| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.5 (-0.48%) 50張 (+11.11%) 季線上 55張 50張 81張 50張 1.0倍 短糾結 |
0.24% 0.98% 0.73% 8.97% 8.4% |
542.73 (162.82%) 206.5 |
N/A 0.15 |
1304 、Y! |
小型股 460.95億 |
72.71% 0.0% |
流通業 |
2025-03-20 2024-08-01 |
泰山集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.5 | 207.0↗ | 206.4↗ | 206.02↗ | 205.74↗ | 205.74↘ | 206.28↗ | 200.18↗ | 194.02↗ |
| 乖離率 | -0.24% | 0.05% | 0.23% | 0.37% | 0.37% | 0.11% | 3.16% | 6.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 206.0 | 206.0 | 204.5 | 204.5 | 208.0 | 205.0 | 189.5 | 190.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.63,N/A (26.91,30.55,34.2) 5.73,36.21 (7.51,8.96,10.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.66% 帶寬窄) 月線斜率0.05 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.54←90.79(-0.25%) 5.21←5.19(0.02%), 0.38% 90.54←92.97(-2.43%) 5.21←3.67(1.54%), 27.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.57%[113] (N/A) 0 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 227.0 (-9.03%) 23-03-15 175.0 (18.0%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.59 -0.86 3.33 92.89億(6月) | 6.03 6.7 2.86 歷年新高 93.69億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 208.0 (25-07-17) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -11 0 0 0.08%←0.09%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,72.22 53.66 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-8%,-4%,2% 買,買,賣,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.97,78.35 63.78 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1304 、Y! | 月KD RSI MACD | 83.87,82.8 58.1 3.79 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.44%(0.03%) | -1 (連2賣) 2.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.04%(0.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.23% 0.11% 3.16% 6.43% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.26%←51.33%(-0.07%) | -13 (連12賣) 26.0% | 2年趨勢圖 | 51.26%←52.51%(-1.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.12% 0.45% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.92←34.15 (+2.25%) Q1←Q4 第1升 34.92←35.46 (-1.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 252.84←266.55 (-5.14%) Q1←Q4 連2降 252.84←248.76 (+1.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.65←5.8 (-5.14%) Q1←Q4 第1降 2.65←3.43 (+1.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.42←63.98 (-10.25%) Q1←Q4 第1降 57.42←61.07 (-5.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.52←6.34 (+2.84%) Q1←Q4 第1升 6.52←7.18 (-9.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.19←31.85 (+2.84%) Q1←Q4 連2升 34.19←38.06 (-10.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←2.02 (-7.43%) Q1←Q4 連2降 1.87←1.17 (+59.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←1.97 (-70.56%) Q1←Q4 第1降 0.58←1.16 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.09←36.95 Q1←Q4 第1降 36.09←35.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.05←2.17 Q1←Q4 第1降 1.05←1.38 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.69←1.8 Q1←Q4 連2降 1.69←1.15 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.09←4.3 Q1←Q4 連2降 4.09←3.52 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.7 Q1←Q4 連2降 0.63←0.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 43,300張 |
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| 公告 | 114/07/10 全家 下半年審慎樂觀(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/11 統一超OPEN將今生日！全家紅布條慶生照爆紅 萊爾富喊：被排擠了！ 114/07/09 全家6月創高止步 上半年營收527億元仍續創歷史新高 114/07/09 【公告】全家 2025年6月合併營收92.89億元 年增5.59% 114/07/08 全家聯手金酒推鮮食 首波目標業績增2成 114/07/01 【公告】代子公司全寵家科技股份有限公司取得不動產使用權資產 114/07/01 酷暑到！全家霜淇淋創4億佳績 攜手百萬YouTuber拚暑期商機 114/06/30 【公告】全家代子公司福比(股)公司取得不動產使用權資產(更新交易金額) 114/06/23 《家生活》全家茶飲推陳出新 創造營運第2成長曲線 114/06/21 《產業》7-ELEVEN 首開街邊手搖飲 114/06/18 【公告】全家代重要子公司全台物流(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】全家(代重要子公司全台物流(股)公司股利除息基準日 114/06/16 《家生活》全家APP「包裹」專區 網購族取件更便利 114/06/16 超商雙雄618拚包裹經濟 取件升級搶攻網購潮 114/06/16 618購物節店取便利 全家推多包裹合併快取 114/06/11 《家生活》全家插旗熟齡圈 健康6新品「補充應援」 114/06/11 【公告】全盈支付114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 114/06/11 二大超商5月營收誰更強？小七年增逾5%勝一籌 114/06/11 《觀光股》全家餐飲5月營收雙升登次高 攻旺季商機添動能 114/06/11 超商雙雄5月營收雙創同期新高，後市積極搶攻夏日消暑商機 114/06/10 《家生活》全家5月營收創單月歷史新高 搶攻618購物節 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | 0.24% 55(-9.09%) | 0.24% 54(-8.18%) | 0.98% 50(-0.76%) | 0.73% 81(-38.62%) | 8.97% 112(-55.45%) | 8.4% 93(-46.63%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.96 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 |
| ROE | 39.07 | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 |
| 本業收入比 | 42.60 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 |
| 自由現金流量 | 93.12 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 |
| 利息保障倍數 | 15.23 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
