6469 大樹

EPS 年複合成長率: 11.01% (110-106)
營業利益年複合成長率: 35.43% (110-106)
本益比: 42.12
本益成長比: 1.189
總報酬本益比: 0.886
近四季EPS總合: 6.22 (1.67,1.61,1.51,1.7)
融資餘額佔股本比例：2.33%
融資使用率: 9.29%
近期收盤價: 262.0 (2022-05-17)
技術線型
股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)

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股價漲跌幅

	2022	2021	2020
大樹	21.0%	128.0%	9.0%
0050	-15.06%	3.82%	50.48%

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營業毛利率	26.09	25.28	24.17	24.60	25.39	24.21	24.90	28.73	25.12
營業利益率	4.36	2.61	2.16	2.54	2.99	3.60	3.66	4.93	4.68
折舊負擔比率	4.39	4.86	4.86	1.27	1.27	1.25	1.25	1.26	1.00
稅前淨利率	4.52	2.82	2.59	2.75	3.42	4.05	4.58	7.07	7.24
股東權益報酬率	23.49	14.05	11.66	11.26	13.27	14.54	15.12	24.88	28.63
資產報酬率	6.51	4.10	4.45	5.66	7.28	8.64	9.40	15.72	18.32
本業收入比	96.47	92.59	83.04	92.59	87.10	88.60	79.80	69.49	65.00
業外獲益比	3.33	7.41	16.96	7.41	12.90	11.40	20.20	30.51	35.00
無形資產佔淨值比	0.28	0.30	0.45	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營業毛利率	26.34	26.03	26.10	26.28	25.93	25.53	24.91	26.06	24.63	25.38	24.40	23.62	22.99	24.38	25.34	24.09	24.57
營業利益率	4.36	4.68	4.42	5.03	3.15	2.98	2.36	2.39	2.66	1.95	2.62	2.56	1.46	3.26	2.78	1.85	2.07
稅前淨利率	4.67	4.64	4.56	5.12	3.63	3.11	2.50	2.77	2.86	2.48	2.75	2.91	2.21	3.15	2.74	2.45	2.57
本業收入比	93.29	100.70	96.99	97.93	86.67	95.95	94.64	87.27	93.10	80.00	95.74	89.13	66.67	102.27	100.00	75.00	78.57
業外獲益比	6.71	-0.70	3.01	2.07	13.33	4.05	5.36	14.55	6.90	22.22	4.26	13.04	33.33	-4.55	-0.00	25.00	17.86

現金流量-近10年 (1.避開自由現金流量近3年都小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營運現金流量(百萬)	1078	728	225	131	157	129	-3	95	41
自由現金流量(百萬)	810	475	-66	-26	41	-37	29	-82	1
稅後淨利(百萬)	407	194	136	106	102	93	77	96	68

現金流量-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營運現金流量(百萬)	-21	282	315	387	93	296	266	81	85	-12	60	113	64	105	-36	145	-82
自由現金流量(百萬)	-116	243	209	335	21	248	217	9	0	-109	3	56	-17	50	-104	144	-115
稅後淨利(百萬)	118	112	105	118	72	59	45	44	46	36	37	37	26	35	27	22	22

成長能力-近10年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營收成長率)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營收(百萬)	11281	8641	6602	4901	3624	2802	2160	1662	1101
營業利益(百萬)	492	225	142	125	108	101	79	82	52
稅後淨利(百萬)	407	194	136	106	102	93	77	96	68
EPS(完全稀釋)	5.58	3.60	2.90	2.82	3.31	3.51	3.28	4.63	4.47
營收成長率(%)	30.55	30.88	34.71	35.24	29.34	29.72	29.96	50.95	N/A
營業利益成長率(%)	118.67	58.45	13.60	15.74	6.93	27.85	-3.66	57.69	N/A
稅後淨利成長率(%)	109.79	42.65	28.30	3.92	9.68	20.78	-19.79	41.18	N/A
EPS成長率(%)	55.00	24.14	2.84	-14.80	-5.70	7.01	-29.16	3.58	N/A

成長能力-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營收(百萬)	3194	3054	2911	2834	2482	2390	2248	1988	2015	1828	1709	1585	1479	1396	1266	1155	1084
營業利益(百萬)	139	143	129	142	78	71	53	48	54	36	45	41	22	45	35	21	22
稅後淨利(百萬)	118	112	105	118	72	59	45	44	46	36	37	37	26	35	27	22	22
EPS(完全稀釋)	1.67	1.61	1.51	1.70	1.34	1.14	0.86	1.01	1.08	0.87	0.89	1.00	0.70	0.99	0.75	0.71	0.73
去年同期營收成長率(%)	28.69	27.78	29.49	42.56	23.18	30.74	31.54	25.43	36.24	30.95	34.99	37.23	36.44	0.00	0.00	0.00	-
去年同期營業利益成長率(%)	78.21	101.41	143.40	195.83	44.44	97.22	17.78	17.07	145.45	-20.00	28.57	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	63.89	89.83	133.33	168.18	56.52	63.89	21.62	18.92	76.92	2.86	37.04	68.18	18.18	0.00	0.00	0.00	-
去年同期EPS成長率(%)	24.63	41.23	75.58	68.32	24.07	31.03	-3.37	1.00	54.29	-12.12	18.67	40.85	-4.11	0.00	0.00	0.00	-
較上季營收成長率(%)	4.58	4.91	2.72	14.18	3.85	6.32	13.08	-1.34	10.23	6.96	7.82	7.17	5.95	10.27	9.61	6.55	0.00
較上季營業利益成長率(%)	-2.80	10.85	-9.15	82.05	9.86	33.96	10.42	-11.11	50.00	-20.00	9.76	86.36	-51.11	28.57	66.67	-4.55	0.00
較上季稅後淨利成長率(%)	5.36	6.67	-11.02	63.89	22.03	31.11	2.27	-4.35	27.78	-2.70	0.00	42.31	-25.71	29.63	22.73	0.00	0.00
較上季EPS成長率(%)	3.73	6.62	-11.18	26.87	17.54	32.56	-14.85	-6.48	24.14	-2.25	-11.00	42.86	-29.29	32.00	5.63	-2.74	0.00

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)	年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2022/4	20.54	60.38	36.41	2019/12	3.99	28.54	34.54
2022/3	9.85	31.7	28.61	2019/11	-1.89	27.92	35.19
2022/1~2	-14.27	27.11	27.1	2019/10	5.07	31.72	36.04
2021/12	0.28	23.11	30.65	2019/9	-1.54	34.96	36.61
2021/11	-6.0	25.21	31.43	2019/8	4.16	36.1	36.84
2021/10	9.98	37.56	32.14	2019/7	5.27	38.24	36.96
2021/9	-1.4	28.91	31.47	2019/6	-0.26	38.53	36.19
2021/8	0.55	29.77	31.82	2019/5	3.56	32.03	35.7
2021/7	3.76	29.51	32.14	2019/4	0.1	37.37	36.72
2021/6	-13.18	40.31	32.63	2019/3	11.75	36.22	36.5
2021/5	33.27	62.21	31.1	2019/1~2	-8.44	36.65	36.64
2021/4	-1.01	24.11	23.36	2018/12	3.48	39.95	35.37
2021/3	-1.19	15.53	23.12	2018/11	1.01	38.79	34.89
2021/1~2	-1.86	27.21	27.21	2018/10	7.65	44.47	34.45
2020/12	1.99	31.49	30.8	2018/9	-0.71	36.56	33.24
2020/11	3.26	34.07	30.73	2018/8	5.8	36.6	32.79
2020/10	3.06	27.37	30.36	2018/7	5.49	32.92	32.19
2020/9	-0.74	29.85	30.74	2018/6	-4.94	30.1	32.59
2020/8	0.34	28.81	30.86	2018/5	7.76	34.68	33.11
2020/7	12.41	33.71	31.19	2018/4	-0.73	33.21	32.68
2020/6	0.37	25.22	30.73	2018/3	7.09	34.87	32.5
2020/5	1.96	24.42	31.89	2018/1~2	0.11	31.27	31.27
2020/4	-7.85	26.38	33.89	2017/12	2.63	20.89	29.2
2020/3	8.48	37.29	36.5	2017/11	5.15	29.94	30.13
2020/1~2	-1.31	36.09	36.08	2017/10	1.75	22.82	30.15

稅前淨利較去年同期

2022Q1(百萬)	2021Q1(百萬)	YoY(%)
149.0	90.0	65.555
2021Q4(百萬)	2020Q4(百萬)	YoY(%)
142.0	74.0	91.891
2021Q3(百萬)	2020Q3(百萬)	YoY(%)
133.0	56.0	137.5

EPS較上季

2022Q1(元)	2021Q4(元)	比率
1.67	1.61	0.0372

應收帳周轉率和存貨周轉率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
應收帳款周轉率	28.69	26.19	19.02	15.66	13.16	13.28	17.27	24.13	25.74
存貨周轉率	5.05	4.92	5.33	6.01	5.79	5.76	5.72	5.56	5.61

應收帳周轉率和存貨周轉率-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
應收帳款周轉率	6.85	7.00	6.89	6.90	7.15	7.30	6.45	5.17	5.34	5.04	4.62	4.59	4.33	3.99	3.84	3.83	3.81
存貨周轉率	1.20	1.22	1.17	1.24	1.22	1.23	1.14	0.99	1.17	1.25	1.32	1.38	1.48	1.52	1.43	1.43	1.50

償債能力-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
負債比	0.74	0.75	0.74	0.53	0.48	0.42	0.38	0.38	0.35
金融負債(百萬)	370	411	184	4	70	0	0	0	0
營收淨額(百萬)	11281	8641	6602	4901	3624	2802	2160	1662	1101
利息保障倍數	15.51	8.41	7.35	40.50	571.71	0.00	0.00	10690.60	6133.54
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營收淨額(百萬)	11281	8641	6602	4901	3624	2802	2160	1662	1101
推銷費用(百萬)	2100	1668	1222	877	652	450	366	314	181
管理費用(百萬)	350	291	231	204	160	128	93	81	44
研發費(百萬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推銷費用率(%)	18.62	19.30	18.51	17.89	17.99	16.06	16.94	18.89	16.44
管理費用率(%)	3.10	3.37	3.50	4.16	4.42	4.57	4.31	4.87	4.00
研發費用率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營收淨額(百萬)	3194	3054	2911	2834	2482	2390	2248	1988	2015	1828	1709	1585	1479	1396	1266	1155	1084
推銷費用(百萬)	599	552	542	519	487	462	434	400	372	364	313	281	265	244	237	207	189
管理費用(百萬)	102	100	89	83	79	77	73	70	71	64	60	53	54	51	49	49	55
研發費(百萬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推銷費用率(%)	18.75	18.07	18.62	18.31	19.62	19.33	19.31	20.12	18.46	19.91	18.31	17.73	17.92	17.48	18.72	17.92	17.44
管理費用率(%)	3.19	3.27	3.06	2.93	3.18	3.22	3.25	3.52	3.52	3.50	3.51	3.34	3.65	3.65	3.87	4.24	5.07
研發費用率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

財務健檢燈號

公司	上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
6469-大樹	O	X	O	X	X	O	O	X	O	O
	6年	7.07億	48.66%	75.0%	61.09%	158.39%	963百萬	24.52%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2022-05-17 -	262.0	9.29%
2022-05-16	263.0	9.31%
2022-05-13	261.5	9.38%
2022-05-12	261.5	8.84%
2022-05-11	259.0	8.85%
2022-05-10	245.5	8.02%
2022-05-09	249.0	8.47%
2022-05-06	258.0	8.64%
2022-05-05	259.0	8.60%
2022-05-04	260.0	8.71%
2022-05-03	270.0	9.09%
2022-04-29	272.5	9.22%
2022-04-28	276.5	9.53%
2022-04-27	281.5	9.14%
2022-04-26	280.5	8.85%
2022-04-25	300.0	10.39%
2022-04-22	328.0	10.49%
2022-04-21	298.5	8.98%
2022-04-20	293.5	8.83%
2022-04-19	277.0	8.32%
2022-04-18	288.5	8.59%
2022-04-15	272.5	7.99%
2022-04-14	274.5	7.99%
2022-04-13	269.5	7.93%
2022-04-12	262.0	7.89%
2022-04-11	265.5	7.90%
2022-04-08	270.0	7.85%
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