| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (-2.97%) 248張 (-13.01%) 250張 220張 413張 季線下 ↘119.6 ↘123.15 ↘125.91 ↘127.08 ↘129.54 ↘129.97 248張 1.13倍 |
-7.66% -15.5% -9.13% 10.63% -29.97% |
147.59 (28.9%) 114.5 |
197.27 (72.29%) 97.9 (-14.5%) |
N/A 1.43 |
N/A |
4.65億 53.21億 |
30.66% 40.1% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27323/六角三 | 2024-01-26 | 6000 | 距高點31.66% | 2026-01-26 | 2027-01-26 | 100.0 | 123.05 127.0 | 3 (04-15) | 34.8,27.3 | 137.7 | 52.74 | 83.15 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -11.5% | 650 | -7.65% | 1015 | 4.0 | 無 | 33 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.97,N/A (15.37,23.17,30.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.38%) 月線斜率-0.7 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[112] (N/A) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-43.18%) 23-05-08 84.5 (35.5%) 21-12-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.53% -5 -1 0 19.75%←18.82%(4.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.81 10.65 -1.35 3.41億(3月) | -6.62 -7.8 -2.46 3.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-27%,-23%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連19賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.16 2.78,3.15 look 118.5,113.5 -1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.29 1.64,14.65 look 118.5,101.0 -0.54 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.82 13.43,23.22 look 153.5,101.0 -2.28 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.24%←4.98%(-14.86%) | -27 (連2買轉賣) 10.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.79,41.04 (2.45,3.02,3.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.9% -11.9% -6.45% -15.64% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.7%(-51.43%) | -8 (連2賣) 3.23% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.7% 9.47% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.97←58.73(-1.29%) 20.8←18.93(9.88%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.49 (+6.12%) Q4←Q3 第1升 0.52←0.48 (+8.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.41←10.4 (+0.1%) Q4←Q3 連3升 10.41←10.54 (-1.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.98 (+0.1%) Q4←Q3 第1降 0.58←1.28 (-1.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←2.23 (-4.04%) Q4←Q3 第1降 2.14←2.94 (-27.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.9←57.49 (-1.03%) Q4←Q3 第1降 56.9←53.39 (+6.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.72←38.29 (-1.03%) Q4←Q3 第1降 37.72←49.51 (-23.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←2.03 (-49.26%) Q4←Q3 第1降 1.03←2.09 (-50.72%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←1.65 (-41.82%) Q4←Q3 第1降 0.96←2.2 (-56.36%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.39←50.54 Q4←Q3 第1降 49.39←49.82 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.56←9.42 Q4←Q3 第1降 5.56←12.15 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.9←9.54 Q4←Q3 第1降 4.9←9.57 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←4.56 Q4←Q3 第1降 2.34←4.82 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←2.28 Q4←Q3 第1降 1.21←2.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 六角 113年3月營收3.41億、年增0.82% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】六角 2024年3月合併營收3.41億元 年增0.82% 113/04/02 《觀光股》六角續推品牌再造 帶動業績成長 113/04/02 六角續推品牌再造 帶動業績成長 113/04/02 《觀光股》六角填息逾28％ 今年營運返正軌 113/03/14 【公告】六角經董事會授權董事長訂定除息基準日 113/03/14 【公告】六角調整現金股利配息率 113/03/14 《觀光股》六角4大品牌布局全球 橋村炸雞開放台灣加盟 113/03/14 強勢布局國內外 六角集團四大品牌釋限量加盟權 113/03/14 六角四大品牌重返加盟展，「橋村炸雞」重度開放台灣加盟 113/03/07 【公告】六角 2024年2月合併營收3.09億元 年增-6.62% 113/03/07 《興櫃股》王座2023營運登峰、擬配息5元 2024續拚高 113/03/07 《觀光股》六角2023年獲利寫第3高 超額配息6.5元 113/03/07 《觀光股》六角穩穩賺 擬配息6.5元 113/03/06 子公司獲利創高助攻，六角去年每股賺6.42元，超額配息6.5元 113/03/06 六角穩穩賺 擬配息6.5元 113/03/06 【公告】六角董事會決議通過現金增資子公司Chatime NorthStar,LLC 113/03/06 日出茶太海外告捷！六角去年財報亮眼 全年配息6.5元 113/03/06 【公告】六角董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】六角員工認股權憑證112年第4季轉換發行新股暨增資基準日 113/03/06 【公告】六角董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.97 | 197.27 | 72.29 | 177.54 | 55.06 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.58 | 147.19 | 28.55 |
| 平均 本益比 | 23.17 | 147.59 | 28.9 | 141.87 | 23.9 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.02 | 123.96 | 8.26 |
| 最低價 本益比 | 15.37 | 97.9 | -14.5 | 106.2 | -7.25 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.45 | 100.73 | -12.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 201.5 | 101.0 | 31.74 | 15.91 | 6.5 | 3.23% | 6.44% | 4.89 | 2.49 |
| 111 | 138.0 | 87.3 | 21.37 | 13.52 | 6.28 | 4.55% | 7.19% | 3.58 | 2.41 |
| 110 | 153.5 | 84.5 | 51.92 | 28.58 | 2.34 | 1.52% | 2.77% | 4.39 | 2.36 |
| 109 | 209.0 | 95.9 | 76.3 | 35.01 | 2.98 | 1.43% | 3.11% | 5.53 | 2.55 |
| 108 | 196.0 | 65.3 | 23.66 | 7.88 | 8.45 | 4.31% | 12.94% | 5.32 | 2.13 |
| 107 | 113.0 | 59.0 | 31.13 | 16.25 | 4.38 | 3.88% | 7.42% | 3.49 | 2.02 |
| 106 | 98.0 | 76.0 | 27.16 | 21.06 | 3.94 | 4.02% | 5.18% | 3.39 | 2.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角 | -7.66% 250(-0.84%) | -12.93% 232(7.19%) | -15.5% 220(12.96%) | -9.13% 413(-39.87%) | 10.63% 373(-33.49%) | -29.97% 501(-50.4%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 117.83↘ | 119.6↘ | 123.15↘ | 125.91↘ | 127.08↘ | 128.94↘ | 129.54↘ | 129.97↘ | 125.3↗ | 124.81↗ | 122.39↗ | 127.2↘ | 135.72↘ | 139.86↘ |
| 乖離率 | -2.83% | -4.26% | -7.02% | -9.06% | -9.9% | -11.2% | -11.61% | -11.9% | -8.62% | -8.26% | -6.45% | -9.98% | -15.64% | -18.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 124.0 | 129.5 | 132.0 | 132.5 | 127.5 | 133.0 | 125.0 | 112.5 | 112.0 | 103.5 | 180.0 | 172.5 | 187.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角 | 81.0% | -5.0% | -4.0% | 35.0% | -22.0% | -31.0% | 156.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.66 | 8.23 | 4.62 | 5.73 | 12.11 |
| ROE | 14.93 | 13.96 | 5.9 | 7.46 | 24.31 |
| 本業收入比 | 92.93 | 90.13 | 107.82 | 125.79 | 103.99 |
| 自由現金流量 | 4.92 | 4.32 | 3.0 | 1.18 | 5.19 |
| 利息保障倍數 | 15.84 | 22.46 | 9.24 | 5.98 | 27.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
