| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9 (-0.3%) 185張 (-31.76%) 204張 466張 624張 季線下 ↘67.18 ↘67.35 ↘67.61 ↘67.76 ↘72.83 ↘73.26 185張 |
-0.45% -4.7% -13.0% -19.98% 19.04% |
91.0 (36.03%) 66.9 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
16.73億 111.94億 |
39.54% 0.0% |
製鉛業 |
2024-08-16 2024-09-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.78,N/A (8.82,13.29,17.75) 1.83,36.56 (1.08,1.4,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.99% 帶寬窄) 月線斜率-0.24 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.44←57.52(1.6%) 17.53←16.38(7.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.7%[112] (N/A) 0 (7.7%) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-23.28%) 24-05-07 32.1 (108.41%) 21-11-03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.02 2.56 -4.31 7.13億(9月) | -12.67 -10.92 -4.1 6.95億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 69.3 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -1 0 0 1.0%←1.0%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.9 8.82,15.69 look 68.8,66.6 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-12%,-21%,-22% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.39 2.33,4.91 look 68.8,63.8 -1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.44 39.76,57.26 87.2,64.6 -0.56 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.27% -8.68% -11.93% -8.63% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.77%←11.46%(-23.47%) | -27 (連2賣) 14.59% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.6% 5.08% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.16%(306.25%) | 2 1.08% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.06←21.06 (+4.75%) Q2←Q1 第1升 22.06←23.8 (-7.31%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.2←2.4 (+4.75%) Q2←Q1 第1升 3.2←3.14 (-7.31%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.86←14.97 (-0.73%) Q2←Q1 連8降 14.86←24.18 (-38.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.8←44.05 (+1.7%) Q2←Q1 連2升 44.8←46.06 (-2.74%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.58←82.21 (+1.7%) Q2←Q1 連6降 74.58←119.57 (-37.63%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.92 (-2.6%) Q2←Q1 第1降 1.87←1.84 (+1.63%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←0.94 (+53.19%) Q2←Q1 第1升 1.44←1.28 (+12.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.49←14.56 Q2←Q1 第1升 17.49←15.9 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.53←11.4 Q2←Q1 第1升 14.53←13.19 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.21←15.26 Q2←Q1 第1降 14.21←12.99 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.22←5.26 Q2←Q1 第1降 5.22←5.36 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.09←4.26 Q2←Q1 第1降 4.09←4.02 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/11 李金等 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/10/22 10/22起「低波動股利精選30指數」納廣隆、長興等/刪台塑、遠東新等 |
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| 新聞 | 113/09/24 《其他股》泰銘8月每股盈餘0.35元 113/09/18 大陸市場不明 泰銘持續偏重毛利提升策略 113/08/28 【公告】代重要子公司泰銘(越南)責任有限公司董事會決議盈餘分派 113/08/17 《其他股》泰銘：獲利是今年首要目標 113/08/16 泰銘：獲利是今年首要目標 113/08/16 泰銘今年營運策略獲利為主 鎖定利基型產品 113/08/15 《其他股》泰銘8月16日參加台新綜合證券舉辦之法說 113/08/15 【公告】泰銘受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】泰銘 2024年7月合併營收7.81億元 年增1.45% 113/08/09 《其他股》泰銘9月26日除息 10月15日發錢 113/08/09 《其他股》泰銘H1每股盈餘3.79元 113/08/09 【公告】修正泰銘112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】泰銘董事會決議除息基準日 113/08/01 【公告】中釉113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/08/01 【公告】泰銘113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】泰銘 2024年6月合併營收7.54億元 年增-2.88% 113/06/24 泰銘今年接高毛利單為主 鉛錠銷售估下滑11％ 113/06/24 【公告】泰銘113年股東常會重要決議事項 113/05/03 泰銘今年第一季每股賺1.92元 年成長近83％ 113/05/03 《其他股》泰銘Q1每股盈餘1.92元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰銘 | -0.45% 204(-9.32%) | -4.43% 375(-50.77%) | -4.7% 466(-60.3%) | -13.0% 624(-70.37%) | -19.98% 648(-71.46%) | 19.04% 762(-75.75%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9 | 67.13↘ | 67.18↘ | 67.35↘ | 67.61↘ | 67.76↘ | 69.12↘ | 72.83↘ | 73.26↘ | 75.12↘ | 75.3↘ | 75.96↘ | 74.33↘ | 73.22↗ | 71.45↗ |
| 乖離率 | -0.34% | -0.42% | -0.67% | -1.05% | -1.27% | -3.21% | -8.14% | -8.68% | -10.94% | -11.16% | -11.93% | -10.0% | -8.63% | -6.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.1 | 67.2 | 70.0 | 68.3 | 70.2 | 77.5 | 75.7 | 76.9 | 79.8 | 80.6 | 83.6 | 70.3 | 56.2 | 62.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰銘 | 131.15% | -5.0% | 87.0% | -1.0% | 29.0% | -24.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.33 | 8.31 | 12.03 | 5.6 | 5.99 |
| ROE | 16.0 | 11.32 | 14.08 | 6.73 | 9.87 |
| 本業收入比 | 89.03 | 84.32 | 101.92 | 106.22 | 90.91 |
| 自由現金流量 | 21.84 | 13.58 | 8.21 | 4.11 | 1.61 |
| 利息保障倍數 | 214.42 | 230.30 | 230.62 | 40.24 | 27.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
