| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 (1.51%) 650張 (+0.93%) 季線上 652張 678張 421張 650張 0.96倍 |
3.07% 17.5% 35.45% 9.3% -19.52% |
188.5 (-19.79%) 235.0 |
N/A 1.42 |
842 N/A |
小型股 142.90億 |
18.52% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-04-07 2025-07-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 230.6↗ | 225.7↗ | 222.12↗ | 218.2↗ | 209.33↗ | 202.78↗ | 205.78↗ | 240.21↘ |
| 乖離率 | 1.91% | 4.12% | 5.8% | 7.7% | 12.26% | 15.89% | 14.2% | -2.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 228.0 | 225.0 | 200.0 | 204.0 | 203.0 | 173.5 | 215.0 | 292.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66642/群翊二 | 2024-11-19 | N/A | 2027-11-19 | 100.0 | 102.4 104.0 | 5 (07-18) | 21.6,20.2 | 202 | 306.0 | 35.42 | 76.8 | 12500 | 0.0% | -13 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.64% | 854 | 7.04 | 無 | 92 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.3,N/A (8.55,11.47,14.39) 3.92,59.06 (1.84,2.17,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.47%) 月線斜率0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.86←59.12(-1.26%) 19.02←18.14(0.88%), 4.36% 57.86←62.97(-5.11%) 19.02←12.71(6.31%), 55.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[113] (N/A) 0 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 354.0 (-33.62%) 24-08-28 76.5 (207.19%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.41 -0.27 -1.19 2.09億(6月) | 2.66 -3.09 -2.1 2.1億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 240.0 (25-07-15) 92日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 1.07% -19 0 0 7.18%←5.93%(1.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.87,74.73 64.77 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-9%,-4%,-3% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.79,91.23 59.38 6.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 842 N/A | 月KD RSI MACD | 42.79,33.73 57.49 -8.72 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.0%(0%) | 9 (連2買) 1.38% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.86%(-0.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.8% 15.89% 14.2% -2.17% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←2.83%(-1.12%) | -107 (連3賣) 16.46% | 2年趨勢圖 | 1.71%←5.99%(-4.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 5.49% 23.07% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -2 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.12←28.65 (-1.85%) Q1←Q4 連6降 28.12←32.28 (-12.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.71←6.47 (-11.75%) Q1←Q4 第1降 5.71←5.93 (-3.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.44←2.48 (-11.75%) Q1←Q4 第1降 2.44←2.11 (-3.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.98←15.28 (+4.58%) Q1←Q4 第1升 15.98←18.98 (-15.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.47←54.47 (+18.36%) Q1←Q4 第1升 64.47←69.58 (-7.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 632.43←492.34 (+18.36%) Q1←Q4 第1升 632.43←615.14 (+2.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.24←5.45 (-22.2%) Q1←Q4 第1降 4.24←4.65 (-8.82%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.98←3.13 (-4.79%) Q1←Q4 連2降 2.98←2.2 (+35.45%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.64←54.38 Q1←Q4 連3升 60.64←52.63 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.66←38.32 Q1←Q4 連6升 42.66←35.53 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.78←49.59 Q1←Q4 第1降 44.78←45.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.84←8.88 Q1←Q4 第1降 6.84←9.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.98←4.15 Q1←Q4 第1降 2.98←3.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/14 高技、群翊7/21起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】群翊調整現金股利配息率 114/07/09 【公告】群翊 2025年6月合併營收2.09億元 年增3.41% 114/06/30 【公告】群翊現金股利除息基準日及相關事宜 114/06/10 【公告】群翊 2025年5月合併營收2.1億元 年增2.66% 114/06/10 《業績-電零組》群翊5月營收為2.10億元，年增2.66% 114/05/27 群翊 配發現金股利10元 114/05/27 【公告】群翊114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】群翊經董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】群翊 2025年4月合併營收2.17億元 年增-2.54% 114/05/08 《業績-電零組》群翊4月營收為2.17億元，年減2.54% 114/05/05 【公告】群翊114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/09 【公告】群翊 2025年3月合併營收1.92億元 年增-7.2% 114/04/09 《業績-電零組》群翊3月營收為1.92億元，年減7.20% 114/04/07 《電零組》群翊訂單看到Q3 無懼關稅影響 114/04/07 《電零組》群翊樂看前景 加碼美國布局 114/04/07 群翊樂看前景 加碼美國布局 114/04/01 《電零組》群翊4月7日受邀參加福邦證券舉辦線上法人說明會 114/04/01 【公告】群翊受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會相關事宜 114/03/10 《業績-電零組》群翊2月營收為1.83億元，年增0.34% 114/03/10 【公告】群翊 2025年2月合併營收1.83億元 年增0.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群翊 | 3.07% 652(-0.41%) | 4.44% 587(10.7%) | 17.5% 678(-4.24%) | 35.45% 421(54.21%) | 9.3% 345(88.3%) | -19.52% 521(24.57%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.24 | 28.78 | 25.41 | 24.56 | 26.77 |
| ROE | 29.12 | 26.5 | 28.54 | 17.21 | 16.71 |
| 本業收入比 | 74.94 | 78.65 | 76.89 | 109.07 | 113.09 |
| 自由現金流量 | -4.16 | -8.93 | 14.73 | 6.14 | -4.74 |
| 利息保障倍數 | 213.72 | 136.99 | 143.11 | 335.86 | 324.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
