| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 (-3.37%) 1564張 (-25.94%) 季線上 3121張 2145張 1659張 1564張 0.73倍 |
-6.8% 2.61% 0.0% -12.98% -29.21% |
91.98 (-41.6%) 157.5 |
N/A 1.25 |
1039 、Y! |
小型股 246.89億 |
15.53% 1.84% |
半導體 設備儀器廠商 |
2025-05-19 2025-05-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 | 163.1↘ | 160.2↗ | 153.98↗ | 154.18↗ | 152.52↗ | 152.26↗ | 150.82↘ | 180.16↘ |
| 乖離率 | -3.43% | -1.69% | 2.29% | 2.15% | 3.27% | 3.44% | 4.43% | -12.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.0 | 147.5 | 155.0 | 145.0 | 156.5 | 160.0 | 181.5 | 202.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.24,N/A (7.98,12.28,16.58) 5.96,27.35 (1.68,2.15,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.06% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.47←63.17(-0.7%) 18.22←17.3(0.92%), 2.63% 62.47←59.55(2.92%) 18.22←14.67(3.55%), 33.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[113] (4.08%[114]) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-40.11%) 24-08-29 41.35 (280.89%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.17 12.02 18.92 5.02億(7月) | -14.88 -23.53 16.04 4.48億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-10 170.0 (25-08-14) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.17% 1.0% 42 -2 0 6.34%←7.46%(-1.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.9,73.56 52.58 1.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-11%,-4%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.31,48.98 49.61 2.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1039 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.27,27.14 up 56.35 -8.05 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | -2 (連3賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.29% 3.44% 4.43% -12.58% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.91%←9.39%(-0.48%) | -133 (連4賣) 8.5% | 2年趨勢圖 | 8.91%←5.99%(2.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 9.04% 24.22% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.33%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.14%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.47←7.02 (-7.83%) Q2←Q1 第1降 6.47←4.32 (+49.77%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.1←13.09 (+15.36%) Q2←Q1 第1升 15.1←13.49 (+11.93%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.73←1.8 (+15.36%) Q2←Q1 第1升 2.73←1.77 (+11.93%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.55←13.94 (+11.55%) Q2←Q1 連4升 15.55←7.51 (+107.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.18←131.6 (-12.48%) Q2←Q1 第1降 115.18←117.21 (-1.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.59←150.35 (-12.48%) Q2←Q1 連2升 152.59←81.78 (+86.59%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←1.0 (+37.0%) Q2←Q1 第1升 1.37←1.25 (+9.6%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←0.6 (+133.33%) Q2←Q1 第1升 1.4←0.81 (+72.84%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.77←43.02 Q2←Q1 第1降 41.77←38.02 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.06←13.78 Q2←Q1 第1升 18.06←13.12 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.39←12.37 Q2←Q1 第1升 14.39←14.77 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.95←3.4 Q2←Q1 第1升 4.95←4.67 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.04←1.58 Q2←Q1 第1升 2.04←2.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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| 公告 | 114/08/08 志聖 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.37元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】志聖 2025年7月合併營收5.02億元 年增38.18% 114/08/05 【公告】志聖庫藏股轉讓員工認股基準日 114/08/05 【公告】志聖董事會決議114年Q2合併財務報告 114/07/21 黃仁勳、魏哲家喊讚！昆盈領漲機器人概念股 泓格亮燈仍有逾5千買單高掛 114/07/10 【公告】志聖114年Q2累計合併稅後自結損益 114/07/08 【公告】志聖 2025年6月合併營收4.48億元 年增-14.89% 114/06/12 志聖 入選第十一屆公司治理評鑑「進步最多級距上市櫃公司」榜單 114/06/11 《電零組》志聖組隊減碳 年營收看增3成 114/06/10 志聖組隊減碳 年營收看增3成 114/06/10 【公告】志聖受邀參加統一證券所主辦的2025Q2全球展望夏季論壇 114/06/10 志聖攜均豪與均華 啟動「1+N碳管理示範團隊」 114/06/10 志聖攜手均豪、均華等供應鏈夥伴，啟動「1+N碳管理示範團隊」 114/06/10 志聖攜手均豪、均華等供應鏈啟動「1＋N碳管理示範團隊」 114/06/09 營收速報 - 志聖(2467)5月營收5.86億元年增率高達47.38％ 114/06/09 【公告】志聖 2025年5月合併營收5.86億元 年增47.38% 114/06/09 《業績-電零組》志聖5月營收為5.86億元，年增47.38% 114/05/27 【公告】志聖董事會一致推舉梁茂生先生續任董事長 114/05/27 【公告】志聖114年度股東會重要決議事項 114/05/27 【公告】志聖114年股東常會董事及獨立董事當選名單 114/05/20 《台北股市》G2C＋聯盟 攻再生晶圓商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | -6.8% 3121(-49.88%) | 9.0% 2680(-41.64%) | 2.61% 2145(-27.06%) | -12.98% 1195(30.86%) | -29.21% 2326(-32.76%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.2 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 |
| ROE | 17.46 | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 |
| 本業收入比 | 64.90 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 |
| 自由現金流量 | 5.61 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 |
| 利息保障倍數 | 19.76 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標