| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 (-0.7%) 257張 (+45.2%) 季線下 177張 174張 206張 257張 1.48倍 |
-3.08% -5.03% -9.58% -2.75% -41.65% |
250.06 (76.72%) 141.5 |
N/A 0.79 |
1260 、Y! |
小型股 187.41億 |
19.71% 38.46% |
醫藥行業 |
2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 | 142.7↘ | 143.3↘ | 145.85↘ | 146.86↘ | 151.07↘ | 153.89↘ | 159.79↘ | 169.64↘ |
| 乖離率 | -0.84% | -1.26% | -2.98% | -3.65% | -6.33% | -8.05% | -11.45% | -16.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.0 | 145.5 | 149.0 | 154.0 | 162.0 | 156.5 | 145.5 | 242.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64692/大樹二 | 2022-09-12 | N/A | 2025-09-12 | 100.0 | 98.5 100.0 | 36 (07-18) | 7.2,3.6 | 36 | 206.58 | 45.99 | 68.5 | 10000 | 40.85% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | 56 | 47.17 | 無 | 32 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.85,N/A (19.78,39.01,58.24) 5.69,25.04 (3.42,5.29,7.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.8%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.0←54.29(-3.29%) 22.4←21.46(0.94%), 0.42% 51.0←55.09(-4.09%) 22.4←16.79(5.61%), 35.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[113] (2.38%[114]) 1.3 (13.57%) | 相對高點 相對低點 | 438.5 (-67.73%) 23-05-09 137.0 (3.28%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.59 -0.86 12.01 16.23億(6月) | 11.86 7.6 10.92 歷年新高 16.37億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 160.5 (25-06-12) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 25 0 0 2.12%←1.95%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.88,5.29 up 35.93 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -42%,-31%,-19%,-16% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.75,18.53 look 33.29 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1260 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.26,8.43 look 30.38 -7.33 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.2%(-0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.98% -8.05% -11.45% -16.59% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.58%←7.32%(-0.74%) | -129 50.19% | 2年趨勢圖 | 6.58%←7.67%(-1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.62% 2.4% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | -3 1.17% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.03%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.11 (+36.36%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.17 (-11.76%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.66←45.02 (+3.64%) Q1←Q4 連6升 46.66←42.06 (+10.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←2.13 (+3.64%) Q1←Q4 第1降 1.91←2.03 (+10.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.97←31.65 (+4.17%) Q1←Q4 連6升 32.97←29.23 (+12.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.66←14.33 (+9.28%) Q1←Q4 第1升 15.66←15.4 (+1.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.54←88.59 (+9.28%) Q1←Q4 第1降 87.54←85.45 (+2.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←1.32 (-8.33%) Q1←Q4 第1降 1.21←1.5 (-19.33%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.27 (-11.02%) Q1←Q4 第1降 1.13←1.19 (-5.04%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.03←28.84 Q1←Q4 第1降 28.03←27.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.1←4.74 Q1←Q4 第1降 4.1←4.82 Q1←Q1 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.36←3.86 Q1←Q4 第1降 3.36←4.02 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.44←4.93 Q1←Q4 連3降 4.44←5.22 Q1←Q1 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.59 Q1←Q4 第1降 1.39←1.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/03 峻韋投資(有) 大股東 一般交易 50張 |
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| 公告 | 114/07/17 櫃買攜元大證於7/24~25舉辦「臺灣生技產業高峰論壇」 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】大樹 2025年6月合併營收16.23億元 年增17.6% 114/07/08 【公告】大樹國內第三次無擔保轉換公司債完成訂價 114/06/17 【公告】大樹調整國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換價格 114/06/16 【公告】大樹調整現金股利配息率 114/06/11 【公告】大樹國內第三次無擔保轉換公司債代收價款專戶及存儲專戶行庫 114/06/10 【公告】大樹 2025年5月合併營收16.37億元 年增11.87% 114/06/03 【公告】大樹董事長訂定除息基準日及發放日 114/05/29 【公告】代重要子公司常春藤生技股份有限公司113年度盈餘分配案 114/05/29 【公告】代重要子公司百林物流股份有限公司113年度盈餘分配案 114/05/29 【公告】大樹114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】大樹得標「桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案-B基地」(補充) 114/05/15 大樹 6月進軍寵物商機 114/05/09 【公告】大樹董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】大樹 2025年4月合併營收15.22億元 年增9.32% 114/05/05 焦點股：大樹掌握高齡化需求趨勢進行策略調整，今年營運穩中再求創新成長 114/04/30 【公告】大樹114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】大樹 2025年3月合併營收15.73億元 年增12.25% 114/04/01 〈焦點股〉大樹藥局設定今年展店至少15% 漲逾半根停板 114/03/25 大樹今年展店數挑戰15-20%，藥局市場競爭是否加劇待觀察 114/03/21 藥局競爭大樹去年展店保守 今年店數朝20%成長努力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大樹 | -3.08% 177(45.06%) | -2.75% 155(65.81%) | -5.03% 174(47.66%) | -9.58% 206(24.17%) | -2.75% 382(-32.74%) | -41.65% 313(-18.04%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.64 | 4.99 | 5.92 | 4.36 | 2.61 |
| ROE | 19.43 | 22.31 | 30.61 | 23.49 | 14.05 |
| 本業收入比 | 94.57 | 95.72 | 97.73 | 96.47 | 92.59 |
| 自由現金流量 | 2.58 | 4.73 | 7.61 | 8.1 | 4.75 |
| 利息保障倍數 | 15.38 | 15.64 | 20.24 | 15.51 | 8.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
