| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 (0.4%) 301張 (-53.69%) 季線旁 510張 440張 769張 301張 0.68倍 |
-0.66% -0.4% 9.48% -9.74% -29.81% |
N/A N/A 37.55 |
N/A 0.83 |
275 N/A |
小型股 272.23億 |
18.66% 29.1% |
醫藥行業 |
2025-03-17 2024-08-02 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 | 37.29↘ | 37.17↗ | 37.53→ | 37.69↘ | 38.45↗ | 37.83↗ | 38.41↘ | 42.38↘ |
| 乖離率 | 0.7% | 1.02% | 0.05% | -0.37% | -2.34% | -0.74% | -2.24% | -11.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.8 | 36.85 | 37.7 | 38.45 | 37.45 | 34.3 | 41.6 | 53.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41237/晟德七 | 2023-04-27 | 2026-04-27 | 2028-04-27 | 100.0 | 99.1 99.4 (-0.6%) | 62 (07-18) | 48,62.6 | 626 | 42.1 | 11.45 | 89.19 | 25000 | 22.23% | -1 | 0 | 0 | 4.71% | 283 | 0.22% | 1014 | N/A | 無 | 199 | 2024-12-02 | |
| 41236/晟德六 | 2023-04-26 | N/A | 2028-04-26 | 100.0 | 107.1 110.2 (+0.18%) | 3 (07-02) | 0,0.1 | 1 | 41.3 | 21.21 | 90.92 | 7000 | 9.11% | -1 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.34% | 1013 | 6.15 | 有 | 32 | ||
| 41235/晟德五 | 2020-09-08 | 2023-09-08 | 2025-09-08 | 100.0 | 99.4 99.35 (-0.2%) | 0 (06-30) | 0,0 | 0 | 57.6 | 52.4 | 65.19 | 15000 | 0.66% | -1 | 0 | N/A | N/A | 4.59% | 52 | 103.49 | 有 | 48 | |||
| 41234/晟德四 | 2020-09-07 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | 100.0 | 99.1 100.0 | 0 (06-11) | 0,0 | 0 | 58.3 | 55.26 | 64.41 | 5000 | 0.28% | -1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 51 | 62.11 | 有 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.45,25.79 (1.3,1.71,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.04%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.92←59.46(0.46%) 12.12←12.3(-0.18%), -1.43% 59.92←55.25(4.67%) 12.12←15.02(-2.9%), -3.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[113] (N/A) 0.5 (6.66%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-44.7%) 23-07-20 30.6 (22.71%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.17 -11.82 -2.39 1.13億(6月) | -15.06 -7.27 -1.69 1.28億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.8 (25-06-10) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.04% -11 0 0 6.29%←7.06%(-0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.66,40.65 48.66 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,3%,17%,9% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.83,58.41 43.4 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 275 N/A | 月KD RSI MACD | 23.97,27.93 look 39.05 -0.5 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.05% -0.74% -2.24% -11.4% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.98%←9.83%(0.15%) | 20 (連3買) 6.64% | 2年趨勢圖 | 9.98%←6.63%(3.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.31% 1.21% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.15%(0.03%) | 29 (連8買) 9.63% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.08%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.6 (-22.5%) Q1←Q4 連2降 1.24←1.24 (0.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.79←4.49 (-15.59%) Q1←Q4 第1降 3.79←3.63 (+4.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.71 (-15.59%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.42 (+4.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←3.1 (-3.55%) Q1←Q4 第1降 2.99←2.7 (+10.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.08←40.21 (+22.06%) Q1←Q4 第1升 49.08←58.04 (-15.44%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.5←116.59 (+22.06%) Q1←Q4 第1升 128.5←123.55 (+4.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←-1.08 (+170.37%) Q1←Q4 第1升 0.76←-0.78 (-197.44%) Q1←Q1 7季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.25 (-156.0%) Q1←Q4 第1降 -0.14←0.11 (-227.27%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.09←47.07 Q1←Q4 第1降 43.09←45.31 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.11←15.8 Q1←Q4 連2降 12.11←11.56 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 144.95←-170.22 Q1←Q4 第1升 144.95←-151.13 Q1←Q1 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.99←-4.09 Q1←Q4 第1升 2.99←-2.75 Q1←Q1 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←-2.8 Q1←Q4 第1升 2.34←-1.87 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 柏昌投資(股) 董事 一般交易 2,440張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/17 櫃買攜元大證於7/24~25舉辦「臺灣生技產業高峰論壇」 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/17 亞洲生技大展下週登場 櫃買中心辦生技論壇助陣 114/07/09 【公告】晟德 2025年6月合併營收1.13億元 年增-6.17% 114/07/01 【公告】晟德接獲起訴狀，要求出席參加調解庭 114/06/26 【公告】晟德董事會一致推舉王素琦女士續任董事長 114/06/26 【公告】晟德114年股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】晟德全面改選董事 114/06/26 【公告】晟德新任法人當選之董事指派代表人 114/06/10 【公告】晟德 2025年5月合併營收1.28億元 年增-15.06% 114/06/09 【公告】晟德買回公司股份期間屆滿及執行情形 114/06/09 益安股價近一個月飆漲逾倍，大股東擬逢高處分5千張 114/06/08 晟德 擬處分5千張益安股票 114/06/06 【公告】晟德董事會決議處分益安生醫股份有限公司股票 114/06/06 【公告】晟德買回公司股份之累積金額達新台幣三億元以上 114/06/05 晟德大藥廠股票內線交易案 投資人求償登記即日受理 114/05/27 【公告】博晟生醫114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/05/23 晟德轉投資加科思KRAS抑制劑獲中國藥證 1.9億元里程碑金入袋 114/05/13 晟德金融資產評價轉正 114/05/13 晟德受惠香港資本市場回溫 Q1金融資產評價轉正獲利7.83億元 114/05/13 金融評價利益加持 晟德首季EPS 0.76元 114/05/13 業外金融資產評價轉正，晟德Q1由虧轉盈，EPS 0.76元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟德 | -0.66% 510(-41.0%) | 1.9% 470(-35.99%) | -0.4% 440(-31.63%) | 9.48% 769(-60.88%) | -9.74% 953(-68.44%) | -29.81% 1690(-82.19%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.47 | 5.64 | 37.01 | -50.82 | -65.8 |
| ROE | -5.77 | -5.31 | -2.85 | 10.34 | 27.08 |
| 本業收入比 | -20.00 | -7.09 | -48.22 | -9.78 | -7.87 |
| 自由現金流量 | -3.42 | -10.92 | 49.9 | -10.14 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | -4.14 | -4.56 | -6.12 | 26.26 | 72.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
