| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 (-3.6%) 823張 (-8.97%) 761張 747張 570張 季線上 ↗91.72 ↘91.65 ↗90.69 ↗89.97 ↗86.65 ↗83.58 823張 1.1倍 |
0.33% 7.18% 25.0% 36.84% 36.43% |
8.2%~9.6% 4.9~5.8 |
63.17 (-30.58%) 91.0 |
75.88 (-16.62%) 50.46 (-44.55%) |
68.01 (-25.26%) 0.29 |
N/A 、Y! |
22.11億 201.22億 |
9.92% 7.05% |
家居用品 |
2024-04-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.46,17.04 (9.45,11.83,14.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.9%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (4.48%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 96.9 (-6.09%) 24-05-07 57.2 (59.09%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.37% 16 0 0 1.5%←0.62%(141.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.28 -4.93 27.24 7.75億(4月) | 20.49 21.76 24.33 8.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 96.9 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -32%,0%,4%,5% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 70.96(-22.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.26 40.4,54.89 96.9,90.2 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 68.01(-25.26%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.63 78.07,81.28 down N/A,90.2 1.13 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.05%(-60.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.39 83.09,92.7 down N/A,75.0 2.64 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.24%←19.18%(5.53%) | -311 (連4買轉賣) 37.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.56,25.56 (2.03,2.28,2.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.14% 8.88% 19.19% 29.67% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.45%(-46.67%) | -54 (連9賣) 6.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.83 0.81 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.72% 6.77% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.67←72.45(1.68%) 12.87←14.1(-8.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.51←2.19 (+14.61%) Q1←Q4 連2升 2.51←1.22 (+105.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.16←23.04 (+4.86%) Q1←Q4 連3升 24.16←19.43 (+24.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.01←3.95 (+4.86%) Q1←Q4 連3升 4.01←2.59 (+24.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.42←12.98 (-4.31%) Q1←Q4 第1降 12.42←10.23 (+21.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.08←46.91 (-3.9%) Q1←Q4 第1降 45.08←50.97 (-11.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.96←73.28 (-3.9%) Q1←Q4 連2升 74.96←78.69 (-4.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.63←1.56 (+4.49%) Q1←Q4 連3升 1.63←1.0 (+63.0%) Q1←Q1 16季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←1.39 (+2.16%) Q1←Q4 連3升 1.42←0.9 (+57.78%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.18←34.7 Q1←Q4 第1升 36.18←34.85 Q1←Q1 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.61←17.15 Q1←Q4 第1降 16.61←13.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.63←14.77 Q1←Q4 連2降 14.63←11.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.05←5.79 Q1←Q4 連3升 6.05←3.72 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.67←3.75 Q1←Q4 第1降 3.67←2.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/07 櫻花 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.63元 113/05/07 櫻花第一季合併獲利3.56億元，每股稅後1.63元 |
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| 新聞 | 113/05/16 台灣櫻花 廚房免費健檢開跑 113/05/16 各擁利多 電商股Q1獲利靚 113/05/15 生技投資論壇 報名 113/05/15 櫻花迎房市熱潮 訂單旺到三年後 113/05/15 櫻花整體廚房訂單能見度看到三年後 台中霧峰新廠年底完工拚產能 113/05/15 台灣櫻花入列全球中小型指數成分股 早盤歡呼股漲 113/02/17 紅包存股的必勝招式 112/09/19 國內最大密封元件廠－茂順 112/08/10 【公告】更新櫻花111年度股東會年報部分內容 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.21 | 75.88 | -16.62 | 68.29 | -24.96 | 最低殖利率 | 5.7% | 71.462 | -21.47 | 64.316 | -29.32 | 最高淨值比 | 2.53 | 64.67 | -28.93 |
| 平均 本益比 | 11.83 | 63.17 | -30.58 | 65.2 | -28.36 | 平均殖利率 | 6.5% | 63.63 | -30.08 | 57.27 | -37.07 | 平均淨值比 | 2.28 | 58.28 | -35.96 |
| 最低價 本益比 | 9.45 | 50.46 | -44.55 | 62.1 | -31.76 | 最高殖利率 | 7.3% | 55.799 | -38.68 | 50.219 | -44.81 | 最低淨值比 | 2.03 | 51.89 | -42.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 70.5 | 61.7 | 14.4 | 12.6 | 3.88 | 5.5% | 6.29% | 2.7 | 2.31 |
| 111 | 69.1 | 57.2 | 14.85 | 12.29 | 3.7 | 5.35% | 6.47% | 2.99 | 2.12 |
| 110 | 75.0 | 49.7 | 16.26 | 10.78 | 3.6 | 4.8% | 7.24% | 3.36 | 2.36 |
| 109 | 54.8 | 36.85 | 13.44 | 9.04 | 3.2 | 5.84% | 8.68% | 2.55 | 1.8 |
| 108 | 49.2 | 35.8 | 12.12 | 8.82 | 2.65 | 5.39% | 7.4% | 2.57 | 1.91 |
| 107 | 41.5 | 32.8 | 11.36 | 8.98 | 2.65 | 6.39% | 8.08% | 2.31 | 1.84 |
| 106 | 43.2 | 29.9 | 13.14 | 9.09 | 2.6 | 6.02% | 8.7% | 2.5 | 1.81 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花 | 0.33% 761(8.16%) | -3.7% 913(-9.92%) | 7.18% 747(10.07%) | 25.0% 570(44.38%) | 36.84% 413(99.0%) | 36.43% 297(176.4%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 92.4↗ | 91.72↗ | 91.65↘ | 90.69↗ | 89.97↗ | 89.42↗ | 86.65↗ | 83.58↗ | 78.1↗ | 77.76↗ | 76.35↗ | 71.24↗ | 70.18↗ | 69.54↗ |
| 乖離率 | -1.52% | -0.78% | -0.71% | 0.34% | 1.14% | 1.77% | 5.02% | 8.88% | 16.52% | 17.03% | 19.19% | 27.74% | 29.67% | 30.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.7 | 89.5 | 93.5 | 87.0 | 86.4 | 89.1 | 77.1 | 73.4 | 69.0 | 68.6 | 66.7 | 62.9 | 65.8 | 63.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花 | 93.06% | 31.0% | 12.0% | -9.0% | 32.0% | 40.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.87 | 13.54 | 15.33 | 16.07 | 15.2 |
| ROE | 18.18 | 18.08 | 19.23 | 18.35 | 19.62 |
| 本業收入比 | 90.11 | 87.28 | 92.73 | 94.67 | 90.38 |
| 自由現金流量 | 11.63 | 10.02 | 7.29 | 11.16 | 9.5 |
| 利息保障倍數 | 208.31 | 261.28 | 468.16 | 773.40 | 1641.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
