| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 (-3.91%) 48501張 (-44.72%) 49611張 28822張 15853張 季線上 ↘38.92 ↗38.13 ↗37.88 ↗37.72 ↗36.7 ↗36.5 48501張 1.68倍 |
-2.44% 2.15% 5.69% 5.4% -23.75% |
15.06 (-60.41%) 38.05 |
20.15 (-47.04%) 9.98 (-73.77%) |
N/A 0.93 |
N/A |
403.13億 1533.92億 |
11.34% 18.74% |
電線電纜 |
2024-02-23 |
0 | 華新麗華集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.96,N/A (7.55,11.39,15.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.03%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[112] (N/A) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 59.4 (-35.94%) 23-02-21 20.75 (83.37%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 1.2% 679 -186 0 5.23%←4.97%(5.23%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.83 28.93 -20.0 152.01億(3月) | -34.03 -12.98 -23.29 117.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-07 41.3 (24-04-15) 167日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-5%,1%,4% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.59 35.64,61.31 38.8,37.9 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.28 51.85,60.25 39.7,34.7 0.43 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.57%←3.46%(3.18%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.5 20.73,15.96 up 49.85,34.55 -1.45 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.61%←17.77%(-0.9%) | -5202 (連2賣) 10.73% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.09,34.91 (0.74,0.89,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.87% 4.25% 3.23% -2.93% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.21%←3.03%(5.94%) | 85 (連4買) 0.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 6.15% 14.3% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.97←72.88(1.5%) 10.57←10.87(-2.76%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.18 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.06 (+133.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 433.33←463.46 (-6.5%) Q4←Q3 連3降 433.33←437.35 (-0.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←17.22 (-6.5%) Q4←Q3 第1降 1.15←13.31 (-0.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 337.04←354.2 (-4.84%) Q4←Q3 第1降 337.04←360.8 (-6.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.48←42.96 (-5.77%) Q4←Q3 第1降 40.48←45.76 (-11.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.98←73.07 (-5.77%) Q4←Q3 連2升 76.98←70.18 (+9.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.41 (-75.61%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.17 (-41.18%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.4 (-90.0%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.4 (-90.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.71←7.91 Q4←Q3 第1降 5.71←7.92 Q4←Q4 17季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.27←3.72 Q4←Q3 第1降 0.27←3.04 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.85←3.73 Q4←Q3 第1降 0.85←1.08 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←1.13 Q4←Q3 第1降 0.24←0.35 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.81 Q4←Q3 第1降 0.32←0.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 日商丸紅商社與英企等投資之智利銅礦場將獲25億美元貸款 113/04/16 LME、CME不再交易俄羅斯生產之鋁、銅、鎳 |
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| 新聞 | 113/04/15 雙題材助攻 華榮、華新權證靚 113/04/12 入列東元董事候選名單 沈榮津：華新焦家和黃茂雄邀請 113/04/10 兆豐銀行主辦華纜系統137.4億元聯貸案 圓滿完成 113/04/10 兆豐銀行統籌主辦華纜系統137.4億元聯貸案 113/04/08 股市短波－華新副董焦佑慧 請辭董事 113/04/08 華新第一季營收405.4億元 創同期第五高 113/04/08 【公告】華新 2024年3月合併營收152.01億元 年增-13.84% 113/04/01 信義區商辦 掀減碳升級戰火 113/03/29 【公告】華新董事會決議處分新加坡Innovation West MantewePte. Ltd. 20%股權 113/03/29 【公告】華新董事會決議現金增資子公司Concord Industries Limited 113/03/29 【公告】(補充111/11/04)停止執行華新將新加坡IWM40%股權移轉予100%子公司WLS後對其辦理增資 113/03/29 【公告】華新代子公司Concord Industries Limited現金增資其子公司煙台華新不銹鋼有限公司 113/03/29 【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司處分理財商品 113/03/29 東元新董座由華新派任？黃茂雄稱「沒這回事」，支持現任董座續任 113/03/29 《電纜股》華新4月不銹鋼盤價續漲 300系及快削鋼種附價調升千元 113/03/29 電價調漲及台幣貶值成本提升，華新4月上調300系及快削鋼種附價 113/03/25 華新、華榮產能滿載 營運來電 113/03/20 東元5/24全面董事改選，華新稱專注自己本業，支持東元現有團隊 113/03/20 華新表態支持東元現有經營團隊 113/03/11 【公告】華新董事異動 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.24 | 20.15 | -47.04 | 18.14 | -52.33 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.04 | 36.45 | -4.2 |
| 平均 本益比 | 11.39 | 15.06 | -60.41 | 24.62 | -35.31 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.89 | 31.19 | -18.03 |
| 最低價 本益比 | 7.55 | 9.98 | -73.77 | 31.09 | -18.29 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.74 | 25.93 | -31.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 59.4 | 33.8 | 44.93 | 25.56 | 1.1 | 1.85% | 3.25% | 1.74 | 0.98 |
| 111 | 49.85 | 25.1 | 10.0 | 5.04 | 1.8 | 3.61% | 7.17% | 1.51 | 0.85 |
| 110 | 32.35 | 16.3 | 8.58 | 4.32 | 1.6 | 4.95% | 9.82% | 1.17 | 0.69 |
| 109 | 22.6 | 10.45 | 13.12 | 6.06 | 0.9 | 3.98% | 8.61% | 0.87 | 0.47 |
| 108 | 22.0 | 13.15 | 27.12 | 16.21 | 0.51 | 2.32% | 3.88% | 0.8 | 0.58 |
| 107 | 27.15 | 14.35 | 8.97 | 4.74 | 1.2 | 4.42% | 8.36% | 1.15 | 0.6 |
| 106 | 18.25 | 11.55 | 10.8 | 6.84 | 1.0 | 5.48% | 8.66% | 0.86 | 0.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新 | -2.44% 49611(-2.24%) | 2.01% 35424(36.92%) | 2.15% 28822(68.27%) | 5.69% 15853(205.93%) | 5.4% 18584(160.98%) | -23.75% 22726(113.41%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 | 38.95↘ | 38.92↘ | 38.13↗ | 37.88↗ | 37.72↗ | 37.36↗ | 36.7↗ | 36.5↗ | 37.17↗ | 37.11↗ | 36.86↗ | 37.65↘ | 39.2↘ | 40.47↘ |
| 乖離率 | -2.31% | -2.24% | -0.21% | 0.45% | 0.87% | 1.85% | 3.68% | 4.25% | 2.37% | 2.53% | 3.23% | 1.06% | -2.93% | -5.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.75 | 38.8 | 37.55 | 36.65 | 37.05 | 35.15 | 35.6 | 36.55 | 35.95 | 36.2 | 36.05 | 46.85 | 49.85 | 53.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新 | 131.44% | 3.0% | -18.0% | 80.0% | 38.0% | 9.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.29 | 5.27 | 8.52 | 6.56 | 3.01 |
| ROE | 4.12 | 15.81 | 15.63 | 8.45 | 4.79 |
| 本業收入比 | 83.91 | 40.59 | 69.79 | 79.83 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 12.47 | -124.82 | 3.3 | -51.62 | 62.82 |
| 利息保障倍數 | 4.48 | 29.27 | 46.75 | 18.13 | 9.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
