| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 (0.84%) 91張 (-41.77%) 253張 200張 178張 季線旁 ↘95.42 ↘96.16 ↘96.65 ↘96.61 ↗96.3 ↗95.9 91張 0.46倍 |
-0.73% -0.62% 0.95% 0.1% -6.08% |
76.03 (-20.64%) 95.8 |
97.61 (1.89%) 54.44 (-43.17%) |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
16.59億 158.92億 |
8.6% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-03-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.67,N/A (10.62,14.83,19.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.9% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[112] (N/A) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-36.77%) 21-07-12 82.2 (16.55%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 2 0 0 1.2%←1.19%(0.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.93 38.73 -16.44 10.38億(3月) | -41.7 -35.04 -17.75 7.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 97.9 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-7%,1%,3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.15 36.36,15.82 up 97.9,94.9 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.88 42.86,52.27 98.2,93.9 0.15 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.43 19.02,27.97 look 104.0,92.7 0.22 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.47%←11.43%(0.35%) | -4 (連3賣) 4.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.62,59.14 (1.49,1.85,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% -0.1% -0.78% -2.84% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.81%(-1.23%) | 5 (連3買) 5.49% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.76% 2.42% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.32←43.81(-1.12%) 28.5←28.23(0.96%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.84 (+27.38%) Q4←Q3 連2升 1.07←1.5 (-28.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.25←34.56 (-15.36%) Q4←Q3 第1降 29.25←32.94 (-11.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←1.95 (-15.36%) Q4←Q3 連3降 -0.27←2.33 (-11.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.28←32.9 (-4.92%) Q4←Q3 連5降 31.28←36.27 (-13.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.64←85.5 (+11.86%) Q4←Q3 第1升 95.64←86.58 (+10.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.98←106.54 (+11.86%) Q4←Q3 第1升 114.98←125.93 (-8.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←1.1 (-60.0%) Q4←Q3 連3降 0.44←1.22 (-63.93%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←1.07 (-54.21%) Q4←Q3 連3降 0.49←1.16 (-57.76%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.17←17.12 Q4←Q3 連3降 13.17←19.7 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.91←5.65 Q4←Q3 連3降 -0.91←7.09 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.12←4.32 Q4←Q3 連3降 0.12←5.22 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.03←1.5 Q4←Q3 連3降 0.03←1.72 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←1.03 Q4←Q3 連3降 0.09←1.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 禾伸堂 113年3月營收10.38億、年減13.94% |
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| 新聞 | 113/04/08 工作天數恢復正常，國巨3月營收重返百億水準，凱美、禾伸堂月增逾3成 113/04/08 《業績-電零組》禾伸堂3月營收為10.38億元，年減13.94% 113/04/08 【公告】禾伸堂 2024年3月合併營收10.38億元 年增-13.94% 113/03/26 【公告】禾伸堂受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/03/26 《電零組》禾伸堂3月27日受邀線上法說 113/03/11 《熱門族群》被動元件廠配息率 逾50％ 113/03/07 長假影響，國巨、禾伸堂2月營收雙減，客戶庫存調整Q2結束 113/03/07 【公告】禾伸堂 2024年2月合併營收7.48億元 年增-41.7% 113/03/07 《業績-電零組》禾伸堂2月營收為7.48億元，年減41.70% 113/02/29 庫存去化影響，禾伸堂去年獲利逆風，每股盈餘5.13元，擬配息5元 113/02/27 【公告】禾伸堂董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】禾伸堂董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 【公告】大世科董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分配案 113/02/26 【公告】禾伸堂代子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.董事會(代行股東會)重要決議 113/02/06 【公告】禾伸堂 2024年1月合併營收11.52億元 年增12.17% 113/02/06 《業績-電零組》禾伸堂1月營收為11.52億元，年增12.17% 113/01/08 【公告】禾伸堂 2023年12月合併營收8.44億元 年增-11.22% 113/01/08 《業績-電零組》禾伸堂12月營收為8.44億元，年減11.22% 112/12/07 《業績-電零組》禾伸堂11月營收為10.52億元，年減12.84% 112/12/07 【公告】禾伸堂 2023年11月合併營收10.52億元 年增-12.84% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.04 | 97.61 | 1.89 | 87.85 | -8.3 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.2 | 130.62 | 36.35 |
| 平均 本益比 | 14.83 | 76.03 | -20.64 | 86.18 | -10.04 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.85 | 109.55 | 14.35 |
| 最低價 本益比 | 10.62 | 54.44 | -43.17 | 84.51 | -11.78 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.49 | 88.47 | -7.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 109.0 | 90.0 | 21.26 | 17.56 | 5.0 | 4.59% | 5.56% | 1.84 | 1.5 |
| 111 | 122.5 | 82.2 | 16.52 | 11.08 | 5.0 | 4.08% | 6.08% | 2.04 | 1.41 |
| 110 | 151.5 | 104.0 | 12.88 | 8.84 | 9.0 | 5.94% | 8.65% | 2.77 | 1.89 |
| 109 | 152.5 | 75.2 | 19.3 | 9.51 | 8.0 | 5.25% | 10.64% | 2.62 | 1.32 |
| 108 | 215.5 | 81.6 | 45.11 | 17.08 | 7.0 | 3.25% | 8.58% | 2.18 | 1.48 |
| 107 | 301.0 | 89.1 | 17.96 | 5.32 | 9.0 | 2.99% | 10.1% | 5.68 | 1.64 |
| 106 | 119.5 | 31.95 | 22.57 | 6.03 | 5.3 | 4.44% | 16.59% | 2.48 | 0.98 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾伸堂 | -0.73% 253(-63.8%) | -1.74% 205(-55.38%) | -0.62% 200(-54.21%) | 0.95% 178(-48.49%) | 0.1% 181(-49.42%) | -6.08% 197(-53.59%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 | 95.13↗ | 95.42↘ | 96.16↘ | 96.65↘ | 96.61↘ | 96.51↗ | 96.3↗ | 95.9↗ | 96.65↘ | 96.64→ | 96.55→ | 97.46↘ | 98.6↘ | 98.93↘ |
| 乖離率 | 0.7% | 0.4% | -0.37% | -0.88% | -0.84% | -0.74% | -0.52% | -0.1% | -0.88% | -0.87% | -0.78% | -1.7% | -2.84% | -3.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.2 | 96.4 | 97.8 | 96.4 | 96.4 | 95.4 | 95.4 | 94.7 | 96.8 | 96.1 | 95.9 | 107.0 | 102.0 | 98.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾伸堂 | -8.06% | -2.0% | 8.0% | -24.0% | 1.0% | 20.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.37 | 9.37 | 12.12 | 10.18 | 5.91 |
| ROE | 6.55 | 11.2 | 18.71 | 12.83 | 6.68 |
| 本業收入比 | 85.47 | 95.99 | 97.25 | 94.85 | 90.93 |
| 自由現金流量 | 11.56 | 2.37 | -0.12 | 2.08 | 9.01 |
| 利息保障倍數 | 13.66 | 45.87 | 161.54 | 88.01 | 58.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
