收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.3 (0.44%) 41張 (+94.01%) 25張 103張 92張 季線上 ↗88.92 ↗88.95 ↗86.11 ↗83.99 ↗77.44 ↗73.13 41張 0.4倍 |
3.2% 27.54% 58.42% 70.7% 94.19% |
54.11 (-40.07%) 90.3 |
72.46 (-19.76%) 35.77 (-60.39%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
3.57億 32.25億 |
2.04% 0.0% |
金屬加工/製品 |
2024-03-27 2024-01-03 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.46,N/A (7.71,11.66,15.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.95% 帶寬大) 月線斜率1.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[112] (N/A) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 91.8 (-1.63%) 24-04-11 44.5 (102.92%) 23-05-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.5 -18.61 82.72 1.24億(3月) | 108.26 2.65 88.29 歷年新高 1.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 91.6 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 7%,8%,-6%,6% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.07 88.72,84.4 91.8,85.8 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.83 95.81,94.46 91.8,81.5 2.39 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.46 96.83,89.11 N/A,78.5 4.16 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 82.28%←82.61%(-0.4%) | -1 2.44% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.02,29.9 (1.97,2.56,3.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.51% 23.48% 43.06% 63.38% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.35% 5.77% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.46←87.68(-0.25%) 2.62←2.47(6.07%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.33←3.23 (+3.1%) Q4←Q3 連3升 3.33←2.82 (+18.09%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.69 (+3.1%) Q4←Q3 第1降 0.5←0.24 (+18.09%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.06←2.68 (+14.18%) Q4←Q3 第1升 3.06←3.02 (+1.32%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.11←75.3 (+2.4%) Q4←Q3 連2升 77.11←88.48 (-12.85%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.49←105.72 (+2.4%) Q4←Q3 連3降 100.49←122.91 (-18.24%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.83←1.79 (-53.63%) Q4←Q3 第1降 0.83←0.27 (+207.41%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.19 (+28.57%) Q4←Q3 連4升 1.53←0.64 (+139.06%) Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.07←28.12 Q4←Q3 第1降 22.07←16.76 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.09←21.32 Q4←Q3 第1降 15.09←8.43 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.95←19.83 Q4←Q3 第1降 8.95←3.48 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.78←6.15 Q4←Q3 第1降 2.78←1.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.02←4.4 Q4←Q3 第1降 2.02←0.78 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/08 泰金-KY 113年3月營收1.24億、年增70.50% |
|||||||||
新聞 | 113/04/08 【公告】泰金-KY 2024年3月合併營收1.24億元 年增70.5% 113/03/20 【公告】泰金-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/13 【公告】泰金-KY董事會決議召開113年股東會相關事宜 113/03/13 【公告】泰金-KY董事會決議分派112年下半年度現金股利 113/03/06 【公告】泰金-KY 2024年2月合併營收1.52億元 年增108.27% 113/02/07 【公告】泰金-KY 2024年1月合併營收1.48億元 年增71.42% 113/01/08 【公告】泰金-KY 2023年12月合併營收1.21億元 年增38.76% 112/12/15 【公告】泰金-KY112年上半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 112/12/06 【公告】泰金-KY 2023年11月合併營收1.01億元 年增12.56% 112/11/06 【公告】泰金-KY 2023年10月合併營收1.11億元 年增3.86% 112/10/05 【公告】泰金-KY 2023年9月合併營收1.17億元 年增16.94% 112/09/05 【公告】泰金-KY 2023年8月合併營收1.13億元 年增-22.93% 112/08/23 【公告】泰金-KY設置資安長 112/08/23 【公告】泰金-KY總經理異動 112/08/23 【公告】泰金-KY發言人及代理發言人異動 112/08/23 【公告】泰金-KY代香港子公司Thai Kin Company Limited董事會通過盈餘匯回母公司泰金投資控股股份有限公司 112/08/07 【公告】補正泰金-KY2022年度年報部份內容 112/08/07 【公告】泰金-KY 2023年7月合併營收1.01億元 年增-29.5% 112/07/05 【公告】泰金-KY 2023年6月合併營收9221.8萬元 年增-27.14% 112/06/15 【公告】泰金-KY111年下半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.62 | 72.46 | -19.76 | 65.21 | -27.79 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.15 | 94.08 | 4.19 |
平均 本益比 | 11.66 | 54.11 | -40.07 | 56.45 | -37.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.56 | 76.46 | -15.33 |
最低價 本益比 | 7.71 | 35.77 | -60.39 | 47.7 | -47.18 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.97 | 58.84 | -34.84 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 54.9 | 44.5 | 11.83 | 9.59 | 3.5 | 6.38% | 7.87% | 1.88 | 1.61 |
111 | 61.2 | 46.0 | 13.6 | 10.22 | 2.27 | 3.71% | 4.93% | 2.53 | 1.68 |
110 | 78.5 | 53.6 | 12.18 | 8.32 | 3.2 | 4.08% | 5.97% | 3.32 | 2.32 |
109 | 78.7 | 39.6 | 12.65 | 6.36 | 4.49 | 5.71% | 11.34% | 3.7 | 2.09 |
108 | 60.9 | 37.0 | 15.66 | 9.51 | 3.1 | 5.09% | 8.38% | 3.13 | 2.37 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
泰金-ky | 3.2% 25(65.92%) | -1.42% 67(-38.61%) | 27.54% 103(-59.49%) | 58.42% 92(-54.71%) | 70.7% 52(-20.4%) | 94.19% 29(43.3%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.3 | 89.4↗ | 88.92↗ | 88.95↗ | 86.11↗ | 83.99↗ | 81.54↗ | 77.44↗ | 73.13↗ | 65.25↗ | 64.78↗ | 63.12↗ | 57.09↗ | 55.27↗ | 54.45↗ |
乖離率 | 1.01% | 1.55% | 1.52% | 4.87% | 7.51% | 10.74% | 16.61% | 23.48% | 38.39% | 39.39% | 43.06% | 58.17% | 63.38% | 65.84% |
均線開始 轉折價位 | 88.9 | 88.5 | 87.2 | 72.7 | 70.8 | 74.0 | 68.8 | 56.5 | 53.5 | 52.8 | 51.7 | 47.1 | 47.1 | 48.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰金-ky | 42.93% | 63.0% | 17.0% | -22.0% | -7.0% | 25.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 16.78 | 14.61 | 20.94 | 19.2 | 13.93 |
ROE | 16.2 | 17.64 | 26.55 | 27.9 | 24.26 |
本業收入比 | 100.00 | 101.02 | 104.78 | 94.92 | 89.74 |
自由現金流量 | 2.38 | 0.81 | 1.93 | 1.87 | -0.34 |
利息保障倍數 | 36.08 | 22.85 | 27.90 | 29.26 | 16.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標