| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.5 (0.38%) 17張 (+142.86%) 季線下 10張 24張 42張 17張 0.71倍 |
1.53% 0.5% -4.44% 42.07% 28.14% |
349.08 (-12.4%) 398.5 |
N/A 0.54 |
1072 |
小型股 217.04億 |
9.89% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-12-26 2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.5 | 394.2↗ | 394.05↗ | 394.85↘ | 396.24↗ | 406.49↘ | 416.39↗ | 367.35↗ | 322.24↗ |
| 乖離率 | 1.09% | 1.13% | 0.92% | 0.57% | -1.97% | -4.3% | 8.48% | 23.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 392.5 | 394.0 | 396.5 | 397.5 | 476.0 | 417.0 | 280.5 | 311.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.65,N/A (16.83,25.96,35.1) 19.5,20.36 (3.87,6.01,8.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.01% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.0←82.49(-0.49%) 2.63←2.58(0.05%), -0.5% 82.0←79.32(2.68%) 2.63←5.39(-2.76%), 21.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[113] (N/A) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 501.0 (-20.46%) 25-05-05 119.0 (234.87%) 23-02-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.86 -3.0 13.97 1.5億(6月) 短跌破長 | 4.44 -0.89 18.02 1.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 411.5 (25-06-04) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 8 0 0 12.01%←10.87%(1.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.0,58.0 50.29 1.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,1%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.74,40.78 57.65 -6.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1072 | 月KD RSI MACD | 58.67,61.77 66.01 9.33 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.92% -4.3% 8.48% 23.67% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.04%←18.05%(-0.01%) | 3 (連5賣轉買) 17.65% | 2年趨勢圖 | 18.04%←14.5%(3.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 0.93% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.33%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.61%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.74 (-13.51%) Q1←Q4 第1降 0.64←1.51 (-57.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.54←4.79 (+15.66%) Q1←Q4 連5升 5.54←4.28 (+29.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.06←2.01 (+15.66%) Q1←Q4 第1升 3.06←2.4 (+29.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.48←1.57 (-5.73%) Q1←Q4 第1降 1.48←1.13 (+30.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.34←0.5 (-32.0%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.47 (-27.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.7←140.28 (-32.0%) Q1←Q4 第1降 122.7←133.18 (-7.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.1←2.74 (+49.64%) Q1←Q4 第1升 4.1←3.24 (+26.54%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←2.78 (+42.45%) Q1←Q4 第1升 3.96←2.98 (+32.89%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.55←79.76 Q1←Q4 第1降 79.55←83.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 55.15←41.92 Q1←Q4 第1升 55.15←56.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 40.3←31.1 Q1←Q4 第1升 40.3←41.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 17.04←10.35 Q1←Q4 第1升 17.04←11.63 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 10.2←7.58 Q1←Q4 第1升 10.2←7.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/29 林齊國 代表(董事) 盤後定價交易 200張 113/11/29 林齊國之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/07/10 雙美 114年6月營收1.50億、年減4.86% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】雙美 2025年6月合併營收1.5億元 年增-4.86% 114/07/08 【公告】更正雙美113年度年報部分內容。 114/06/18 【公告】雙美114年股東常會重要決議事項 114/06/18 雙美新廠通過QMS，原液生產逐步貢獻，今年營收成長力有望轉強 114/06/16 【公告】雙美法人董事代表人異動 114/06/10 【公告】雙美 2025年5月合併營收1.54億元 年增4.45% 114/05/13 【公告】雙美114年第一季財務報告業經提報董事會。 114/05/12 【公告】雙美 2025年4月合併營收1.56億元 年增-0.63% 114/05/06 【公告】雙美114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/30 【公告】雙美總廠取得醫療器材品質管理系統準則(QMS)製造許可。 114/04/25 台股重登2萬點再等等 惟雙美等8檔上市櫃股價攻頂 114/04/10 【公告】雙美 2025年3月合併營收1.88億元 年增-0.81% 114/03/26 熱門股：大眾控(3701)、台揚(2314)、華經(2468)、雙美(4728)、僑威(3078) 114/03/17 潛力股：雙美 114/03/14 【公告】雙美董事會決議股利分派。 114/03/14 【公告】雙美董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】雙美114年03月14日董事會通過之重要議案 114/03/10 【公告】雙美 2025年2月合併營收1.65億元 年增17.56% 114/03/06 【公告】雙美113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】雙美 2025年1月合併營收2.02億元 年增105.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙美 | 1.53% 10(70.0%) | 1.14% 13(29.86%) | 0.5% 24(-29.72%) | -4.44% 42(-60.13%) | 42.07% 42(-60.26%) | 28.14% 42(-60.45%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.99 | 52.98 | 54.85 | 35.47 | 38.83 |
| ROE | 46.24 | 45.48 | 45.45 | 25.69 | 29.46 |
| 本業收入比 | 97.27 | 98.46 | 98.84 | 102.80 | 98.22 |
| 自由現金流量 | 5.39 | 8.33 | 2.68 | -0.42 | 2.85 |
| 利息保障倍數 | 161.16 | 310.11 | 578.83 | 128.40 | 116.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
