| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6 (-0.22%) 122張 (+16.67%) 季線下 106張 72張 68張 122張 1.69倍 |
-1.95% -2.8% -5.24% -20.14% -18.56% |
21.79 (-3.56%) 22.6 |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
微型股 23.30億 |
15.01% 0.0% |
傳動系統 |
2025-05-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6 | 22.78↘ | 22.9↘ | 23.02↘ | 23.04↘ | 23.14↘ | 23.19↘ | 24.4↘ | 26.2↘ |
| 乖離率 | -0.79% | -1.31% | -1.82% | -1.91% | -2.33% | -2.54% | -7.38% | -13.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.9 | 23.35 | 23.2 | 23.15 | 23.9 | 25.5 | 28.45 | 27.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.78,N/A (10.88,19.87,28.85) 1.3,17.42 (1.28,1.85,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.54% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.83←59.68(0.15%) 18.97←19.2(-0.23%), -0.86% 59.83←59.59(0.24%) 18.97←19.59(-0.62%), 14.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[113] (N/A) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 39.85 (-43.29%) 23-10-24 19.85 (13.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.53 -7.26 -2.89 0.8億(7月) 短跌破長 | -8.17 -3.26 -4.25 0.86億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 23.8 (25-08-07) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.12% -16 0 0 5.51%←5.37%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.69,8.13 look 38.05 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-9%,-4%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.39,18.18 look 37.47 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 17.13,19.94 look 40.01 -0.84 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.82% -2.54% -7.38% -13.74% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.5%(-0.08%) | -30 (連6賣) 24.59% | 2年趨勢圖 | 1.42%←2.33%(-0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.58% 1.4% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.2%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.35%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.75 (-2.67%) Q2←Q1 連2降 0.73←0.56 (+30.36%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←2.84 (-9.15%) Q2←Q1 第1降 2.58←2.6 (-0.77%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.55 (-9.15%) Q2←Q1 第1降 0.38←0.3 (-0.77%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←2.88 (-7.29%) Q2←Q1 連3降 2.67←3.03 (-11.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.65←66.66 (-1.52%) Q2←Q1 連3降 65.65←72.5 (-9.45%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.57←142.79 (-1.52%) Q2←Q1 第1升 145.57←151.43 (-3.87%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.53 (-98.11%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.27 (-96.3%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.4 (0.0%) Q2←Q1 0.4←0.15 (+166.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.8←34.39 Q2←Q1 第1降 32.8←27.18 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.69←19.36 Q2←Q1 第1降 14.69←11.6 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←19.36 Q2←Q1 第1降 0.0←10.55 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.92 Q2←Q1 第1降 0.0←1.53 Q2←Q2 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.33 Q2←Q1 第1降 0.0←1.13 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/22 江淑貞 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/08/08 倉佑 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.01元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】倉佑 2025年7月合併營收7985.5萬元 年增7.53% 114/08/06 【公告】倉佑董事會通過民國114年度第2季合併財務報告 114/07/25 【公告】倉佑114年度第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/10 【公告】倉佑 2025年6月合併營收8610.9萬元 年增-8.17% 114/06/09 AM與OES比重攀升，倉佑5月營收雙增，打入半導體供應鏈Q2進入試量產 114/06/09 倉佑5月營收年增14.7％ 嘉義廠Q2試量產跨半導體領域 114/06/09 【公告】倉佑 2025年5月合併營收8901.2萬元 年增14.66% 114/05/27 【公告】倉佑114年度股東常會重要決議 114/05/19 倉佑切入半導體關鍵設備零組件，下半年加速檢測盼帶動營運動能 114/05/09 【公告】倉佑 2025年4月合併營收8235.2萬元 年增-7.53% 114/05/08 倉佑Q1毛利率增至34％ EPS 0.53元 114/05/07 【公告】倉佑董事會通過民國114年度第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】倉佑董事會決議配息基準日 114/04/29 倉佑轉型半導體設備關鍵零組件，已陸續獲新訂單，馬、泰新廠建置中 114/04/25 【公告】倉佑114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/09 【公告】倉佑 2025年3月合併營收8656.7萬元 年增-4.33% 114/03/10 【公告】倉佑 2025年2月合併營收9342.6萬元 年增18.16% 114/02/24 【公告】倉佑董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】倉佑董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/14 【公告】倉佑113年度合併財務報告董事會預計召開日期114年2月24日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉佑 | -1.95% 106(15.68%) | -2.59% 87(39.47%) | -2.8% 72(69.22%) | -5.24% 68(80.26%) | -20.14% 116(5.51%) | -18.56% 213(-42.5%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.4 | 19.57 | 8.58 | 1.8 | -1.18 |
| ROE | 8.61 | 11.34 | 10.58 | 1.99 | 0.68 |
| 本業收入比 | 57.42 | 93.60 | 77.39 | 94.29 | -300.00 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 7.9 | 3.4 | 2.23 | 3.3 |
| 利息保障倍數 | 53.37 | 25.01 | 16.30 | 4.36 | 1.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標