| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.0 (-0.31%) 989張 (-25.58%) 季線下 1644張 1369張 972張 989張 0.72倍 |
-6.19% -11.79% -10.67% -29.41% -32.56% |
2.8~3.1 19.7~23.1 |
437.24 (37.5%) 318.0 |
N/A 1.3 |
1445 、Y! |
小型股 305.41億 |
12.7% 49.35% |
半導體 設備儀器廠商 |
2025-07-04 2025-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.0 | 320.2↘ | 325.6↘ | 346.12↘ | 349.76↘ | 358.22↘ | 362.09↘ | 393.6↘ | 457.5↘ |
| 乖離率 | -0.69% | -2.33% | -8.12% | -9.08% | -11.23% | -12.18% | -19.21% | -30.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 339.0 | 353.0 | 360.5 | 362.0 | 380.0 | 356.0 | 450.5 | 471.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36804/家登四 | 2023-10-18 | 2025-10-18 | 2026-10-18 | 100.0 | 109.25 110.8 (-1.38%) | 12 (07-16) | 2.4,6.6 | 66 | 361.0 | 25.78 | 88.09 | 10000 | 63.35% | 16 | 0 | 7,325 | -38.67% | 92 | -7.79% | 457 | 8.38 | 無 | 32 | 2025-06-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.13,14.67 (23.58,31.91,40.25) 3.17,100.63 (3.08,4.58,6.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.86% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.11←55.75(-1.64%) 22.64←18.24(4.4%), 14.21% 54.11←58.49(-4.38%) 22.64←14.04(8.6%), 106.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[113] (3.19%[114]) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 609.0 (-47.78%) 24-10-08 198.0 (60.61%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.28 -6.69 7.59 5.45億(6月) | 3.98 0.75 14.47 5.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 387.0 (25-06-25) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.11% 1.03% 25 -36 0 11.67%←8.1%(3.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 403.97(27.03%) | 日KD RSI MACD | 2.9,3.38 look 35.7 -2.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-38%,-28%,-22% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.17,20.42 look 30.23 -1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1445 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.36,11.07 look 39.13 -23.99 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.42%(0.03%) | -6 (連13賣) 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.45%←8.03%(-7.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.12% -12.18% -19.21% -30.49% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.08%←24.18%(-6.1%) | -432 (連5賣) 43.68% | 2年趨勢圖 | 18.08%←17.16%(0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 7.65% 29.33% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←2.08%(-0.17%) | -37 (連2賣) 3.74% | 2年趨勢圖 | 1.91%←2.93%(-1.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.47←4.99 (+29.66%) Q1←Q4 連2升 6.47←7.23 (-10.51%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.09←14.74 (+15.94%) Q1←Q4 第1升 17.09←14.2 (+20.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.02←1.04 (+15.94%) Q1←Q4 第1升 3.02←2.3 (+20.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.62←21.29 (+1.55%) Q1←Q4 連3升 21.62←20.55 (+5.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.23←94.61 (-7.8%) Q1←Q4 第1降 87.23←59.48 (+46.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.11←207.49 (-7.8%) Q1←Q4 第1降 203.11←226.83 (-10.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.2←2.73 (-19.41%) Q1←Q4 連2降 2.2←2.24 (-1.79%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.34←0.56 (+317.86%) Q1←Q4 第1升 2.34←1.42 (+64.79%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.75←37.61 Q1←Q4 第1升 43.75←44.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.68←7.03 Q1←Q4 第1升 17.68←16.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.89←20.03 Q1←Q4 連2降 12.89←16.6 Q1←Q1 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←2.61 Q1←Q4 連2降 1.94←2.63 Q1←Q1 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.57 Q1←Q4 連2降 1.15←1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/05 邱銘乾之配偶 關係人配偶 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/07/17 ASML看淡Q3 明年恐零成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】家登 2025年6月合併營收5.45億元 年增-18.28% 114/07/08 家登：美國關稅恐影響消費動能 微調今年營收目標 114/07/03 【公告】家登受邀參加櫃買中心與元大證券舉辦之法人說明會 114/06/30 【公告】家登代子公司家登創業投資(股)公司法人董事改派代表人 114/06/26 【公告】家登召開法人說明會相關資訊 114/06/04 【公告】迅得114年股東會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/29 振躍精密全面改選董事，新增董事家登董座邱銘乾及獨董寬魚國際楊裕明 114/05/29 《興櫃股》振躍精密改選董事 家登董座邱銘乾入列 114/05/16 【公告】家登代子公司家崎科技股份有限公司向關係人取得使用權資產(租賃範圍調整) 114/05/10 《半導體》家登完備產能布局 看旺H1營運 114/05/09 家登完備產能布局 看旺H1營運 114/05/09 大客戶2奈米量產在即，家登成首批受益者，今年營運樂觀 114/05/09 家登4月營收5.8億元創同期新高 全年展望樂觀 114/04/10 家登3月營收衝8.63億元歷史新高 第1季創同期新高 114/04/10 中國地區訂單強，家登3月營收創新高，Q2動能持續樂觀 114/03/26 《半導體》家登大擴產 拚營收雙位數增 114/03/26 家登大擴產 拚營收雙位數增 114/03/26 【公告】家登一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/03/10 家登首季淡季不淡，佈局CoWoS與美國效益可望提前引爆 114/03/05 台積電赴美夥伴家登年賺1.2個股本 董座邱銘乾談東進「美國夫人不會同意老公半夜去公司」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家登 | -6.19% 1644(-39.87%) | -9.92% 1511(-34.57%) | -11.79% 1369(-27.79%) | -10.67% 972(1.68%) | -29.41% 900(9.83%) | -32.56% 956(3.45%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.23 | 20.87 | 24.31 | 14.74 | 3.9 |
| ROE | 12.5 | 14.35 | 20.8 | 10.08 | 20.93 |
| 本業收入比 | 76.28 | 88.78 | 89.07 | 98.50 | 15.88 |
| 自由現金流量 | -23.45 | -7.46 | -3.67 | -20.87 | 4.01 |
| 利息保障倍數 | 15.35 | 14.38 | 23.28 | 17.96 | 18.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
