| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 (-0.36%) 65張 (+39.04%) 季線下 76張 54張 49張 65張 1.2倍 |
-0.72% -0.54% -4.18% -3.34% -18.64% |
60.03 (9.15%) 55.0 |
38.82 (-29.42%) -0.02 |
965 N/A |
微型股 169.97億 |
45.25% 35.56% |
其他公用事業 |
2025-11-17 2026-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 55.84↘ | 55.53↘ | 55.44↘ | 55.45→ | 55.59↘ | 55.85↘ | 56.71↘ | 58.34↘ |
| 乖離率 | -1.5% | -0.95% | -0.79% | -0.81% | -1.06% | -1.52% | -3.02% | -5.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.4 | 55.3 | 55.3 | 55.2 | 56.4 | 57.4 | 56.9 | 67.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.17,N/A (19.44,24.06,28.68) 2.84,19.44 (2.65,2.92,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.49% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.25←89.03(0.22%) 1.98←2.02(-0.04%), -0.92% 89.25←88.67(0.58%) 1.98←2.12(-0.14%), -1.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[114] (N/A) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 71.7 (-23.29%) 23-07-31 53.5 (2.8%) 26-06-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.72 -6.36 3.08 20.63億(6月) | 18.88 6.48 1.06 32個月新高 22.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 57.9 (26-07-15) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 7.0 0.0 0 0.21%←0.22%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.64,47.18 43.61 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,10%,11%,11% 平,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 38.82(-29.42%) | 周KD RSI MACD | 34.09,37.12 36.75 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 965 N/A | 月KD RSI MACD | 10.42,11.86 look 35.85 -0.77 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.79% -1.52% -3.02% -5.73% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.74%(0.06%) | 19 (連6買) 29.23% | 2年趨勢圖 | 1.8%←3.12%(-1.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 0.36% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 2 (連2買) 3.08% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.23 (+0.81%) Q1←Q4 第1升 1.24←1.35 (-8.15%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.03←55.43 (-2.53%) Q1←Q4 連2降 54.03←57.99 (-6.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←2.12 (-2.53%) Q1←Q4 連3升 2.29←1.83 (-6.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.27←2.97 (+43.77%) Q1←Q4 連2升 4.27←2.17 (+96.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.68←1.75 (-4.0%) Q1←Q4 第1降 1.68←1.67 (+0.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.03←5.27 (-4.0%) Q1←Q4 第1升 7.03←4.55 (+54.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.62 (+6.45%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.53 (+24.53%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.53 (+9.43%) Q1←Q4 連3升 0.58←0.46 (+26.09%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.34←12.79 Q1←Q4 連8升 13.34←11.94 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.23←3.83 Q1←Q4 連4升 4.23←3.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.75←3.44 Q1←Q4 第1升 3.75←2.81 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←3.32 Q1←Q4 第1升 3.43←2.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.64 Q1←Q4 連2降 1.61←1.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/11 得弘企業(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,334張 114/08/11 賴正時 代表(董事) 鉅額逐筆交易 9,682張 |
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| 公告 | 115/07/17 證交所、櫃買中心7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】全國 2026年6月合併營收20.63億元 年增13.73% 115/06/29 【公告】全國董事長決定現金股利除息基準日 115/06/23 【公告】全國115年股東常會重要決議事項 115/06/08 【公告】全國 2026年5月合併營收22.04億元 年增18.88% 115/05/08 【公告】全國 2026年4月合併營收20.69億元 年增7.67% 115/05/07 【公告】全國115年第1季合併財務報告業經董事會通過發布 115/04/29 【公告】全國115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/09 【公告】全國 2026年3月合併營收20.39億元 年增0.4% 115/03/11 【公告】全國114年度合併財務報告業經董事會通過發布 115/03/11 【公告】全國董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】全國董事會決議召開115年股東常會 115/03/09 【公告】全國 2026年2月合併營收15.63億元 年增-13% 115/03/03 【公告】全國114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 115/02/09 【公告】全國 2026年1月合併營收18.02億元 年增-8.62% 115/01/09 【公告】全國 2025年12月合併營收18.66億元 年增-7.55% 114/12/18 【公告】全國114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/12/18 【公告】全國114年第一次股東臨時會補選董事1席及獨立董事1席 114/12/18 【公告】全國法人董事改派代表人 114/12/18 【公告】全國董事會推選董事長 114/12/16 【公告】全國法人董事改派代表人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全國 | -0.72% 76(-13.85%) | -0.54% 52(25.23%) | -0.54% 54(22.03%) | -4.18% 49(31.98%) | -3.34% 94(-30.04%) | -18.64% 189(-65.23%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.4 | 3.24 | 3.33 | 3.05 | 3.88 |
| ROE | 12.67 | 13.13 | 14.37 | 13.46 | 15.16 |
| 本業收入比 | 83.81 | 84.60 | 83.86 | 81.15 | 81.08 |
| 自由現金流量 | 9.08 | 9.21 | 10.03 | 11.34 | 16.59 |
| 利息保障倍數 | 32.52 | 31.58 | 36.66 | 28.30 | 26.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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