| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 (1.4%) 141張 (-17.06%) 季線上 152張 119張 230張 141張 1.18倍 |
5.34% 9.71% 2.36% -14.23% 275.43% |
18.47 (-82.98%) 108.5 |
N/A 0.61 |
1781 N/A |
微型股 67.01億 |
45.65% 0.0% |
地產 |
2024-12-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 | 105.7↗ | 102.89↗ | 102.48↗ | 101.88↗ | 104.1↗ | 105.34↗ | 109.98↘ | 93.58↗ |
| 乖離率 | 2.65% | 5.45% | 5.87% | 6.5% | 4.23% | 3.0% | -1.35% | 15.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.0 | 100.5 | 98.9 | 100.5 | 107.5 | 106.0 | 126.5 | 28.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 208.65,N/A (16.65,35.79,54.93) 7.72,13.86 (1.19,1.71,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.21%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.11←82.06(0.05%) 4.59←3.94(0.65%), 8.1% 82.11←91.95(-9.84%) 4.59←2.24(2.35%), 51.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 146.0 (-25.68%) 25-01-08 15.6 (595.51%) 22-11-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 74.03 61.33 17.23 17個月新高 0.13億(6月) | -2.6 -18.27 5.81 0.08億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 110.0 (25-07-17) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.23% -14 1 0 3.78%←2.33%(1.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.1,86.72 58.18 1.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,14%,9%,3% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.78,28.54 up 52.49 -2.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1781 N/A | 月KD RSI MACD | 68.74,68.0 66.02 2.59 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.87% 3.0% -1.35% 15.94% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.06%←4.76%(0.3%) | 10 7.09% | 2年趨勢圖 | 5.06%←4.73%(0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.24% 3.77% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.41%(0.05%) | 2 1.42% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.96←0.9 (+6.67%) Q1←Q4 連8升 0.96←0.82 (+17.07%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.22←0.26 (-15.38%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.19 (+15.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.01 (-15.38%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.01 (+15.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.69←3.7 (-0.27%) Q1←Q4 連8降 3.69←3.75 (-1.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.24←35.46 (+19.12%) Q1←Q4 第1升 42.24←60.97 (-30.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8512.94←6661.57 (+19.12%) Q1←Q4 連2升 8512.94←7978.82 (+6.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.08 (-125.0%) Q1←Q4 連2降 -0.18←-0.09 (+100.0%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.02 (-50.0%) Q1←Q4 連3降 -0.03←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 81.81←80.64 Q1←Q4 連2升 81.81←77.99 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.56←-2.58 Q1←Q4 第1升 0.56←-3.44 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -56.04←-22.88 Q1←Q4 連2降 -56.04←-37.85 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.46←-0.74 Q1←Q4 連2降 -1.46←-0.96 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.23←-0.62 Q1←Q4 連2降 -1.23←-0.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 張龍仁 董事 盤後定價交易 1,432張 |
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| 公告 | 114/07/10 天品 114年6月營收1323萬、年增74.04% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】天品 2025年6月合併營收1323.4萬元 年增74.04% 114/07/04 【公告】更正天品114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(加註法人董事名稱) 114/06/26 【公告】天品代重要子公司天品國際股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】天品代子公司天品國際股份有限公司第十一屆第1次董事會重要決議事項 114/06/26 【公告】天品114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/26 【公告】天品董事會選任董事長 114/06/26 【公告】天品114年股東常會重要決議 114/06/11 OTC：天品聯合明起得為融資融券交易 114/05/26 天品轉型升級計劃 啟動生命產業X+AI潔淨科技雙引擎 114/05/26 天國概念股拚升級！天品宣布跨足AI伺服器清洗 114/02/27 【2月台股風雲榜】光通訊題材大退燒！聯亞、華星光摔逾15％…「天國概念股」慘成最衰股 114/01/08 【公告】天品有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/26 【公告】天品股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天品 | 5.34% 152(-7.74%) | 7.96% 111(27.03%) | 9.71% 119(18.16%) | 2.36% 230(-38.71%) | -14.23% 327(-56.92%) | 275.43% 262(-46.18%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.19 | 15.92 | 7.33 | 3.0 | -26.04 |
| ROE | 4.12 | 3.09 | -1.42 | 4.6 | 3.93 |
| 本業收入比 | 15.38 | 59.26 | -166.67 | 5.26 | -37.93 |
| 自由現金流量 | 0.32 | 0.73 | -0.13 | -1.56 | -0.21 |
| 利息保障倍數 | 264.44 | 149.25 | -9.39 | 170.50 | 240.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
