| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.25 (0.0%) 93張 (+29.17%) 季線下 80張 121張 82張 93張 0.77倍 |
-1.17% -6.48% -5.78% -14.12% -16.8% |
26.35 (4.34%) 25.25 |
N/A 0.55 |
273 N/A |
微型股 33.10億 |
30.03% 33.83% |
醫藥流通 |
2025-04-30 2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.25 | 25.39↘ | 25.42↘ | 26.01↘ | 26.2↘ | 26.62↘ | 26.7↘ | 27.17↘ | 28.15↘ |
| 乖離率 | -0.55% | -0.67% | -2.92% | -3.63% | -5.15% | -5.43% | -7.07% | -10.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.55 | 25.8 | 27.0 | 27.05 | 27.1 | 26.8 | 29.4 | 30.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.2,N/A (9.23,21.04,32.85) 0.94,26.86 (1.01,1.2,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.24%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.41←37.92(0.49%) 20.88←20.96(-0.08%), -0.46% 38.41←37.69(0.72%) 20.88←22.3(-1.42%), 32.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[113] (N/A) 0.5 (6.65%) | 相對高點 相對低點 | 46.3 (-45.46%) 23-05-09 23.6 (6.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.49 -1.69 0.99 3.66億(8月) | -2.73 -3.61 1.85 3.73億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-04 27.45 (25-08-25) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 2.27%←2.87%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.0,4.63 up 29.1 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-28%,-22%,-18% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.0,5.09 look 27.86 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 273 N/A | 月KD RSI MACD | 18.64,24.01 look 33.18 -0.39 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.92% -5.43% -7.07% -10.3% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.81%(-0.07%) | -8 (連4賣) 8.6% | 2年趨勢圖 | 1.74%←1.33%(0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.27% 1.72% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.19%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.4 (-45.0%) Q2←Q1 連2降 0.22←0.15 (+46.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.73←10.52 (+2.0%) Q2←Q1 第1升 10.73←10.92 (-1.74%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.31 (+2.0%) Q2←Q1 連2降 0.22←0.36 (-1.74%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.01←2.82 (+6.74%) Q2←Q1 第1升 3.01←3.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.62←106.71 (-6.64%) Q2←Q1 第1降 99.62←112.37 (-11.35%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.56←29.79 (-6.64%) Q2←Q1 第1降 29.56←29.86 (-1.0%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.24 (-12.5%) Q2←Q1 連2降 0.21←0.56 (-62.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.25 (0.0%) Q2←Q1 0.25←0.32 (-21.88%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.36←16.56 Q2←Q1 第1降 16.36←18.09 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.05←2.9 Q2←Q1 連2降 2.05←3.29 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.24←1.73 Q2←Q1 連2降 1.24←4.64 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←0.46 Q2←Q1 連2降 0.34←1.27 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.4 Q2←Q1 連2降 0.34←0.84 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/10/14 美吾華股(份) 董事 676張 |
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| 公告 | 114/09/10 盛弘 114年8月營收3.66億、年減4.49% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】盛弘 2025年8月合併營收3.66億元 年增-4.49% 114/08/11 【公告】盛弘 2025年7月合併營收3.73億元 年增-2.74% 114/08/08 【公告】盛弘決議除權息暨增資基準日等相關事宜 114/07/10 【公告】盛弘 2025年6月合併營收3.87億元 年增-0.35% 114/06/16 【公告】盛弘114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】盛弘 2025年5月合併營收3.35億元 年增-10.57% 114/05/12 【公告】盛弘 2025年4月合併營收3.55億元 年增6.61% 114/05/02 盛弘今年營收獲利同步往上，旗下好鄰居採購平台金額挑戰20億元 114/04/30 盛弘醫藥力推好鄰居藥業聯盟 今年採購金額目標上看20億元 114/04/30 《生醫股》盛弘用AI攻銀髮市場 大健康生態系優勢漸顯 114/04/30 盛弘搶攻健康台灣商機 大健康生態系發揮優勢 114/04/29 【公告】康和證券邀請盛弘參加法人說明會 114/04/16 《生醫股》降低成本 盛弘推動藥品單一採購平台 114/04/14 盛弘醫藥推動藥品單一採購平台 初步成效顯現 114/04/14 盛弘統籌敏盛、躍獅等供藥服務，推藥品單一採購平台初步成效顯 114/04/10 【公告】盛弘 2025年3月合併營收3.92億元 年增20.27% 114/03/18 盛弘2024年EPS 1.53元，好鄰居藥業聯盟供藥服務擴至近4千家診所 114/03/17 盛弘2024年EPS 1.53元 配發股利1元 114/03/14 【公告】盛弘董事會決議召開114年股東常會 114/03/14 【公告】董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛弘 | -1.17% 80(16.01%) | -2.13% 97(-4.93%) | -6.48% 121(-23.53%) | -5.78% 82(12.14%) | -14.12% 87(6.13%) | -16.8% 94(-1.71%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.13 | 3.07 | 8.2 | 6.71 | 12.5 |
| ROE | 3.08 | 1.37 | 6.12 | 5.18 | 11.5 |
| 本業收入比 | 102.30 | 109.17 | 99.71 | 96.27 | 106.89 |
| 自由現金流量 | 3.02 | 0.29 | -7.32 | 0.39 | 3.24 |
| 利息保障倍數 | 3.98 | 3.03 | 9.91 | 14.29 | 33.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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