| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 (0.17%) 921張 (+36.52%) 季線下 697張 1022張 1365張 921張 0.9倍 |
-3.81% -3.65% -11.72% -17.73% -28.31% |
N/A N/A 5.8 |
N/A 0.71 |
742 N/A |
微型股 47.84億 |
11.64% 24.68% |
運輸事業 |
2024-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 5.82↘ | 5.89↘ | 5.92↘ | 5.95↘ | 6.18↘ | 6.22↘ | 6.77↘ | 7.18→ |
| 乖離率 | -0.34% | -1.53% | -2.03% | -2.52% | -6.15% | -6.75% | -14.33% | -19.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.03 | 5.96 | 6.02 | 6.1 | 6.3 | 6.57 | 7.05 | 8.09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.53,10.92 (0.59,0.74,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.02%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.51←31.67(-0.16%) 23.47←23.72(-0.25%), -0.7% 31.51←29.12(2.39%) 23.47←27.89(-4.42%), -6.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.75 (-46.05%) 23-03-01 5.51 (5.26%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.68 -13.67 -14.99 3.05億(6月) | -15.1 1.6 -11.37 3.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 6.34 (25-06-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0.11% -46 1 0 3.7%←3.81%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.29,9.89 up 39.36 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -16%,-14%,4%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.24,22.85 look 34.4 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 742 N/A | 月KD RSI MACD | 7.25,12.08 look 36.92 -0.09 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.03% -6.75% -14.33% -19.22% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.01%←12.92%(0.09%) | -121 (連5賣) 13.14% | 2年趨勢圖 | 13.01%←11.7%(1.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.4% 2.49% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.24%(-0.04%) | 1 (連2賣轉買) 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.31%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.27 (+37.04%) Q1←Q4 連2升 0.37←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.59←12.49 (-7.21%) Q1←Q4 第1降 11.59←12.93 (-10.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-0.18 (-7.21%) Q1←Q4 第1降 -0.25←0.74 (-10.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.76←17.74 (+0.11%) Q1←Q4 連7升 17.76←17.55 (+1.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.47←18.03 (-8.65%) Q1←Q4 連6降 16.47←23.0 (-28.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 371.37←338.74 (-8.65%) Q1←Q4 第1升 371.37←352.46 (+5.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.2 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 -0.16←-0.07 (+128.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←0.14 (-57.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.47←61.93 Q1←Q4 第1升 62.47←65.03 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.19←-1.43 Q1←Q4 第1降 -2.19←5.69 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.27←-19.93 Q1←Q4 第1升 -18.27←-9.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.91←-2.24 Q1←Q4 第1升 -1.91←-1.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.16←-0.25 Q1←Q4 第1升 -0.16←0.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 郭人豪 經理人 一般交易 12,000張 |
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| 公告 | 114/07/11 益航 更新代子公司First Steamship S.A.及Ahead Capital Ltd.公告... 114/07/11 益航 代子公司FIRST STEAMSHIP S.A.公告新增資金貸與金額達資金貸與及背書保證處理準... |
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| 新聞 | 114/07/11 【公告】益航更新代子公司First Steamship S.A.及Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/07/10 【公告】益航 2025年6月合併營收3.05億元 年增-21.69% 114/06/16 【公告】更新代子公司First Steamship S.A.及Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/06/13 【公告】益航114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】益航 2025年5月合併營收3.54億元 年增-15.1% 114/06/05 【公告】益航更新代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權價格 114/05/26 【公告】益航更新代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/05/14 【公告】益航董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】益航 2025年4月合併營收3.48億元 年增-10.71% 114/05/06 【公告】益航114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/04/29 【公告】更正114/04/25代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權之事實發生日 114/04/25 益航違反重訊 證交所開罰10萬元 114/04/25 【公告】更正114/04/24益航董事會經全體董事三分之二以上同意通過討論案(一) 114/04/25 【公告】更正114/04/24代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/04/25 《百貨股》益航斷尾求生無用？出脫大洋-KY引爆賣壓 連袂狂殺 114/04/25 斷尾求生無用？益航出脫大洋-KY引賣壓、雙雙跌逾半根停板 114/04/24 【公告】益航代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/04/24 【公告】益航自4月25日起恢復交易 114/04/24 【公告】益航董事會經全體董事三分之二以上同意通過討論案(一) 114/04/24 【公告】益航經證交所同意，自114年4月25日起恢復交易。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益航 | -3.81% 697(32.11%) | -2.68% 858(7.43%) | -3.65% 1022(-9.86%) | -11.72% 1365(-32.5%) | -17.73% 1854(-50.29%) | -28.31% 2466(-62.62%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.16 | -4.56 | 9.51 | 12.67 | 4.91 |
| ROE | -4.7 | -20.6 | -2.64 | 0.42 | -1.33 |
| 本業收入比 | 1.77 | 10.89 | -436.23 | 242.94 | -145.41 |
| 自由現金流量 | 11.38 | 3.72 | 7.46 | 20.36 | -9.49 |
| 利息保障倍數 | 0.47 | -1.50 | 0.84 | 1.53 | 0.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
