| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 (0.55%) 16916張 (-20.44%) 季線上 30069張 34114張 43297張 16916張 0.5倍 |
-0.22% 3.88% 13.31% -0.65% -12.74% |
0.8~0.9 3.2~3.7 |
82.58 (81.28%) 45.55 |
N/A 0.68 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.11% 22.83% |
NV供應鏈 IC製造 |
2025-04-23 2024-07-02 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 | 45.41↘ | 45.24↗ | 44.76↗ | 44.27↘ | 44.43↗ | 43.95↗ | 43.59→ | 48.56↘ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.69% | 1.76% | 2.89% | 2.52% | 3.64% | 4.5% | -6.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.65 | 43.4 | 43.85 | 45.95 | 43.6 | 40.2 | 45.85 | 52.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.76,13.2 (11.92,23.94,35.95) 1.46,31.03 (0.72,1.36,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.75% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.43←67.25(1.18%) 13.65←14.02(-0.37%), 0.18% 68.43←66.48(1.95%) 13.65←14.42(-0.77%), -2.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.26%[113] (4.93%[114]) 0 (6.26%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-21.47%) 24-06-21 35.0 (30.14%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.61 3.0 5.29 204.55億(4月) | 9.31 9.15 5.9 198.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.0 (25-04-01) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 12.14% 0.13% -323 -7 0 1.11%←1.37%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.75(22.39%) | 日KD RSI MACD | 86.0,85.33 55.58 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,16%,18%,15% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.18,68.04 52.43 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.7,30.19 48.5 -0.79 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.33%←21.69%(0.64%) | -47 0.28% | 2年趨勢圖 | 22.33%←4.93%(17.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.76% 3.64% 4.5% -6.2% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.02%←22.88%(0.14%) | 2138 12.64% | 2年趨勢圖 | 23.02%←35.04%(-12.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.19% 5.31% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←3.24%(0.06%) | -235 (連2賣) 1.39% | 2年趨勢圖 | 3.3%←2.24%(1.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.08←22.01 (+18.49%) Q1←Q4 第1升 26.08←34.98 (-25.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 578.59←603.86 (-4.18%) Q1←Q4 連2降 578.59←546.32 (+5.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 97.86←119.57 (-4.18%) Q1←Q4 連2降 97.86←116.65 (+5.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 354.25←357.82 (-1.0%) Q1←Q4 連2降 354.25←345.93 (+2.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.59←50.55 (+6.01%) Q1←Q4 連2升 53.59←50.19 (+6.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.39←79.95 (+6.01%) Q1←Q4 連3降 76.39←84.78 (-9.9%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.68 (-8.82%) Q1←Q4 連2降 0.62←0.84 (-26.19%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.79 (-17.72%) Q1←Q4 連2降 0.65←0.75 (-13.33%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.7←30.38 Q1←Q4 連3降 26.7←30.93 Q1←Q1 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.91←19.8 Q1←Q4 連3降 16.91←21.35 Q1←Q1 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.38←14.01 Q1←Q4 連3降 13.38←19.09 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←2.27 Q1←Q4 連2降 2.01←2.83 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.54 Q1←Q4 連2降 1.41←1.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/17 吳宗賢 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/05/09 聯電辦理限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記，每股淨值31.11元 |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】聯電辦理限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 114/05/08 聯電 4月營收寫六個月新高 114/05/08 【公告】聯電 2025年4月合併營收204.55億元 年增3.61% 114/05/08 《半導體》聯電4月營收近半年高 攜前4月齊登同期次高 114/04/28 股價指數期貨贏家專欄－併購傳言破除 聯電展望正向 114/04/27 《半導體》聯電綠獎徵件開跑 續聚焦3大議題 114/04/27 《半導體》聯電 看好Q2毛利率 114/04/26 聯電 看好Q2毛利率 114/04/26 台積電技術論壇、五大銀行新增房貸利率創16年高、聯電法說 本周大事回顧 114/04/24 法人點讚 聯電、台光電權證火 114/04/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估上修至0.51元，預估目標價為5.75元 114/04/24 五大理由 投顧升評聯電為買進 114/04/24 聯電法說會後股價挫近3%... 分析師勸慎入：前方套牢賣壓重 114/04/24 《台北股市》個股動態：胡連、聯電、京鼎 114/04/23 《半導體》聯電：未洽談任何併購案 114/04/23 聯電首季每股賺0.62元，估第二季出貨、產能利用率、毛利率均上揚 114/04/23 聯電：未洽談任何併購案 114/04/23 〈聯電法說〉傳與格芯合併 財務長重申：無併購計畫 114/04/23 〈聯電法說〉需求全面溫和回升 Q2營收、毛利率同步走強 114/04/23 半導體二哥成「美聯電」？ 聯電：沒有正在進行的併購案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | -0.22% 30069(-43.74%) | 4.95% 32716(-48.29%) | 3.88% 34114(-50.41%) | 13.31% 43297(-60.93%) | -0.65% 51109(-66.9%) | -12.74% 57621(-70.64%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.22 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 |
| ROE | 12.77 | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 |
| 本業收入比 | 91.81 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 |
| 自由現金流量 | 79.31 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 |
| 利息保障倍數 | 33.01 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
