| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.8 (-0.12%) 202張 (+36.23%) 季線旁 156張 159張 283張 202張 1.27倍 |
0.75% 1.38% -4.49% -7.66% -10.82% |
99.44 (23.08%) 80.8 |
N/A 0.65 |
154 N/A |
微型股 134.04億 |
9.55% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-08-27 2025-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.8 | 80.72↗ | 80.71↗ | 80.36↗ | 80.18↗ | 79.47↘ | 80.87↘ | 83.43↘ | 86.15↘ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.11% | 0.55% | 0.77% | 1.67% | -0.09% | -3.15% | -6.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.2 | 80.8 | 79.7 | 78.8 | 85.1 | 84.6 | 87.5 | 90.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.96,N/A (10.76,15.96,21.17) 1.42,56.97 (1.47,1.85,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.52% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.19←38.81(0.38%) 30.77←31.08(-0.31%), -0.72% 39.19←44.08(-4.89%) 30.77←28.18(2.59%), 16.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.81%[113] (N/A) 0 (6.81%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-25.87%) 23-06-16 71.7 (12.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.26 5.94 5.24 10.95億(7月) | -1.37 -2.85 8.08 10.34億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 81.7 (25-08-07) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.12% -3 0 0 0.81%←0.79%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.97,71.26 55.29 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-3%,-6%,3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.33,50.74 42.55 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 154 N/A | 月KD RSI MACD | 38.72,30.2 38.19 -0.42 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.55% -0.09% -3.15% -6.21% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.07%←10.87%(0.2%) | -28 (連2買轉賣) 13.86% | 2年趨勢圖 | 11.07%←11.77%(-0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.46% 1.95% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.88%(-0.03%) | 1 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.49%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.85 (-43.53%) Q2←Q1 連2降 0.48←0.86 (-44.19%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.72←34.02 (-3.82%) Q2←Q1 第1降 32.72←32.39 (+1.02%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.97←3.21 (-3.82%) Q2←Q1 第1降 2.97←1.52 (+1.02%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.41←23.35 (-4.03%) Q2←Q1 連8降 22.41←27.0 (-17.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.88←84.14 (+4.44%) Q2←Q1 第1升 87.88←79.79 (+10.14%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.35←81.55 (+4.44%) Q2←Q1 連2降 79.35←93.92 (-15.51%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.68 (-17.26%) Q2←Q1 第1降 1.39←1.38 (+0.72%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.84 (-24.46%) Q2←Q1 第1降 1.39←0.8 (+73.75%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.81←19.48 Q2←Q1 連2升 19.81←16.12 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.06←9.42 Q2←Q1 第1降 9.06←4.69 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.25←7.52 Q2←Q1 第1降 7.25←5.96 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←2.56 Q2←Q1 第1降 2.45←1.98 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←1.73 Q2←Q1 第1降 1.59←1.34 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/28 唐錦榮 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/08/18 禾伸堂8/27參加國票證券舉辦之線上法說會 114/08/18 禾伸堂 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 新聞 | 114/08/18 【公告】禾伸堂受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/08/07 【公告】禾伸堂 2025年7月合併營收10.95億元 年增-9.26% 114/08/07 【公告】禾伸堂更正114年第二季合併財務報告之說明事項 114/08/06 【公告】禾伸堂114年第二季合併財務報告 114/07/29 【公告】禾伸堂114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/07 【公告】禾伸堂 2025年6月合併營收10.34億元 年增-1.37% 114/06/06 【公告】禾伸堂 2025年5月合併營收10.64億元 年增-2.78% 114/06/06 《業績-電零組》禾伸堂5月營收為10.64億元，年減2.78% 114/05/28 《電零組》禾伸堂6月23日除息 114/05/28 【公告】禾伸堂114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】禾伸堂董事會訂定除息基準日 114/05/16 【公告】禾伸堂受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 114/05/07 禾伸堂Q1毛利率、本業獲利站近八季高點，EPS 1.68元 114/05/07 禾伸堂Q1獲利年季雙增 EPS達1.68元 114/05/07 【公告】禾伸堂114年第一季合併財務報告 114/05/07 《業績-電零組》禾伸堂4月營收為11.79億元，年增7.46% 114/05/07 【公告】禾伸堂 2025年4月合併營收11.79億元 年增7.46% 114/04/29 【公告】禾伸堂114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/07 【公告】禾伸堂 2025年3月合併營收12.88億元 年增24.04% 114/04/07 《業績-電零組》禾伸堂3月營收為12.88億元，年增24.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾伸堂 | 0.75% 156(29.88%) | 1.38% 159(27.01%) | -4.49% 283(-28.3%) | -7.66% 397(-49.0%) | -10.82% 316(-35.78%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.85 | 5.37 | 9.37 | 12.12 | 10.18 |
| ROE | 9.08 | 6.55 | 11.2 | 18.71 | 12.83 |
| 本業收入比 | 56.30 | 85.47 | 95.99 | 97.25 | 94.85 |
| 自由現金流量 | 17.57 | 11.56 | 2.37 | -0.12 | 2.08 |
| 利息保障倍數 | 16.71 | 13.66 | 45.87 | 161.54 | 88.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標