| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (0.98%) 135張 (-11.76%) 季線下 98張 180張 363張 135張 0.75倍 |
6.37% -2.36% -21.89% -13.39% 292.05% |
18.47 (-82.15%) 103.5 |
N/A 0.59 |
1789 N/A |
微型股 63.92億 |
42.93% 0.0% |
地產 |
2024-12-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 101.46↗ | 100.17↗ | 99.83↘ | 102.72↘ | 106.02↘ | 107.87↘ | 113.14↘ | 89.17↗ |
| 乖離率 | 2.01% | 3.32% | 3.68% | 0.76% | -2.38% | -4.05% | -8.52% | 16.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.3 | 100.5 | 106.0 | 122.0 | 104.5 | 132.5 | 119.5 | 26.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 199.04,N/A (16.65,35.79,54.93) 7.4,13.85 (1.19,1.71,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.77%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.2←82.96(-0.76%) 4.65←3.86(0.79%), 12.56% 82.2←91.95(-9.75%) 4.65←2.18(2.47%), 56.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 146.0 (-29.11%) 25-01-08 15.6 (563.46%) 22-11-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.6 -18.27 5.81 0.08億(5月) | 1.37 31.97 8.22 15個月新高 0.1億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 129.5 (25-05-26) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 15 0 0 2.9%←1.16%(1.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.36,76.1 51.11 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,3%,-2%,-6% 賣,賣,賣,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.43,18.52 up 49.02 -2.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1789 N/A | 月KD RSI MACD | 64.57,69.19 64.62 3.91 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.68% -4.05% -8.52% 16.07% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.93%←4.77%(0.16%) | 35 (連5買) 25.93% | 2年趨勢圖 | 4.93%←4.73%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.88% 5.88% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.43%(0.0%) | 7 (連2買) 5.19% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.96←0.9 (+6.67%) Q1←Q4 連8升 0.96←0.82 (+17.07%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.22←0.26 (-15.38%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.19 (+15.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.01 (-15.38%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.01 (+15.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.69←3.7 (-0.27%) Q1←Q4 連8降 3.69←3.75 (-1.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.24←35.46 (+19.12%) Q1←Q4 第1升 42.24←60.97 (-30.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8512.94←6661.57 (+19.12%) Q1←Q4 連2升 8512.94←7978.82 (+6.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.08 (-125.0%) Q1←Q4 連2降 -0.18←-0.09 (+100.0%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.02 (-50.0%) Q1←Q4 連3降 -0.03←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 81.81←80.64 Q1←Q4 連2升 81.81←77.99 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.56←-2.58 Q1←Q4 第1升 0.56←-3.44 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -56.04←-22.88 Q1←Q4 連2降 -56.04←-37.85 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.46←-0.74 Q1←Q4 連2降 -1.46←-0.96 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.23←-0.62 Q1←Q4 連2降 -1.23←-0.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 張龍仁 董事 盤後定價交易 1,432張 |
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| 公告 | 114/06/26 天品 代子公司天品國際股份有限公司第十一屆第1次董事會重要決議事項 114/06/26 天品 代重要子公司天品國際股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】天品代重要子公司天品國際股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】天品代子公司天品國際股份有限公司第十一屆第1次董事會重要決議事項 114/06/26 【公告】天品114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/26 【公告】天品董事會選任董事長 114/06/26 【公告】天品114年股東常會重要決議 114/06/11 OTC：天品聯合明起得為融資融券交易 114/05/26 天品轉型升級計劃 啟動生命產業X+AI潔淨科技雙引擎 114/05/26 天國概念股拚升級！天品宣布跨足AI伺服器清洗 114/02/27 【2月台股風雲榜】光通訊題材大退燒！聯亞、華星光摔逾15％…「天國概念股」慘成最衰股 114/01/08 【公告】天品有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/26 【公告】天品股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天品 | 6.37% 98(37.52%) | 2.99% 100(34.15%) | -2.36% 180(-25.3%) | -21.89% 363(-62.91%) | -13.39% 362(-62.78%) | 292.05% 262(-48.5%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.19 | 15.92 | 7.33 | 3.0 | -26.04 |
| ROE | 4.12 | 3.09 | -1.42 | 4.6 | 3.93 |
| 本業收入比 | 15.38 | 59.26 | -166.67 | 5.26 | -37.93 |
| 自由現金流量 | 0.32 | 0.73 | -0.13 | -1.56 | -0.21 |
| 利息保障倍數 | 264.44 | 149.25 | -9.39 | 170.50 | 240.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
