| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 (-0.3%) 430張 (+31.1%) 季線下 289張 376張 572張 430張 1.14倍 |
1.24% -2.1% 6.86% -7.37% -41.81% |
5.9~7.0 |
250.06 (52.94%) 163.5 |
109.48 (-33.04%) 0.77 |
N/A 、Y! |
N/A |
19.71% 36.92% |
醫藥行業 |
2024-08-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 | 162.0↗ | 159.3↗ | 157.12↘ | 159.32↘ | 168.96↘ | 167.18↗ | 163.78↘ | 193.84↘ |
| 乖離率 | 0.93% | 2.64% | 4.06% | 2.62% | -3.23% | -2.2% | -0.17% | -15.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.5 | 154.5 | 167.0 | 174.5 | 178.0 | 153.0 | 176.5 | 281.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64692/大樹二 | 2022-09-12 | N/A | 2025-09-12 | 100.0 | 100.55 102.8 | 0 (04-15) | 0,0 | 0 | 206.58 | 29.88 | 79.15 | 10000 | 40.85% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.71% | 129 | 20.89 | 無 | 32 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.75,25.51 (19.78,39.01,58.24) 6.03,27.2 (3.42,5.29,7.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.37%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.31←55.42(-1.11%) 21.17←21.11(0.06%), -1.28% 54.31←55.4(-1.09%) 21.17←15.2(5.97%), 52.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[113] (2.06%[114]) 1.3 (13.29%) | 相對高點 相對低點 | 438.5 (-62.71%) 23-05-09 137.0 (19.34%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.25 5.9 11.13 15.73億(3月) | 7.87 -7.82 10.56 14.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 184.5 (25-03-20) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.33% 57 0 0 1.79%←1.68%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 191.81(17.31%) | 日KD RSI MACD | 73.33,80.44 down 52.14 1.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -16%,-2%,5%,4% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 109.48(-33.04%) | 周KD RSI MACD | 47.32,46.43 44.22 1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.92,12.38 up 34.37 -10.13 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.17%(-0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.16 0.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.06% -2.2% -0.17% -15.65% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.39%←7.84%(0.55%) | -41 (連3買轉賣) 9.53% | 2年趨勢圖 | 8.39%←7.54%(0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.07% 5.82% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.1%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.18%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.2 (-45.0%) Q4←Q3 連2降 0.11←0.19 (-42.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.02←43.38 (+3.78%) Q4←Q3 連5升 45.02←42.01 (+7.16%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.13←1.89 (+3.78%) Q4←Q3 第1升 2.13←2.17 (+7.16%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.65←30.72 (+3.03%) Q4←Q3 連5升 31.65←27.94 (+13.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.33←15.52 (-7.67%) Q4←Q3 連2降 14.33←13.77 (+4.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.59←88.24 (-7.67%) Q4←Q3 連4升 88.59←84.32 (+5.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.27 (+3.94%) Q4←Q3 第1升 1.32←1.61 (-18.01%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←1.17 (+8.55%) Q4←Q3 第1升 1.27←1.27 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.84←27.87 Q4←Q3 連3升 28.84←28.54 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.74←4.35 Q4←Q3 第1升 4.74←5.16 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.86←3.85 Q4←Q3 第1升 3.86←4.26 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.93←4.99 Q4←Q3 連2降 4.93←5.64 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←1.58 Q4←Q3 第1升 1.59←1.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/03 峻韋投資(有) 大股東 一般交易 50張 |
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| 公告 | 114/04/30 大樹第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/05 焦點股：大樹掌握高齡化需求趨勢進行策略調整，今年營運穩中再求創新成長 114/04/30 【公告】大樹114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】大樹 2025年3月合併營收15.73億元 年增12.25% 114/04/01 〈焦點股〉大樹藥局設定今年展店至少15% 漲逾半根停板 114/03/25 大樹今年展店數挑戰15-20%，藥局市場競爭是否加劇待觀察 114/03/21 藥局競爭大樹去年展店保守 今年店數朝20%成長努力 114/03/11 【公告】大樹受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 114/03/10 【公告】大樹 2025年2月合併營收14.85億元 年增7.87% 114/03/04 焦點股：大樹配發4.6元股利，今年營運展望樂觀 114/02/27 【公告】大樹董事會決議辦理私募國內無擔保可轉換公司債 114/02/27 【公告】大樹董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】大樹董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】大樹董事會通過盈餘轉增資發行新股案 114/02/27 【公告】大樹經董事會決議發行一一四年度員工認股權憑證 114/02/27 【公告】大樹董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股及或私募國內無擔保可轉換公司債案 114/02/27 【公告】大樹董事會決議辦理私募普通股 114/02/27 【公告】大樹變更國內第二次無擔保轉換公司債之償還資金來源 114/02/27 【公告】大樹董事會通過發行國內第三次無擔保轉換公司債 114/02/27 【公告】大樹董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派 114/02/24 《熱門族群》藥局族群逆勢衝 大樹狂飆6%、佑全緊跟在後 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大樹 | 1.24% 289(48.79%) | 5.83% 268(59.96%) | -2.1% 376(14.19%) | 6.86% 572(-24.83%) | -7.37% 396(8.38%) | -41.81% 334(28.58%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.64 | 4.99 | 5.92 | 4.36 | 2.61 |
| ROE | 19.43 | 22.31 | 30.61 | 23.49 | 14.05 |
| 本業收入比 | 94.57 | 95.72 | 97.73 | 96.47 | 92.59 |
| 自由現金流量 | 2.58 | 4.73 | 7.61 | 8.1 | 4.75 |
| 利息保障倍數 | 15.38 | 15.64 | 20.24 | 15.51 | 8.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
