| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2 (-1.28%) 65張 (-10.87%) 季線下 102張 102張 165張 65張 0.64倍 |
1.53% -9.73% -16.85% -16.25% -18.02% |
26.8 (15.54%) 23.2 |
N/A 0.81 |
165 N/A |
N/A |
15.01% 0.0% |
傳動系統 |
2025-05-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2 | 23.38↗ | 23.26↘ | 24.3↘ | 24.49↘ | 24.01↗ | 24.71↘ | 26.16↘ | 27.4↘ |
| 乖離率 | -0.77% | -0.26% | -4.53% | -5.27% | -3.37% | -6.11% | -11.31% | -15.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.85 | 23.85 | 25.7 | 24.45 | 19.95 | 27.9 | 27.7 | 28.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.41,N/A (10.88,19.87,28.85) 1.34,17.54 (1.28,1.85,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.92% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.07←60.37(-0.3%) 19.22←19.18(0.04%), 1.72% 60.07←62.14(-2.07%) 19.22←19.65(-0.43%), 19.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.17%[113] (N/A) 0 (5.17%) | 相對高點 相對低點 | 39.85 (-41.78%) 23-10-24 19.85 (16.88%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.66 8.08 -3.48 0.89億(5月) | -7.52 -4.86 -7.04 0.82億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 26.05 (25-05-23) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.06% 2 0 0 5.7%←6.17%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.52,22.52 look 40.28 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-1%,-5%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.43,38.55 37.64 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 165 N/A | 月KD RSI MACD | 20.87,24.3 look 41.19 -0.86 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.53% -6.11% -11.31% -15.33% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.19%(-0.06%) | -20 30.77% | 2年趨勢圖 | 1.13%←2.08%(-0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.51% 2.0% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.26%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.12%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.75←0.76 (-1.32%) Q1←Q4 第1降 0.75←0.44 (+70.45%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.84←2.41 (+17.84%) Q1←Q4 第1升 2.84←3.06 (-7.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.2 (+17.84%) Q1←Q4 連2升 0.55←0.54 (-7.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.88←2.98 (-3.36%) Q1←Q4 連2降 2.88←3.28 (-12.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.66←75.39 (-11.58%) Q1←Q4 連2降 66.66←59.81 (+11.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.79←158.65 (-11.58%) Q1←Q4 第1降 142.79←152.01 (-6.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.27 (+96.3%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.77 (-31.17%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.15 (+166.67%) Q1←Q4 連2升 0.4←0.33 (+21.21%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.39←28.22 Q1←Q4 連2升 34.39←31.69 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.36←8.14 Q1←Q4 連2升 19.36←17.7 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.36←10.58 Q1←Q4 第1升 19.36←25.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←1.35 Q1←Q4 第1升 2.92←4.38 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←1.11 Q1←Q4 第1升 2.33←3.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/22 江淑貞 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/06/09 倉佑 114年5月營收8901萬、年增14.66% |
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| 新聞 | 114/06/09 AM與OES比重攀升，倉佑5月營收雙增，打入半導體供應鏈Q2進入試量產 114/06/09 倉佑5月營收年增14.7％ 嘉義廠Q2試量產跨半導體領域 114/06/09 【公告】倉佑 2025年5月合併營收8901.2萬元 年增14.66% 114/05/27 【公告】倉佑114年度股東常會重要決議 114/05/19 倉佑切入半導體關鍵設備零組件，下半年加速檢測盼帶動營運動能 114/05/09 【公告】倉佑 2025年4月合併營收8235.2萬元 年增-7.53% 114/05/08 倉佑Q1毛利率增至34％ EPS 0.53元 114/05/07 【公告】倉佑董事會通過民國114年度第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】倉佑董事會決議配息基準日 114/04/29 倉佑轉型半導體設備關鍵零組件，已陸續獲新訂單，馬、泰新廠建置中 114/04/25 【公告】倉佑114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/09 【公告】倉佑 2025年3月合併營收8656.7萬元 年增-4.33% 114/03/10 【公告】倉佑 2025年2月合併營收9342.6萬元 年增18.16% 114/02/24 【公告】倉佑董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】倉佑董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/14 【公告】倉佑113年度合併財務報告董事會預計召開日期114年2月24日 114/02/10 【公告】倉佑 2025年1月合併營收1.05億元 年增-23.2% 114/01/10 【公告】倉佑 2024年12月合併營收7710.1萬元 年增21% 113/12/19 倉佑新能源車佔比攀升至15%，半導體設備零組件新品力拼年底試產 113/12/10 倉佑11月營收月增7％ 半導體設備零件新品年底試量產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉佑 | 1.53% 102(-36.68%) | -2.73% 95(-31.58%) | -9.73% 102(-36.24%) | -16.85% 165(-60.72%) | -16.25% 145(-55.35%) | -18.02% 411(-84.19%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.4 | 19.57 | 8.58 | 1.8 | -1.18 |
| ROE | 8.61 | 11.34 | 10.58 | 1.99 | 0.68 |
| 本業收入比 | 57.42 | 93.60 | 77.39 | 94.29 | -300.00 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 7.9 | 3.4 | 2.23 | 3.3 |
| 利息保障倍數 | 53.37 | 25.01 | 16.30 | 4.36 | 1.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
