| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.45 (0.67%) 73張 (+62.22%) 季線旁 53張 38張 42張 73張 1.92倍 |
2.74% -0.93% -8.99% -12.19% -23.65% |
23.2 (-38.05%) 37.45 |
N/A 0.75 |
696 N/A |
微型股 23.86億 |
10.14% 0.0% |
IC設計 |
2025-05-15 2025-06-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.45 | 37.0↗ | 36.71↗ | 36.62↘ | 36.78↗ | 36.71↗ | 37.39↘ | 40.23↘ | 42.98↘ |
| 乖離率 | 1.22% | 2.02% | 2.27% | 1.82% | 2.02% | 0.16% | -6.91% | -12.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.45 | 36.95 | 37.8 | 37.1 | 37.4 | 41.15 | 42.65 | 49.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.84,N/A (11.99,14.14,16.29) 2.16,17.22 (2.33,2.96,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 16.47←15.82(0.65%) 42.46←42.43(0.03%), -0.07% 16.47←16.46(0.01%) 42.46←41.16(1.3%), 32.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.55%[113] (N/A) 0 (5.55%) | 相對高點 相對低點 | 69.7 (-46.27%) 23-06-02 33.8 (10.8%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.95 3.73 -2.88 0.67億(7月) 短跌破長 | -4.48 -20.02 -1.38 0.64億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.15 (25-07-23) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 2 0 0 2.2%←2.13%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.96,91.78 down 57.78 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-18%,-16%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.89,22.21 up 41.84 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 696 N/A | 月KD RSI MACD | 18.91,14.88 up 32.85 -0.57 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.27% 0.16% -6.91% -12.87% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.23%←4.25%(-0.02%) | -1 (連2賣) 1.37% | 2年趨勢圖 | 4.23%←5.74%(-1.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.41% 1.22% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.39%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q2←Q1 連2降 0.04←0.09 (-55.56%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.55←2.51 (+1.59%) Q2←Q1 連2升 2.55←2.45 (+4.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.3 (+1.59%) Q2←Q1 連3升 0.37←0.28 (+4.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.97←4.24 (-6.37%) Q2←Q1 連8降 3.97←5.42 (-26.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.57←55.65 (-5.53%) Q2←Q1 連3降 52.57←54.63 (-3.77%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 280.65←307.1 (-5.53%) Q2←Q1 連3降 280.65←382.52 (-26.63%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.41 (+4.88%) Q2←Q1 第1升 0.43←0.57 (-24.56%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.47 (+19.15%) Q2←Q1 連2升 0.56←0.38 (+47.37%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.78←48.07 Q2←Q1 連2降 47.78←44.8 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.54←12.07 Q2←Q1 第1升 14.54←11.36 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.3←8.71 Q2←Q1 第1升 9.3←14.37 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←1.85 Q2←Q1 第1升 2.09←3.02 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.46 Q2←Q1 第1升 1.56←2.31 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/26 張欽富 董事 贈與 150張 |
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| 公告 | 114/08/06 禾瑞亞上半年合併獲利5369萬元，每股稅後0.84元 114/08/06 禾瑞亞 公告本公司董事會通過114年第2季合併財務報告 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】禾瑞亞 2025年7月合併營收6658.5萬元 年增-12.95% 114/07/04 【公告】禾瑞亞 2025年6月合併營收6418.8萬元 年增-4.48% 114/06/05 【公告】禾瑞亞 2025年5月合併營收8026.5萬元 年增-15.44% 114/05/13 【公告】禾瑞亞受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 114/05/07 【公告】禾瑞亞 2025年4月合併營收1.11億元 年增33.39% 114/04/08 【公告】禾瑞亞 2025年3月合併營收9472.1萬元 年增7.09% 114/03/06 營收速報 - 禾瑞亞(3556)2月營收9,570萬元年增率高達102.3％ 114/03/06 【公告】禾瑞亞 2025年2月合併營收9569.9萬元 年增102.3% 114/02/27 【公告】禾瑞亞董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】禾瑞亞 2025年1月合併營收6080.4萬元 年增-54.16% 114/01/03 【公告】禾瑞亞 2024年12月合併營收7338.6萬元 年增-6.66% 113/12/05 【公告】禾瑞亞 2024年11月合併營收6756.3萬元 年增-33.06% 113/11/06 【公告】禾瑞亞 2024年10月合併營收7928.4萬元 年增23.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾瑞亞 | 2.74% 53(37.3%) | 1.35% 43(69.41%) | -0.93% 38(92.11%) | -8.99% 42(70.74%) | -12.19% 58(25.08%) | -23.65% 56(30.21%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.22 | 4.17 | 25.99 | 26.95 | 22.01 |
| ROE | 11.56 | 4.62 | 23.68 | 29.26 | 19.88 |
| 本業收入比 | 77.30 | 71.64 | 96.60 | 98.86 | 99.63 |
| 自由現金流量 | 2.54 | 2.6 | 0.84 | 3.49 | 1.66 |
| 利息保障倍數 | 210.01 | 124.14 | 2481.51 | 1599.76 | 732.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標