常會公告 115/03/11 【公告】南港114年度合併財務報告業經董事會通過 115/03/11 【公告】南港董事會決議向關係人取得世界明珠不動產(與南港共同持有) 115/03/09 【公告】南港第二十次買回股份執行情形. 115/03/06 【公告】南港 2026年2月合併營收5.04億元年增-23.52% 115/03/03 【公告】南港114年度財務報告董事會召開日期 115/02/23 【公告】南港董事會通過第二十次買回庫藏股2,200仟股相關資訊 115/02/05 【公告】南港 2026年1月合併營收6.14億元年增0.75%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
南港	-0.64% 2359(-32.08%)	-6.73% 3490(-54.08%)	-3.11% 3280(-51.14%)	-17.35% 2654(-39.62%)	-17.46% 2242(-28.52%)	-13.69% 2013(-20.38%)
加權指數	1.65%	2.49%	1.2%	41.5%	63.2%	109.64%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	6.86	23.08	5.63	-5.52	-10.29
ROE	6.17	24.64	1.3	-9.49	-2.21
本業收入比	55.35	104.58	223.23	38.22	379.45
自由現金流量	-14.24	-2.39	-22.3	-22.23	-49.34
利息保障倍數	5.45	19.92	2.12	-7.45	-1.38