| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.45 (0.3%) 23張 (-53.23%) 季線旁 31張 28張 61張 23張 0.82倍 長跌破 |
0.82% -1.69% 3.02% 7.27% -7.91% |
41.1 (-16.88%) 49.45 |
N/A 0.28 |
671 N/A |
微型股 54.10億 |
9.97% 14.66% |
工具機 |
2025-11-20 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.45 | 49.77↗ | 49.42↘ | 49.75↘ | 49.95↘ | 50.83↗ | 50.0↗ | 48.28↗ | 48.39↘ |
| 乖離率 | -0.64% | 0.06% | -0.6% | -1.0% | -2.71% | -1.1% | 2.42% | 2.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.05 | 50.5 | 50.3 | 51.0 | 46.7 | 48.0 | 46.1 | 53.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.67,N/A (9.63,14.69,19.75) 0.94,52.45 (1.23,1.42,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.86%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.25←91.21(0.04%) 3.05←3.03(0.02%), 0.04% 91.25←91.54(-0.29%) 3.05←2.53(0.52%), 12.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.2%[114] (N/A) 0.9 (8.44%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-38.03%) 24-03-26 41.65 (18.73%) 25-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.32 72.49 5.15 3.82億(6月) | -18.53 -49.68 10.05 2.22億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-16 56.2 (26-06-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0.0 0.0 0 0.24%←0.3%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.94,37.65 47.6 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-5%,3% 平,平,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.62,24.26 look 50.73 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 671 N/A | 月KD RSI MACD | 36.53,53.86 44.29 0.35 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.6% -1.1% 2.42% 2.19% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.34%(0.03%) | 12 (連2買) 52.17% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.44%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.15% 0.51% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -2 (連3買轉賣) 8.7% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.83←2.91 (-2.75%) Q1←Q4 第1降 2.83←2.38 (+18.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.32←9.74 (-4.31%) Q1←Q4 連2降 9.32←8.64 (+7.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-0.29 (-4.31%) Q1←Q4 連2降 -0.45←-0.41 (+7.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.24←34.75 (-1.47%) Q1←Q4 連2降 34.24←36.17 (-5.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.47←105.71 (+1.66%) Q1←Q4 連3升 107.47←107.19 (+0.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 410.7←404.05 (+1.66%) Q1←Q4 連2升 410.7←472.28 (-13.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.93 (-80.65%) Q1←Q4 連2降 0.18←-7.39 (-102.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←-0.69 (+24.64%) Q1←Q4 連2升 -0.52←1.16 (-144.83%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.03←19.66 Q1←Q4 第1降 18.03←19.96 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.88←-2.95 Q1←Q4 連2降 -4.88←-4.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.02←11.9 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 3.02←-114.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←1.63 Q1←Q4 連2降 0.39←-12.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.33←0.96 Q1←Q4 連2降 0.33←-6.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/05 楊德華 董事 贈與 440張 |
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| 公告 | 115/07/15 春燕報到 工具機訂單一波波(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】程泰 2026年6月合併營收3.82億元 年增-11.32% 115/06/30 【公告】程泰重要營運主管異動 115/06/10 【公告】程泰及子公司亞崴機電公司與新代科技公司簽訂合作備忘錄(MOU) 115/06/10 【公告】程泰 2026年5月合併營收2.22億元 年增-18.54% 115/06/10 程泰新代策略合作攻AI智慧製造 布局兩岸和東協印度 115/05/29 【公告】程泰董事會選任董事長 115/05/29 【公告】程泰115年股東常會改選董事名單 115/05/29 【公告】程泰115年度股東常會重要決議 115/05/27 程泰亞崴攜手新代 強攻智慧製造與機器人 115/05/08 【公告】程泰 2026年4月合併營收4.4億元 年增40.74% 115/05/07 【公告】董事會通過程泰一一五年度第一季合併財務報表 115/05/07 【公告】程泰董事會通過代理發言人異動 115/04/29 【公告】程泰115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】程泰 2026年3月合併營收4.14億元 年增44.32% 115/03/30 【公告】程泰代理發言人異動 115/03/25 工具機業：今年景氣觀察中東衝突變數 下半年明朗 115/03/12 【公告】程泰董事會決議股利分派(更正) 115/03/10 【公告】程泰董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】程泰董事會通過總經理異動 115/03/10 【公告】董事會通過程泰一一四年度第四季合併財務報表 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程泰 | 0.82% 31(-26.91%) | -2.08% 28(-18.08%) | -1.69% 28(-17.63%) | 3.02% 61(-62.1%) | 7.27% 48(-52.22%) | -7.91% 31(-26.07%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.85 | 0.09 | 8.26 | 12.74 | 9.0 |
| ROE | -8.39 | 19.14 | 11.67 | 13.05 | 6.7 |
| 本業收入比 | 24.47 | 0.26 | 44.61 | 71.84 | 91.67 |
| 自由現金流量 | 7.75 | 1.97 | 14.77 | -4.18 | 4.82 |
| 利息保障倍數 | -5.23 | 19.75 | 12.21 | 20.16 | 22.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標