| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.5 (-3.4%) 1713張 (+127.86%) 1292張 1306張 2236張 季線下 ↘117.5 ↘122.1 ↘123.32 ↘123.97 ↘127.12 ↘126.78 1713張 1.31倍 |
-6.58% -10.63% -8.1% -5.42% 14.88% |
103.3 (-8.98%) 113.5 |
136.79 (20.52%) 69.82 (-38.48%) |
N/A 1.28 |
N/A N/A |
27.14億 308.00億 |
41.01% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-02-20 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.34,N/A (13.75,20.34,26.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.63%) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[112] (N/A) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 192.5 (-41.04%) 21-07-15 85.1 (33.37%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.63% -116 3 0 8.16%←8.48%(-3.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.23 -4.95 9.81 4.35億(3月) | 11.09 -17.01 17.23 4.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-04 131.5 (24-04-09) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-11%,-5%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.25 14.29,10.96 up 115.0,109.0 -1.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.47 10.91,25.86 look 120.0,104.5 -1.59 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.62 34.09,52.29 115.5,85.1 0.31 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.42%←8.13%(-8.73%) | -271 (連6賣) 15.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.87,29.33 (3.41,4.71,6.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.45% -10.47% -10.6% -6.38% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.06%(-10.38%) | -78 4.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 2.38% 9.63% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.69←51.4(-1.38%) 28.4←27.43(3.54%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.82←18.82 (-5.31%) Q4←Q3 第1降 17.82←17.99 (-0.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.69←5.81 (-5.31%) Q4←Q3 第1降 5.69←5.86 (-0.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←2.12 (-0.47%) Q4←Q3 連2降 2.11←2.74 (-22.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.78←57.02 (+15.36%) Q4←Q3 第1升 65.78←68.71 (-4.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.8←18.02 (+15.36%) Q4←Q3 連3降 17.8←23.0 (-22.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.89 (-15.34%) Q4←Q3 第1降 1.6←1.67 (-4.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.7 (+2.35%) Q4←Q3 連2升 1.74←1.76 (-1.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.22←37.69 Q4←Q3 連2升 39.22←38.62 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.95←30.87 Q4←Q3 連2升 31.95←32.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.4←27.31 Q4←Q3 第1降 24.4←25.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.62←7.08 Q4←Q3 第1降 5.62←6.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.5←5.39 Q4←Q3 第1降 4.5←4.94 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 精材 113年3月營收4.35億、年減4.23% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】精材 2024年3月合併營收4.35億元 年增-4.23% 113/02/20 《半導體》精材Q2回溫 H1營收拚持平 113/02/20 精材Q2回溫 H1營收拚持平 113/02/20 精材去年獲利年減逾3成 EPS 5.07元 113/02/20 精材首季落底、第2季回溫 上半年營收拚持平 113/02/20 《半導體》精材H1營收估持平 Q1谷底、Q2緩步回溫 113/02/20 《半導體》精材Q4每股賺1.6元 去年獲利減3成、EPS 5.07元 113/02/07 【公告】精材 2024年1月合併營收5.51億元 年增22.87% 113/02/06 《半導體》精材擬配息2元 通過資本預算2案 113/02/06 【公告】精材董事會通過資本預算案 113/02/06 【公告】精材董事會決議股利分派 113/02/06 《半導體》精材112年每股盈餘5.07元 113/02/05 【公告】精材受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/02/05 《半導體》精材2月20日受邀線上法說 113/01/10 【公告】精材 2023年12月合併營收5.38億元 年增9.05% 112/12/08 【公告】精材 2023年11月合併營收5.77億元 年增-11.79% 112/11/24 台積電加持的光感測股~精材 112/11/23 熱門股：晶相光(3530)、金居(8358)、精材(3374)、安國(8054)、立積(4968) 112/11/10 【公告】精材 2023年10月合併營收6.68億元 年增2.33% 112/11/07 《半導體》精材前三季每股盈餘3.47元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.94 | 136.79 | 20.52 | 123.11 | 8.47 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.01 | 176.26 | 55.3 |
| 平均 本益比 | 20.34 | 103.3 | -8.98 | 111.28 | -1.96 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.71 | 138.13 | 21.7 |
| 最低價 本益比 | 13.75 | 69.82 | -38.48 | 99.45 | -12.38 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.41 | 100.01 | -11.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 148.5 | 95.4 | 29.25 | 18.79 | 2.0 | 1.35% | 2.1% | 5.15 | 3.42 |
| 111 | 152.5 | 85.1 | 20.83 | 11.62 | 3.0 | 1.97% | 3.53% | 6.88 | 3.62 |
| 110 | 219.0 | 116.0 | 31.62 | 16.75 | 3.0 | 1.37% | 2.59% | 13.32 | 5.51 |
| 109 | 213.5 | 44.0 | 33.5 | 6.9 | 2.5 | 1.17% | 5.68% | 13.51 | 3.64 |
| 108 | 86.2 | 31.25 | 128.35 | 46.53 | N/A | N/A | N/A | 7.34 | 2.92 |
| 107 | 85.9 | 30.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.75 | 2.96 |
| 106 | 106.5 | 32.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.29 | 1.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | -6.58% 1292(32.58%) | -10.63% 1329(28.86%) | -10.63% 1306(31.18%) | -8.1% 2236(-23.37%) | -5.42% 2663(-35.67%) | 14.88% 2849(-39.87%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.5 | 116.17↘ | 117.5↘ | 122.1↘ | 123.32↘ | 123.97↘ | 124.3↘ | 127.12↘ | 126.78↘ | 127.77↘ | 127.81↘ | 126.96↘ | 123.94↘ | 121.24↗ | 119.71↗ |
| 乖離率 | -2.3% | -3.4% | -7.04% | -7.96% | -8.45% | -8.69% | -10.71% | -10.47% | -11.17% | -11.2% | -10.6% | -8.42% | -6.38% | -5.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.5 | 124.5 | 127.5 | 127.5 | 126.0 | 126.5 | 128.0 | 122.0 | 128.0 | 127.0 | 123.5 | 123.0 | 97.8 | 110.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | 277.78% | -7.0% | 30.0% | -33.0% | -24.0% | 129.0% | 139.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.7 | 31.8 | 28.8 | 24.22 | 5.02 |
| ROE | 17.93 | 29.16 | 33.42 | 41.59 | 5.7 |
| 本業收入比 | 97.37 | 98.32 | 100.41 | 102.08 | 128.57 |
| 自由現金流量 | 10.67 | 22.52 | 22.62 | 13.58 | 5.6 |
| 利息保障倍數 | 428.68 | 566.96 | 307.10 | 72.05 | 6.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
