精湛 2070 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	1.26	-2.33	-0.63	0	0.34	0	-0.07	0	0.63	800.0	0.56	250.0	0	0	8.07	260.59	0.94	-28.24	0.82	-22.64	0.26	-3.7	0.26	0.0	94.03	15.9
2024 (4)	1.29	84.29	-1.22	0	-4.44	0	0	0	0.07	-88.71	0.16	23.08	-0.03	0	2.24	7.07	1.31	39.36	1.06	30.86	0.27	8.0	0.26	0.0	81.13	52.99
2023 (3)	0.7	-70.59	-0.08	0	2.65	0	0	0	0.62	-80.0	0.13	18.18	0	0	2.09	14.76	0.94	46.88	0.81	-2.41	0.25	-13.79	0.26	0.0	53.03	-69.25
2022 (2)	2.38	21.43	0.72	41.18	-3.38	0	0	0	3.1	25.51	0.11	266.67	0	0	1.82	262.42	0.64	-45.3	0.83	-12.63	0.29	7.41	0.26	0.0	172.46	30.23
2021 (1)	1.96	0.51	0.51	0	-1.99	0	0	0	2.47	0	0.03	-40.0	0	0	0.50	-52.96	1.17	0	0.95	0	0.27	-25.0	0.26	0.0	132.43	-93.21

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	0.6	15.38	71.43	-0.26	-333.33	-4.0	1.97	222.36	35.86	0.04	0	0	0.34	-26.09	240.0	0.23	155.56	76.92	0	-100.0	100.0	14.56	244.51	63.49	0.07	-81.58	-50.0	0.1	-73.68	-37.5	0.07	0.0	16.67	0.07	0.0	0.0	250.00	150.0	107.14
25Q4 (7)	0.52	116.67	-28.77	-0.06	60.0	50.0	-1.61	-312.82	-117.57	0	0	0	0.46	411.11	-24.59	0.09	-43.75	-30.77	0.03	0	200.0	4.23	-51.41	-43.12	0.38	31.03	15.15	0.38	46.15	52.0	0.07	16.67	0.0	0.07	16.67	16.67	100.00	58.33	-47.95
25Q3 (6)	0.24	60.0	-73.03	-0.15	6.25	-200.0	-0.39	-143.82	36.07	0	0	0	0.09	1000.0	-89.29	0.16	-11.11	700.0	0	-100.0	100.0	8.70	-27.05	817.39	0.29	123.08	-9.38	0.26	766.67	18.18	0.06	0.0	-14.29	0.06	0.0	0.0	63.16	-36.84	-75.16
25Q2 (5)	0.15	-57.14	314.29	-0.16	36.0	-1500.0	0.89	-38.62	248.33	0	0	0	-0.01	-110.0	87.5	0.18	38.46	0	0.01	133.33	200.0	11.92	33.88	0	0.13	-7.14	-68.29	0.03	-81.25	-91.43	0.06	0.0	-14.29	0.06	-14.29	0.0	100.00	-17.14	785.71
25Q1 (4)	0.35	-52.05	0.0	-0.25	-108.33	0.0	1.45	295.95	0.0	0	0	0.0	0.1	-83.61	0.0	0.13	0.0	0.0	-0.03	-400.0	0.0	8.90	19.86	0.0	0.14	-57.58	0.0	0.16	-36.0	0.0	0.06	-14.29	0.0	0.07	16.67	0.0	120.69	-37.18	0.0
24Q4 (3)	0.73	-17.98	0.0	-0.12	-140.0	0.0	-0.74	-21.31	0.0	0	0	0.0	0.61	-27.38	0.0	0.13	550.0	0.0	0.01	150.0	0.0	7.43	683.71	0.0	0.33	3.12	0.0	0.25	13.64	0.0	0.07	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	192.11	-24.45	0.0
24Q3 (2)	0.89	1371.43	0.0	-0.05	-400.0	0.0	-0.61	-1.67	0.0	0	0	0.0	0.84	1150.0	0.0	0.02	0	0.0	-0.02	-100.0	0.0	0.95	0	0.0	0.32	-21.95	0.0	0.22	-37.14	0.0	0.07	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	254.29	1843.67	0.0
24Q2 (1)	-0.07	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.41	0.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	-14.58	0.0	0.0

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