長聖 6712 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-22 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
142.5 (2.52%) 656張 (+202.3%) 季線上 301張 321張 268張 656張 2.04倍	4.4% 6.74% 0.35% -13.37% -8.65%	5.8~6.5	257.31 (80.57%) 142.5	N/A 0.25	940 、Y!	微型股 145.01億	25.48% 0.0%	新藥研發	2026-05-21 2026-05-14	晟德集團上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
142.5	139.3↗	137.95↗	136.55↗	135.98↗	135.47↗	136.95↗	145.85↘	153.61↘
乖離率	2.3%	3.3%	4.36%	4.79%	5.19%	4.05%	-2.3%	-7.23%
均線開始轉折價位	136.5	140.0	133.5	128.0	141.0	142.0	164.5	156.0

台股市場估值	0050: 本益比 40.74, 預估本益比 31.11, 殖利率 1.23%, 預估殖利率 1.78% ; 006201: 本益比 93.34, 殖利率 1.09%
美股市場估值	SPY: 本益比 60.53, 預估本益比: 29.82 ; QQQ: 本益比 80.7, 預估本益比 39.73 ; SOXQ: 本益比 210.84, 預估本益比 42.21
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	合約負債逐季增
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	28.56,23.17 (25.27,41.84,58.41) 4.75,29.26 (6.69,8.46,10.22)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(9.43%) 月線斜率0.33	近2月趨勢圖大股東(%) 06-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	42.86←40.68(2.18%) 18.88←20.27(-1.39%), 0.97% 42.86←40.39(2.47%) 18.88←23.9(-5.02%), 78.49%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續2月上漲	季線上		股東人數連續2周減少
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.46%[114] (3.51%[115]) 0.5 (7.1%)		相對高點相對低點	229.0 (-37.77%) 24-03-04 127.0 (12.2%) 26-04-30
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	25.04 6.3 15.22 0.91億(5月)	26.18 21.58 12.32 0.85億(4月)	最近漲停日近期最高股價	143.5 (26-06-22) 44日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-22 20日融資使用率趨勢圖	0.31% 0.68% 51 0 0 5.11%←3.88%(1.23%)
本益比法目標價	174.29(22.31%)		日KD RSI MACD	88.24,67.59 64.39 0.55	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-22 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 2%,5%,4%,7% 買,買,買,買,買,買 (連7買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	88.57,67.11 48.3 1.22	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	940 、Y!		月KD RSI MACD	25.41,13.11 up 39.15 -1.84	投信(張) 06-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	1.76 0.67		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	4.36% 4.05% -2.3% -7.23%	外資(張) 06-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.73%←3.38%(-0.65%)	-1 (連5賣) 0.15%	2年趨勢圖	2.73%←4.82%(-2.09%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.68% 1.7% 6.66%	自營商(張) 06-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.01%(0.0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.01%←0.15%(-0.14%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		3.08←2.91 (+5.84%) Q1←Q4 連8升預收淨利增 3.08←2.24 (+37.5%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.9←3.55 (-46.48%) Q1←Q4 第1降 1.9←1.78 (+6.74%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.89←1.63 (-46.48%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.66 (+6.74%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.71←0.76 (-6.58%) Q1←Q4 連3降 0.71←0.83 (-14.46%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		75.76←49.05 (+54.45%) Q1←Q4 連3升 75.76←75.94 (-0.24%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		177.05←74.08 (+54.45%) Q1←Q4 第1升 177.05←145.65 (+21.56%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		1.39←1.36 (+2.21%) Q1←Q4 第1升 1.39←1.09 (+27.52%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.74←1.35 (-45.19%) Q1←Q4 第1降 0.74←0.56 (+32.14%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		80.24←72.37 Q1←Q4 連2升 80.24←71.39 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		46.6←45.97 Q1←Q4 連2升 46.6←37.34 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		69.38←33.64 Q1←Q4 第1升現金快速增加 69.38←49.78 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		6.06←8.2 Q1←Q4 連2降 6.06←6.01 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		4.67←6.28 Q1←Q4 連2降 4.67←4.26 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/01/22 李柏嶔經理人信託 20張 114/01/22 黃文良董事信託 60張
公告	115/06/01 長聖 115年5月營收9061萬、年增25.05%
新聞	115/06/01 【公告】長聖 2026年5月合併營收9060.9萬元年增25.05% 115/05/19 【公告】長聖董事會決議第三次買回庫藏股(更正買回區間價格上限) 115/05/19 【公告】長聖受邀參加法人說明會資訊 115/05/15 【公告】長聖董事會決議第三次買回庫藏股 115/05/11 【公告】長聖董事會決議通過115年第一季合併財務報告 115/05/04 【公告】長聖 2026年4月合併營收8523.3萬元年增26.19% 115/04/30 【公告】長聖115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月11日 115/04/29 【公告】長聖訂定除權基準日等相關事宜 115/04/22 【公告】長聖限制員工權利新股收回減資變更登記完成 115/04/16 【公告】長聖115年股東常會重要決議事項 115/04/16 【公告】長聖董事會決議限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日 115/04/16 【公告】長聖董事會授權董事長訂定除權基準日相關事宜 115/04/10 【公告】長聖受邀參加由寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week」，說明長聖之營運概況、財務及業務相關資訊 115/04/01 【公告】長聖 2026年3月合併營收7010.3萬元年增15.12% 115/03/31 【公告】長聖訂定除息基準日等相關事宜 115/03/26 高鋒等52家公司及凱衛等17檔轉換公司債/普通公司債4/6起股務代理機構變更為台新證券 115/03/19 【公告】長聖受邀參加法人說明會資訊 115/03/09 【公告】長聖變更股務代理機構事宜 115/03/02 【公告】長聖 2026年2月合併營收6219.1萬元年增3.35% 115/02/26 【公告】長聖董事會決議召開115年股東常會事宜(新增議案)

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
長聖	4.4% 301(117.34%)	1.79% 314(108.62%)	6.74% 321(104.36%)	0.35% 268(144.09%)	-13.37% 275(137.74%)	-8.65% 255(156.45%)
加權指數	5.16%	9.74%	9.39%	42.77%	73.45%	112.26%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	43.14	45.1	44.53	45.23	26.48
ROE	25.86	20.19	29.68	10.88	27.6
本業收入比	83.78	91.32	54.25	107.58	29.22
自由現金流量	6.7	4.17	4.84	0.32	-1.61
利息保障倍數	572.79	3686.95	3100.57	518.85	643.11