收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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44.95 (-0.55%) 519張 (-39.9%) 1175張 1303張 4479張 季線下 ↗44.78 ↗44.04 ↘44.62 ↘44.91 ↘46.9 ↘49.26 560張 0.43倍 |
2.04% -4.16% -16.91% 3.33% -0.55% |
N/A N/A 44.95 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
72.50億 327.69億 |
13.74% 31.44% |
醫藥行業 |
2024-05-31 2024-08-02 |
0 | 晟德集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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41237/晟德七 | 2023-04-27 | 距高點38.72% | 2026-04-27 | 2028-04-27 | 100.0 | 113.0 114.35 (+0.4%) | 3 (09-19) | 2.4,6.9 | 69 | 42.1 | 7.1 | 106.77 | 25000 | 22.23% | 10 | 0 | 0 | -6.19% | 584 | -3.48% | 1315 | N/A | 無 | 215 | 2024-06-05 |
41236/晟德六 | 2023-04-26 | 距高點39.88% | N/A | 2028-04-26 | 100.0 | 118.15 121.0 | 2 (09-20) | 3.2,4 | 40 | 41.3 | 11.17 | 108.84 | 7000 | 9.11% | 10 | 0 | 0 | N/A | N/A | -4.82% | 1314 | 4.01 | 有 | 29 | |
41235/晟德五 | 2020-09-08 | 2023-09-08 | 2025-09-08 | 100.0 | 104.55 106.0 (+0.05%) | 2 (09-20) | 9.2,7.9 | 79 | 57.6 | 35.83 | 78.04 | 15000 | 0.66% | 10 | 0 | N/A | N/A | -5.85% | 353 | 11.76 | 有 | 55 | |||
41234/晟德四 | 2020-09-07 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | 100.0 | 103.4 106.5 (+1.57%) | 3 (09-13) | 0.6,0.3 | 3 | 58.3 | 38.13 | 77.1 | 5000 | 0.28% | 10 | 0 | N/A | N/A | -6.33% | 352 | 11.21 | 有 | 30 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.02, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.67, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.79%) 月線斜率-0.24 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.61←57.35(5.68%) 12.25←12.21(0.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[112] (N/A) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 68.7 (-34.57%) 21-10-29 40.1 (12.09%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | 買 09-10 (4.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.1 5.07 21.83 1.48億(8月) | 33.76 16.66 21.79 1.4億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-19 46.45 (24-09-16) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0% 23 0 0 13.44%←13.93%(-3.52%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.58 47.37,46.32 46.45,44.3 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-7%,-7%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.0 24.87,20.77 up 48.2,44.2 -0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.8 23.43,27.22 look 55.5,41.35 0.45 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.72,26.28 (1.49,2.1,2.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.09% -8.75% -5.63% -3.17% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.58%←7.02%(64.96%) | 17 (連2賣轉買) 3.28% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-100.0%) | 22 (連2賣轉買) 4.24% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.23←1.24 (-0.81%) Q2←Q1 第1降 1.23←1.18 (+4.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.13←3.63 (+13.77%) Q2←Q1 第1升 4.13←3.12 (+32.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.42 (+13.77%) Q2←Q1 連2升 0.56←-0.06 (+32.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.73←2.7 (+1.11%) Q2←Q1 連8升 2.73←2.19 (+24.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.58←58.04 (-16.3%) Q2←Q1 第1降 48.58←62.55 (-22.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.11←123.55 (-16.3%) Q2←Q1 第1降 111.11←109.84 (+1.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.78 (+87.18%) Q2←Q1 第1升 -0.1←-1.57 (-93.63%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.11 (+36.36%) Q2←Q1 連2升 0.15←0.17 (-11.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.2←45.31 Q2←Q1 連3升 46.2←45.61 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.59←11.56 Q2←Q1 連2升 13.59←-1.94 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.47←-151.13 Q2←Q1 第1升 -15.47←-304.3 Q2←Q2 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.33←-2.75 Q2←Q1 第1升 -0.33←-4.69 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.06←-1.87 Q2←Q1 第1升 -0.06←-3.28 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/27 柏昌投資(股) 董事 一般交易 2,440張 |
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公告 | 113/09/10 晟德 113年8月營收1.48億、年增22.10% |
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新聞 | 113/09/16 焦點股:晟德旗下轉投資陸續開花結果,集團成長動能強勁 113/09/14 《生醫股》寶濟授權金進帳 晟德進補 113/09/13 寶濟授權金進帳 晟德進補 113/09/13 寶濟輔助生殖藥授權歐加隆 晟德營運進補 113/09/13 寶濟輔助生殖創新藥物授權歐加隆行銷大陸 晟德進補 113/09/02 晟德轉投資獲商業化進展,加科思藥業授權上海艾力斯大中華區權益 113/08/14 晟德Q2虧損大縮,上半年每股虧0.88元,下半年展望正向 113/08/09 營收速報 - 晟德(4123)7月營收1.40億元年增率高達33.76% 113/08/09 【公告】晟德 2024年7月合併營收1.4億元 年增33.76% 113/08/05 【公告】晟德113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/18 【公告】晟德調整配息率 113/07/10 【公告】晟德 2024年6月合併營收1.2億元 年增18.81% 113/07/05 《生醫股》晟德8月2日除息、30日發股息 113/07/05 【公告】晟德訂定除息基準日及轉換公司債停止轉換期間 113/06/25 晟德現金水位足以支應兩年以上營運,轉投資開花結果,營運將谷底翻升 113/06/25 晟德:轉投資陸續開花結果 今年將谷底翻身 113/06/25 【公告】晟德113年股東常會重要決議事項 113/06/20 焦點股:晟德滿手好牌,益生菌+轉投資+減肥市場GLP-1效益將陸續顯現 113/06/19 晟德轉投資奧孟亞完成4.56億現增 搶占口服減肥藥市場 113/06/17 焦點股:順藥重磅藥年底解盲,參加US BIO受矚目 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晟德 | 2.04% 1175(-55.85%) | 3.45% 1107(-53.15%) | -4.16% 1303(-60.17%) | -16.91% 4479(-88.41%) | 3.33% 3935(-86.81%) | -0.55% 2721(-80.93%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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44.95 | 44.9↘ | 44.78↗ | 44.04↗ | 44.62↘ | 44.91↘ | 45.34↘ | 46.9↘ | 49.26↘ | 48.47↗ | 48.28↗ | 47.63↗ | 46.69↗ | 46.42→ | 46.68↘ |
乖離率 | 0.11% | 0.38% | 2.07% | 0.74% | 0.09% | -0.86% | -4.16% | -8.75% | -7.26% | -6.9% | -5.63% | -3.73% | -3.17% | -3.71% |
均線開始 轉折價位 | 44.05 | 43.2 | 43.9 | 46.4 | 46.7 | 45.9 | 57.1 | 54.4 | 43.35 | 42.0 | 43.15 | 44.1 | 45.35 | 52.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晟德 | -35.61% | 2.0% | -5.0% | -21.0% | -12.0% | 15.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.64 | 37.01 | -50.82 | -65.8 | -6.22 |
ROE | -5.31 | -2.85 | 10.34 | 27.08 | -1.32 |
本業收入比 | -7.09 | -48.22 | -9.78 | -7.87 | -88.12 |
自由現金流量 | -10.92 | 49.9 | -10.14 | 0.36 | -29.65 |
利息保障倍數 | -4.56 | -6.12 | 26.26 | 72.96 | 1.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標