| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 (-4.15%) 144張 (+32.11%) 季線下 149張 193張 208張 144張 0.75倍 |
-3.93% -10.0% -33.41% -44.77% 10.18% |
45.13 (5.58%) 42.75 |
N/A 1.25 |
911 N/A |
N/A |
23.71% 8.84% |
設備儀器廠商 |
2025-04-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 | 43.74↘ | 44.19↘ | 45.37↘ | 46.06↘ | 47.39↗ | 49.88↘ | 59.37↘ | 67.47↗ |
| 乖離率 | -2.26% | -3.26% | -5.77% | -7.19% | -9.79% | -14.29% | -27.99% | -36.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.5 | 45.5 | 47.5 | 48.55 | 41.3 | 64.2 | 77.4 | 38.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.72,N/A (12.55,16.58,20.61) 1.74,25.63 (1.18,1.41,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.92%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.51←57.08(2.43%) 23.68←25.71(-2.03%), -7.87% 59.51←73.59(-14.08%) 23.68←6.19(17.49%), 331.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[113] (N/A) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-65.1%) 24-09-23 27.85 (53.5%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.77 25.54 -6.18 0.56億(5月) | -19.93 -27.16 -6.3 0.45億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 53.6 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.4% 8 0 0 16.08%←14.99%(1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.07,17.48 look 37.81 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-4%,-4%,-5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.69,10.74 look 32.44 -1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 911 N/A | 月KD RSI MACD | 11.24,16.69 look 44.79 -3.55 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.77% -14.29% -27.99% -36.64% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.84%←5.73%(0.11%) | -79 (連3買轉賣) 54.86% | 2年趨勢圖 | 5.84%←0.72%(5.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.21% 8.63% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.12%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.79←0.65 (+21.54%) Q1←Q4 第1升 0.79←0.87 (-9.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.46←1.75 (-16.57%) Q1←Q4 連2降 1.46←1.47 (-0.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.33 (-16.57%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.25 (-0.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.72←2.64 (+3.03%) Q1←Q4 連2升 2.72←2.73 (-0.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.55←72.39 (+15.42%) Q1←Q4 連2升 83.55←75.3 (+10.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 318.09←297.3 (+15.42%) Q1←Q4 連2升 318.09←331.84 (-4.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.7 (-37.14%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.67 (-34.33%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.75 (-58.67%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.5 (-38.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.26←54.34 Q1←Q4 第1降 47.26←52.44 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.51←19.08 Q1←Q4 第1降 9.51←17.04 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.71←14.3 Q1←Q4 第1降 10.71←16.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←2.73 Q1←Q4 第1降 1.69←2.7 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.95 Q1←Q4 第1降 1.19←1.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 瞿淑婷之配偶 關係人配偶 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/06/06 精湛董事長由吳俊男續任 |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】精湛代重要子公司董事會決議不發放股利 114/06/05 【公告】精湛董事任期屆滿114年股東常會改選當選名單暨董事變動達三分之一 114/06/05 【公告】精湛董事會推選董事長 114/06/05 【公告】精湛114年股東常會重要決議事項 114/06/03 【公告】精湛 2025年5月合併營收5633.9萬元 年增-5.78% 114/05/09 【公告】精湛董事會通過發言人異動 114/05/09 【公告】精湛董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/05 【公告】精湛 2025年4月合併營收4487.7萬元 年增-19.94% 114/04/30 【公告】精湛114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/25 精湛光學×先聯科技 秀X光篩檢機 114/04/02 【公告】精湛 2025年3月合併營收6161.2萬元 年增9.12% 114/03/20 積極布局越南 精湛光學結盟先聯科技 衝篩檢市場 114/03/12 【公告】精湛代理發言人異動 114/03/12 【公告】董事會通過委任精湛總經理 114/03/12 【公告】精湛訂定除息基準日相關事宜 114/03/12 【公告】精湛董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】精湛董事會通過114年對關係人捐贈 114/03/12 【公告】精湛董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】精湛113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/03/04 【公告】精湛 2025年2月合併營收4290.5萬元 年增3.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精湛 | -3.93% 149(-3.36%) | -6.04% 150(-4.0%) | -10.0% 193(-25.55%) | -33.41% 208(-30.85%) | -44.77% 439(-67.27%) | 10.18% 2138(-93.27%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.33 | 15.04 | 10.64 | 19.67 | -7.11 |
| ROE | 11.54 | 8.98 | 9.59 | 11.59 | -6.18 |
| 本業收入比 | 94.93 | 91.26 | 58.72 | 99.15 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 0.07 | 0.62 | 3.1 | 2.47 | -1.15 |
| 利息保障倍數 | 34.30 | 40.89 | 31.56 | 22.91 | -8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
