| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 (-1.49%) 1558張 (-32.25%) 季線下 2077張 2138張 2848張 1558張 0.73倍 |
4.0% -5.45% -7.38% -22.22% -32.59% |
169.63 (366.03%) 36.4 |
N/A 0.81 |
1631 N/A |
小型股 303.55億 |
4.04% 33.0% |
橡膠工業 |
2024-11-28 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 | 36.44↗ | 35.97↗ | 36.58↘ | 37.13↘ | 38.71↗ | 37.91↘ | 41.22↘ | 45.56↘ |
| 乖離率 | -0.11% | 1.2% | -0.49% | -1.97% | -5.97% | -3.98% | -11.69% | -20.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 35.6 | 38.5 | 40.65 | 35.9 | 39.3 | 46.8 | 54.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.8,N/A (25.58,49.57,73.56) 2.34,15.79 (1.9,2.63,3.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.79%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.87←63.94(-0.07%) 9.84←10.03(-0.19%), -1.11% 63.87←75.77(-11.9%) 9.84←5.57(4.27%), 61.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[113] (N/A) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-44.17%) 24-06-05 29.8 (22.15%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.75 1.23 3.2 8.32億(5月) | 9.48 2.65 6.1 8.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.55 (25-05-19) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.19% 150 -15 0 15.17%←13.68%(1.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.7,71.9 44.46 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-6%,-8%,-15% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.4,37.01 39.56 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1631 N/A | 月KD RSI MACD | 18.64,23.78 look 39.61 -1.68 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.49% -3.98% -11.69% -20.11% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.91%←6.66%(-0.75%) | -405 (連4賣) 25.99% | 2年趨勢圖 | 5.91%←6.75%(-0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.33% 5.2% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.23%(-0.06%) | -32 (連4賣) 2.05% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.23%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 70.2←68.96 (+1.8%) Q1←Q4 連2升 70.2←94.8 (-25.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.69←20.77 (-0.39%) Q1←Q4 連2降 20.69←19.74 (+4.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←0.94 (-0.39%) Q1←Q4 第1升 1.11←1.56 (+4.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 267.28←257.72 (+3.71%) Q1←Q4 連2升 267.28←242.26 (+10.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.11←96.48 (-21.11%) Q1←Q4 第1降 76.11←73.39 (+3.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1450.82←1406.5 (-21.11%) Q1←Q4 連2升 1450.82←1396.92 (+3.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.24 (+54.17%) Q1←Q4 第1升 -0.11←0.01 (-1200.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.15 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.41←20.69 Q1←Q4 連2降 20.41←22.61 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.35←4.53 Q1←Q4 第1升 5.35←7.92 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.24←-9.76 Q1←Q4 第1升 -4.24←0.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.66←-1.49 Q1←Q4 第1升 -0.66←0.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.12←-0.38 Q1←Q4 第1升 -0.12←0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/01 黃曉玲 經理人 一般交易 1,050張 |
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| 公告 | 114/06/06 南港買回庫藏股期間屆滿、共3,199張，均價37.97元 114/06/06 南港 公告本公司第十六次買回股份期間屆滿及執行情形 |
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| 新聞 | 114/06/06 《橡膠股》南港庫藏股執行率29.08% 平均每股37.97元 114/06/06 【公告】南港第十六次買回股份期間屆滿及執行情形 114/06/05 【公告】南港 2025年5月合併營收8.32億元 年增-5.76% 114/05/23 《橡膠股》南港擬現金減資 消除1億股 114/05/23 【公告】南港辦理現金減資致債權人 114/05/22 【公告】南港114年股東常會重要決議事項 114/05/14 【公告】南港董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/14 《橡膠股》南港Q1每股虧損0.11元 114/05/06 【公告】南港 2025年4月合併營收8.21億元 年增9.48% 114/05/06 【公告】南港114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/05/04 南港 今年力拓海外版圖 114/04/13 《橡膠股》南港 建案入帳大補 114/04/12 南港 建案入帳大補 114/04/09 橡膠類股今日最抗跌 南港盤後宣布庫藏股振士氣 114/04/09 《橡膠股》南港明起買回庫藏股1100萬股 區間價26~45元 114/04/09 【公告】南港董事會通過第十六次買回庫藏股11,000仟股相關資訊 114/04/08 【公告】南港 2025年3月合併營收8億元 年增3.52% 114/03/24 【公告】南港代子公司-南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司配發股利. 114/03/10 南港輪胎斜槓賣房賺翻了 為何還要減資？3理由股價看漲 內行示警1風險 114/03/06 【公告】南港 2025年2月合併營收6.6億元 年增17.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南港 | 4.0% 2077(-24.97%) | 2.25% 2436(-36.03%) | -5.45% 2138(-27.11%) | -7.38% 2848(-45.29%) | -22.22% 2384(-34.64%) | -32.59% 3263(-52.25%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.08 | 5.63 | -5.52 | -10.29 | 10.61 |
| ROE | 24.64 | 1.3 | -9.49 | -2.21 | 7.86 |
| 本業收入比 | 104.58 | 223.23 | 38.22 | 379.45 | 91.79 |
| 自由現金流量 | -2.39 | -22.3 | -22.23 | -49.34 | 0.37 |
| 利息保障倍數 | 19.92 | 2.12 | -7.45 | -1.38 | 12.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
