- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.87 | 9.36 | 7.47 | 35.66 | -1.11 | 3.09 | 16.60 | 6.34 | 6.27 | 17.24 | -2.87 | -0.46 | 13.98 | -4.31 | 1.45 | 6.09 | 10.33 | 0.66 | 3.62 | 4.62 | 1.69 | 0.26 | 13.04 | 0.0 | 19.79 | -4.26 | 1.12 | 80.17 | 34.38 | -2.48 | 96.22 | 9.48 | 6.71 | 3.78 | -68.76 | -61.51 | 13.05 | -11.1 | 4.65 |
| 25Q4 (7) | 1.71 | 12.5 | 23.91 | 36.06 | 1.18 | 4.13 | 15.61 | 4.34 | 16.84 | 17.75 | 9.16 | 16.09 | 14.61 | 11.61 | 18.78 | 5.52 | 4.94 | 18.71 | 3.46 | 5.81 | 18.49 | 0.23 | -8.0 | -4.17 | 20.67 | 9.6 | 16.25 | 59.66 | -3.88 | -2.91 | 87.89 | -4.52 | 0.63 | 12.11 | 52.35 | -4.37 | 14.68 | 4.93 | 13.45 |
| 25Q3 (6) | 1.52 | 16.92 | -0.65 | 35.64 | 1.71 | -0.89 | 14.96 | -0.47 | -3.86 | 16.26 | 8.4 | -3.79 | 13.09 | 10.19 | -3.61 | 5.26 | 12.15 | -3.84 | 3.27 | 18.91 | -6.57 | 0.25 | 8.7 | -3.85 | 18.86 | 6.67 | -1.57 | 62.07 | -0.88 | 4.14 | 92.05 | -7.95 | -0.02 | 7.95 | 2970.6 | 0.24 | 13.99 | 0.94 | 3.32 |
| 25Q2 (5) | 1.30 | -25.29 | -7.8 | 35.04 | 1.3 | 0.69 | 15.03 | -3.78 | -2.78 | 15.00 | -13.39 | -12.33 | 11.88 | -13.79 | -10.81 | 4.69 | -22.48 | -10.84 | 2.75 | -22.75 | -14.6 | 0.23 | -11.54 | -4.17 | 17.68 | -9.66 | -8.91 | 62.62 | -23.83 | 14.77 | 100.00 | 10.9 | 10.7 | -0.28 | -102.82 | -102.86 | 13.86 | 11.15 | 0.22 |
| 25Q1 (4) | 1.74 | 26.09 | 0.0 | 34.59 | -0.12 | 0.0 | 15.62 | 16.92 | 0.0 | 17.32 | 13.28 | 0.0 | 13.78 | 12.03 | 0.0 | 6.05 | 30.11 | 0.0 | 3.56 | 21.92 | 0.0 | 0.26 | 8.33 | 0.0 | 19.57 | 10.07 | 0.0 | 82.21 | 33.78 | 0.0 | 90.17 | 3.25 | 0.0 | 9.83 | -22.38 | 0.0 | 12.47 | -3.63 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.38 | -9.8 | 0.0 | 34.63 | -3.7 | 0.0 | 13.36 | -14.14 | 0.0 | 15.29 | -9.53 | 0.0 | 12.30 | -9.43 | 0.0 | 4.65 | -14.99 | 0.0 | 2.92 | -16.57 | 0.0 | 0.24 | -7.69 | 0.0 | 17.78 | -7.2 | 0.0 | 61.45 | 3.1 | 0.0 | 87.33 | -5.14 | 0.0 | 12.67 | 59.7 | 0.0 | 12.94 | -4.43 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.53 | 8.51 | 0.0 | 35.96 | 3.33 | 0.0 | 15.56 | 0.65 | 0.0 | 16.90 | -1.23 | 0.0 | 13.58 | 1.95 | 0.0 | 5.47 | 3.99 | 0.0 | 3.50 | 8.7 | 0.0 | 0.26 | 8.33 | 0.0 | 19.16 | -1.29 | 0.0 | 59.60 | 9.24 | 0.0 | 92.07 | 1.92 | 0.0 | 7.93 | -17.96 | 0.0 | 13.54 | -2.1 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.41 | 0.0 | 0.0 | 34.80 | 0.0 | 0.0 | 15.46 | 0.0 | 0.0 | 17.11 | 0.0 | 0.0 | 13.32 | 0.0 | 0.0 | 5.26 | 0.0 | 0.0 | 3.22 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 19.41 | 0.0 | 0.0 | 54.56 | 0.0 | 0.0 | 90.33 | 0.0 | 0.0 | 9.67 | 0.0 | 0.0 | 13.83 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.27 | 5.56 | 35.32 | -0.23 | 15.31 | 0.46 | 2.01 | 11.16 | 16.62 | -1.89 | 13.37 | -0.67 | 20.19 | -1.42 | 12.68 | -1.63 | 0.94 | -1.05 | 19.22 | -0.21 | 59.66 | -2.91 | 92.10 | 2.35 | 7.85 | -21.69 | 2.27 | 61.15 | 13.72 | 2.77 |
| 2024 (4) | 5.94 | 21.22 | 35.40 | 1.55 | 15.24 | 2.49 | 1.81 | -6.3 | 16.94 | 2.67 | 13.46 | 4.18 | 20.48 | 12.65 | 12.89 | 9.33 | 0.95 | 4.4 | 19.26 | 1.48 | 61.45 | 6.11 | 89.98 | -0.14 | 10.02 | 1.3 | 1.41 | -10.9 | 13.35 | -4.57 |
| 2023 (3) | 4.90 | 5.15 | 34.86 | 4.59 | 14.87 | 9.82 | 1.93 | 17.67 | 16.50 | 6.38 | 12.92 | 5.13 | 18.18 | 0.55 | 11.79 | -1.26 | 0.91 | -6.19 | 18.98 | 7.35 | 57.91 | 11.64 | 90.11 | 3.24 | 9.89 | -22.22 | 1.58 | -10.62 | 13.99 | 5.27 |
| 2022 (2) | 4.66 | 0.87 | 33.33 | -6.17 | 13.54 | -11.68 | 1.64 | 4.55 | 15.51 | -6.11 | 12.29 | -7.73 | 18.08 | -5.98 | 11.94 | -6.72 | 0.97 | 1.04 | 17.68 | -4.84 | 51.87 | -0.52 | 87.28 | -5.87 | 12.72 | 76.75 | 1.77 | -11.08 | 13.29 | -4.66 |
| 2021 (1) | 4.62 | 13.24 | 35.52 | 0 | 15.33 | 0 | 1.57 | -5.27 | 16.52 | 0 | 13.32 | 0 | 19.23 | 0 | 12.80 | 0 | 0.96 | 4.35 | 18.58 | -2.36 | 52.14 | 6.6 | 92.73 | -2.05 | 7.19 | 34.89 | 1.99 | 38.44 | 13.94 | -5.87 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。