| 收盤價 成交量 07-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.2 (-2.13%) 47張 (+1.98%) 季線下 27張 24張 70張 47張 1.96倍 |
-6.44% -6.44% 10.73% -17.61% -21.81% |
49.82 (-9.75%) 55.2 |
N/A 0.69 |
1414 N/A |
微型股 60.94億 |
42.14% 0.0% |
工具機 |
2024-04-17 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.2 | 56.74↘ | 57.59↘ | 57.62↘ | 57.97↘ | 58.64↘ | 58.48↗ | 59.99↘ | 61.45↘ |
| 乖離率 | -2.71% | -4.15% | -4.2% | -4.78% | -5.87% | -5.61% | -7.98% | -10.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 56.3 | 59.2 | 59.1 | 60.9 | 45.35 | 68.0 | 71.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.18, 殖利率 2.68%, 預估殖利率 2.96% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.58,N/A (9.63,13.73,17.84) 1.08,52.22 (1.25,1.43,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.32%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.75←90.75(-0.0%) 2.97←3.1(-0.13%), -3.45% 90.75←93.22(-2.47%) 2.97←1.75(1.22%), 45.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[113] (N/A) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-30.83%) 24-03-26 45.3 (21.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.32 -13.08 -15.44 2.72億(5月) | -19.92 8.98 -12.12 3.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-16 60.2 (25-05-27) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 2 0 0 0.36%←0.33%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,21.05 look 34.8 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-16%,-6%,0% 平,平,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.93,65.35 40.45 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1414 N/A | 月KD RSI MACD | 36.4,41.41 38.9 -1.15 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.2% -5.61% -7.98% -10.17% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.3%(-0.03%) | -12 (連8買轉賣) 25.53% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.17%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.16% 0.46% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.38←2.51 (-5.18%) Q1←Q4 第1降 2.38←2.97 (-19.87%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.64←11.11 (-22.23%) Q1←Q4 連3降 8.64←9.48 (-8.86%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.41←-0.66 (-22.23%) Q1←Q4 第1升 -0.41←0.35 (-8.86%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.17←35.6 (+1.6%) Q1←Q4 第1升 36.17←39.27 (-7.89%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.19←87.92 (+21.92%) Q1←Q4 第1升 107.19←112.27 (-4.52%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 472.28←363.87 (+21.92%) Q1←Q4 第1升 472.28←474.31 (-0.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -7.39←7.97 (-192.72%) Q1←Q4 第1降 -7.39←0.36 (-2152.78%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←-2.18 (+152.75%) Q1←Q4 第1升 1.15←0.22 (+422.73%) Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.96←18.46 Q1←Q4 連2升 19.96←24.19 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.71←-5.97 Q1←Q4 第1升 -4.71←3.69 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -114.17←94.05 Q1←Q4 第1降 -114.17←5.22 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -12.43←13.25 Q1←Q4 第1降 -12.43←0.69 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -6.65←7.33 Q1←Q4 第1降 -6.65←0.48 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/05 楊德華 董事 贈與 440張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/07 證交所7/7暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/27 楊德華辭程泰、亞崴董事長 啟動二代接班作業 114/06/27 【公告】程泰董事長暨執行長辭任 114/06/27 【公告】程泰董事異動暨董事變動達三分之一 114/06/23 【公告】程泰一一四年配息基準日 114/06/23 【公告】程泰調整配息率 114/06/20 【公告】程泰研發主管異動 114/06/20 【公告】程泰第三次買回庫藏股已執行完畢 114/06/10 【公告】程泰 2025年5月合併營收2.72億元 年增-27.32% 114/05/30 《電機股》程泰 訂單能見度看至Q4 114/05/29 程泰 訂單能見度看至Q4 114/05/29 【公告】程泰一一四年度股東常會重要決議 114/05/27 亞崴、程泰接單旺 營收拚雙位數增 114/05/09 【公告】程泰 2025年4月合併營收3.13億元 年增-19.92% 114/05/07 程泰Q1單季虧損創高 但因實施庫藏股 目前跌幅收斂 114/05/06 【公告】程泰董事會通過程泰114年度第1季合併財務報表 114/04/28 【公告】程泰114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/24 程泰亞崴五軸機型 5與倫比 114/04/18 【公告】程泰董事會決議第三次買回庫藏股 114/04/18 宇隆合體伸興共推9席董事改選 程泰足額提名競逐 114/04/18 宇隆經營權之爭，伸興增加持股至26.06%，強調有信心取得過半席次 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程泰 | -6.44% 27(74.34%) | -0.72% 26(77.56%) | -6.44% 24(92.22%) | 10.73% 70(-32.95%) | -17.61% 67(-29.95%) | -21.81% 70(-33.38%) |
| 加權指數 | -0.55% | 1.08% | 0.84% | 14.85% | -2.09% | -6.16% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.09 | 8.26 | 12.74 | 9.0 | 1.12 |
| ROE | 19.14 | 11.67 | 13.05 | 6.7 | 10.99 |
| 本業收入比 | 0.26 | 44.61 | 71.84 | 91.67 | 9.15 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 14.77 | -4.18 | 4.82 | 8.32 |
| 利息保障倍數 | 19.75 | 12.21 | 20.16 | 22.38 | 15.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
