| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 (3.68%) 749張 (+47.96%) 539張 552張 716張 季線下 ↗204.1 ↘205.9 ↘209.94 ↘211.12 ↗211.08 ↗207.48 749張 |
5.75% -3.2% 9.59% 6.82% -3.42% |
-30.8%~-35.0% 4.6~5.2 |
134.63 (-36.34%) 211.5 |
146.71 (-30.63%) 122.56 (-42.05%) |
N/A 0.65 |
N/A 、Y! |
7.33億 155.11億 |
0.0% 0.0% |
新藥研發 |
2024-01-04 |
0 | 晟德集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.97,43.61 (25.27,27.76,30.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.48%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (1.8%[113]) 1.0 (11.67%) | 相對高點 相對低點 | 492.5 (-57.06%) 21-05-27 155.0 (36.45%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.02% 50 0 0 17.56%←19.52%(-10.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.34 0.33 39.86 0.55億(3月) | 40.59 2.6 50.07 0.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 217.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-12%,-10%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 146.71(-30.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.24 64.29,41.27 219.0,209.5 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.27 51.39,45.64 222.0,191.0 0.71 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.16 58.45,64.31 242.5,211.0 10.74 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.62%←5.79%(-2.94%) | -104 (連3買轉賣) 13.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.42,25.12 (7.13,8.56,9.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.18% 1.94% 4.73% 5.72% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.43%(-20.93%) | 34 (連3買) 4.54% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 3.68% 15.06% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.97←40.75(-6.82%) 24.16←23.32(3.6%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.22←1.16 (+5.17%) Q4←Q3 第1升 1.22←0.9 (+35.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.55←2.27 (+12.33%) Q4←Q3 連3升 2.55←1.8 (+41.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.34←1.18 (+12.33%) Q4←Q3 連3升 1.34←0.98 (+41.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.77 (-10.39%) Q4←Q3 連4降 0.69←0.88 (-21.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.17←39.78 (+0.98%) Q4←Q3 連2升 40.17←46.57 (-13.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.01←112.62 (+0.98%) Q4←Q3 連2降 79.01←151.3 (-47.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←3.7 (-64.32%) Q4←Q3 第1降 1.32←1.91 (-30.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←1.16 (+22.41%) Q4←Q3 連3升 1.42←0.92 (+54.35%) Q4←Q4 18季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.08←71.66 Q4←Q3 第1降 67.08←71.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 52.51←51.89 Q4←Q3 連3升 52.51←54.57 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.47←121.19 Q4←Q3 第1降 38.47←72.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.47←15.4 Q4←Q3 第1降 5.47←7.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.89←13.92 Q4←Q3 第1降 4.89←6.83 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 4/22起富櫃50指數納入萬潤等、刪除營邦等；富櫃200指數納入耀勝等、刪除港建*等 |
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| 新聞 | 113/04/01 長聖Q1營收 年增近4成 113/04/01 長聖營運報喜 第一季營收年增39.86％ 113/04/01 【公告】長聖 2024年3月合併營收5508.1萬元 年增23.35% 113/03/20 【公告】長聖董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/03/18 長聖去年營收獲利雙創高，擬發股利現金6元、股票1元，歷年來最高 113/03/16 《生醫股》長聖 去年獲利成長翻倍 113/03/15 長聖 去年獲利成長翻倍 113/03/15 長聖去年獲利成長翻倍 EPS 7.24元、配股7元均創新高 113/03/15 《生醫股》長聖112年每股盈餘7.24元 擬派利7元 113/03/15 【公告】長聖董事會決議盈餘及資本公積分配情形 113/03/15 【公告】長聖董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案) 113/03/15 【公告】長聖董事會決議發行限制員工權利新股 113/03/04 長聖2月營收年增四成，創同期新高，訂單能見度達第四季 113/03/02 《生醫股》長聖2月營收年增4成 同期新高 113/03/01 長聖2月營收年增4成 同期新高 113/03/01 長聖2月營收年增40%再創同期高 今年營運續拚高 113/03/01 長聖2月營收年增40％ 創同期新高 113/03/01 【公告】長聖 2024年2月合併營收5489.5萬元 年增40.6% 113/02/29 焦點股：沛爾掛牌，CAR-T題材再引爆，長聖今年題材、業績續滿 113/02/19 長聖：產品與技轉收入加持 首季營運將優於去年同期 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.25 | 146.71 | -30.63 | 132.04 | -37.57 | 最低殖利率 | 1.1% | 345.666 | 63.44 | 311.1 | 47.09 | 最高淨值比 | 9.99 | 250.94 | 18.65 |
| 平均 本益比 | 27.76 | 134.63 | -36.34 | 151.97 | -28.15 | 平均殖利率 | 1.7% | 255.49 | 20.8 | 229.94 | 8.72 | 平均淨值比 | 8.56 | 215.02 | 1.66 |
| 最低價 本益比 | 25.27 | 122.56 | -42.05 | 171.9 | -18.72 | 最高殖利率 | 2.3% | 165.319 | -21.83 | 148.787 | -29.65 | 最低淨值比 | 7.13 | 179.1 | -15.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 242.5 | 170.0 | 33.29 | 23.34 | 6.0 | 2.47% | 3.53% | 9.68 | 6.8 |
| 111 | 277.5 | 155.0 | 102.16 | 57.06 | 1.99 | 0.72% | 1.28% | 10.83 | 5.12 |
| 110 | 510.0 | 194.0 | 102.0 | 38.8 | 5.0 | 0.98% | 2.58% | 37.35 | 6.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長聖 | 5.75% 539(39.02%) | -1.4% 515(45.39%) | -3.2% 552(35.84%) | 9.59% 716(4.68%) | 6.82% 604(24.1%) | -3.42% 768(-2.48%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 | 206.67↗ | 204.1↗ | 205.9↘ | 209.94↘ | 211.12↘ | 211.62↘ | 211.08↗ | 207.48↗ | 202.74↗ | 202.43↗ | 201.95↗ | 199.24↗ | 200.05↘ | 201.5↗ |
| 乖離率 | 2.34% | 3.63% | 2.72% | 0.74% | 0.18% | -0.06% | 0.2% | 1.94% | 4.32% | 4.48% | 4.73% | 6.15% | 5.72% | 4.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 200.5 | 204.5 | 214.0 | 217.5 | 213.0 | 215.5 | 195.5 | 194.0 | 194.5 | 194.0 | 201.5 | 197.0 | 219.5 | 190.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長聖 | -53.34% | 7.0% | -13.0% | 7.0% | -50.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 44.53 | 45.23 | 26.48 | -222.54 | -1252.31 |
| ROE | 29.68 | 10.88 | 27.6 | -13.13 | -10.6 |
| 本業收入比 | 54.25 | 107.58 | 29.22 | 114.60 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 4.84 | 0.32 | -1.61 | 0.09 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | 3100.57 | 518.85 | 643.11 | -175.60 | -204.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
