| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 (1.49%) 5194張 (-2.87%) 季線上 5196張 5253張 5089張 5194張 0.99倍 |
4.62% 13.08% 10.39% -6.85% 14.61% |
N/A N/A 10.2 |
N/A 0.09 |
561 |
微型股 135.42億 |
36.86% 22.31% |
碳權 造紙業 |
2025-12-18 |
榮成集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 10.01↗ | 9.85↗ | 9.47↗ | 9.38↗ | 9.3↗ | 9.46↗ | 9.62→ | 9.78↗ |
| 乖離率 | 1.9% | 3.55% | 7.71% | 8.74% | 9.68% | 7.82% | 6.03% | 4.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.75 | 9.93 | 9.02 | 8.95 | 9.63 | 9.24 | 10.95 | 8.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.63,15.95 (0.65,1.0,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.93% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.74←65.99(0.75%) 8.84←9.27(-0.43%), -2.31% 66.74←65.42(1.32%) 8.84←10.74(-1.9%), 0.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.55 (-41.88%) 23-06-30 8.18 (24.69%) 25-06-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.67 0.91 7.17 42個月新高 43.91億(5月) 短突破長 | 7.01 4.97 5.67 43.51億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 10.3 (26-06-16) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.39% -348 10 0 2.73%←2.45%(0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.96,86.23 72.36 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,17%,17%,9% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.57,48.37 57.69 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 561 | 月KD RSI MACD | 59.94,35.09 43.59 0.25 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.71% 7.82% 6.03% 4.29% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.45%←7.84%(0.61%) | 2108 (連10買) 40.59% | 2年趨勢圖 | 8.45%←11.34%(-2.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.13% 8.17% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 11 (連2賣轉買) 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.37%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.33←1.86 (-28.49%) Q1←Q4 第1降 1.33←1.31 (+1.53%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 107.6←120.31 (-10.56%) Q1←Q4 第1降 107.6←102.23 (+5.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←3.06 (-10.56%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.42 (+5.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.58←39.46 (-2.23%) Q1←Q4 第1降 38.58←35.48 (+8.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.25←53.19 (+9.51%) Q1←Q4 連3升 58.25←61.06 (-4.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.79←30.52 (+9.51%) Q1←Q4 連2升 36.79←32.43 (+13.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.15 (-113.33%) Q1←Q4 第1降 -0.02←-0.1 (-80.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.19 (-115.79%) Q1←Q4 第1降 -0.03←-0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.31←12.46 Q1←Q4 第1降 10.31←10.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.15←2.54 Q1←Q4 第1降 0.15←0.41 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.28←1.64 Q1←Q4 第1降 -0.28←-1.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.14←0.99 Q1←Q4 第1降 -0.14←-0.66 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.7 Q1←Q4 第1降 0.36←0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/03 鄭瑛彬 代表(董事) 贈與 720張 |
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| 公告 | 115/06/05 榮成自結前5月合併稅前獲利1.75億元，每股稅前0.13元 115/06/05 榮成 公告本公司115年5月份及1-5月累計合併自結損益 |
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| 新聞 | 115/06/05 【公告】榮成115年5月份及1-5月累計合併自結損益 115/06/05 【公告】榮成 2026年5月合併營收43.91億元 年增12.68% 115/05/28 【公告】榮成董事會一致推選鄭瑛彬先生續任董事長 115/05/28 【公告】榮成董事會決議第二十九次庫藏股買回 115/05/27 【公告】榮成第二十八次買回庫藏股執行完畢情形 115/05/27 【公告】榮成115年度股東常會重要決議事項 115/05/27 【公告】榮成改選董事及獨立董事名單 115/05/11 【公告】榮成董事會決議第二十八次庫藏股買回 115/05/11 【公告】榮成董事會通過115年第一季合併財務報表案 115/05/08 【公告】榮成第二十七次買回庫藏股執行完畢情形 115/05/07 【公告】榮成庫藏股買回達一定標準申報 115/05/06 【公告】榮成115年4月份及1-4月累計合併自結損益 115/05/06 【公告】榮成 2026年4月合併營收43.51億元 年增7.01% 115/04/30 【公告】榮成115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月11日 115/04/13 【公告】代重要子公司榮成環科公告一一五年度股東常會重要決議事項 115/04/08 【公告】榮成115年3月份及1-3月累計合併自結損益 115/04/08 【公告】榮成 2026年3月合併營收41.45億元 年增2.09% 115/04/01 【公告】榮成從事衍生性金融商品交易達損失上限 115/03/27 【公告】榮成代重要子公司榮成環科公告股東臨時會重要決議事項 115/03/27 【公告】榮成代重要子公司榮成環科公告決議召開一一五年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮成 | 4.62% 5196(-0.04%) | 2.72% 6919(-24.93%) | 13.08% 5253(-1.13%) | 10.39% 5089(2.05%) | -6.85% 3632(42.98%) | 14.61% 3052(70.15%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.03 | 0.41 | 0.07 | -0.78 | 7.34 |
| ROE | -2.5 | -1.73 | -4.46 | -3.59 | 8.91 |
| 本業收入比 | 3.23 | -58.11 | -3.70 | 46.88 | 144.62 |
| 自由現金流量 | -2.47 | 16.36 | -0.87 | -6.67 | 1.74 |
| 利息保障倍數 | 0.71 | 0.79 | 0.49 | 0.43 | 2.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標