| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5 (-0.32%) 49張 (-43.68%) 季線下 83張 155張 223張 49張 0.32倍 短糾結 |
1.97% -10.89% -9.59% -10.89% -21.86% |
224.69 (44.5%) 155.5 |
N/A 0.67 |
1205 、Y! |
小型股 136.21億 |
27.47% 0.0% |
新藥研發 |
2025-05-07 2025-06-03 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5 | 155.6↗ | 154.8↗ | 155.43↘ | 158.76↘ | 162.27↘ | 162.39↘ | 170.1↘ | 176.74↘ |
| 乖離率 | -0.06% | 0.45% | 0.05% | -2.05% | -4.17% | -4.24% | -8.58% | -12.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.5 | 155.0 | 174.5 | 171.5 | 167.0 | 172.0 | 174.5 | 199.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.96,N/A (25.27,41.84,58.41) 10.79,14.46 (6.69,8.63,10.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.2% 帶寬窄) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.54←40.48(-1.94%) 22.94←23.92(-0.98%), 0.65% 38.54←39.55(-1.01%) 22.94←26.21(-3.27%), 75.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[113] (N/A) 1.0 (12.08%) | 相對高點 相對低點 | 277.5 (-43.96%) 22-09-05 143.5 (8.36%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.52 7.27 13.69 0.72億(5月) | 20.54 10.91 11.82 0.68億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 175.0 (25-06-02) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.06% 0 0 0 5.74%←6.83%(-1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,80.56 down 40.61 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 14%,13%,2%,-8% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.1,31.88 37.97 -1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1205 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.78,26.39 look 28.98 0.16 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.05% -4.24% -8.58% -12.02% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.05%←3.74%(-0.69%) | -16 32.65% | 2年趨勢圖 | 3.05%←3.66%(-0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.52% 3.3% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.71%(-0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.24←1.94 (+15.46%) Q1←Q4 連6升 2.24←1.24 (+80.65%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←3.44 (-48.26%) Q1←Q4 第1降 1.78←1.63 (+9.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←1.76 (-48.26%) Q1←Q4 第1降 0.66←0.72 (+9.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.83←0.8 (+3.75%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.92 (-9.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.94←45.88 (+65.52%) Q1←Q4 連3升 75.94←41.5 (+82.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.65←81.92 (+65.52%) Q1←Q4 第1升 145.65←201.33 (-27.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.62 (-58.4%) Q1←Q4 第1降 1.09←0.3 (+263.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←1.65 (-60.61%) Q1←Q4 第1降 0.65←0.7 (-7.14%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 71.39←69.67 Q1←Q4 第1升 71.39←77.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.34←51.19 Q1←Q4 第1降 37.34←44.25 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.78←61.36 Q1←Q4 第1降 49.78←13.58 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.01←12.5 Q1←Q4 第1降 6.01←1.2 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.26←10.51 Q1←Q4 第1降 4.26←1.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/22 李柏嶔 經理人 信託 20張 114/01/22 黃文良 董事 信託 60張 |
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| 公告 | 114/06/20 長聖資本公積轉增資新股擬訂6/25起上櫃買賣 |
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| 新聞 | 114/06/16 《生醫股》CDMO接單穩增 長聖今年EPS上看6元 114/06/15 CDMO接單穩增 長聖今年EPS上看6元 114/06/03 長聖5月營收年增二成，創歷年同期最佳，將加速推進CAR001臨床試驗 114/06/02 《生醫股》長聖5月營收俏 年增逾2成 114/06/02 長聖5月營收俏 年增逾2成 114/06/02 長聖5月營收年增20.5％ 創歷年同期新高 114/06/02 【公告】長聖 2025年5月合併營收7246萬元 年增20.53% 114/05/20 《生醫股》長聖1~4月累計營收2.45億元 114/05/20 【公告】長聖 2025年4月合併營收6754.4萬元 年增20.55% 114/05/20 【公告】更正長聖114年1~4月當月及累計營收 114/05/16 《生醫股》長聖6月3日除權 114/05/16 【公告】長聖訂定除權基準日等相關事宜 114/05/13 【公告】長聖庫藏股暨限制員工權利新股收回減資變更登記完成 114/05/08 【公告】長聖董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】長聖董事會授權董事長訂定除權基準日相關事宜 114/05/07 《台北股市》不斷更新！前4月營收攻頂 鈊象殖利率飆32%領先 114/05/05 《生醫股》長聖5月7日受邀參加法說 114/05/05 【公告】長聖受邀參加法人說明會資訊 114/05/03 《生醫股》長聖4月營收 年增逾20％ 114/05/02 長聖4月營收 年增逾20％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長聖 | 1.97% 83(-41.55%) | 0.32% 86(-43.38%) | -10.89% 155(-68.41%) | -9.59% 223(-78.06%) | -10.89% 250(-80.43%) | -21.86% 294(-83.35%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.1 | 44.53 | 45.23 | 26.48 | -222.54 |
| ROE | 20.19 | 29.68 | 10.88 | 27.6 | -13.13 |
| 本業收入比 | 91.32 | 54.25 | 107.58 | 29.22 | 114.60 |
| 自由現金流量 | 4.17 | 4.84 | 0.32 | -1.61 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 3686.95 | 3100.57 | 518.85 | 643.11 | -175.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
