| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 (-1.8%) 426張 (+14.27%) 季線上 745張 370張 205張 426張 1.15倍 |
-0.91% 12.14% 8.46% 0.0% -3.96% |
115.38 (5.86%) 109.0 |
N/A 0.77 |
158 |
微型股 104.81億 |
7.68% 3.12% |
電子產品銷售管道 |
2025-04-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 109.9↘ | 106.3↗ | 101.97↗ | 101.14↗ | 99.73↗ | 99.89↗ | 101.24↗ | 106.12↘ |
| 乖離率 | -0.82% | 2.54% | 6.89% | 7.77% | 9.3% | 9.12% | 7.66% | 2.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 98.3 | 96.6 | 97.2 | 98.4 | 102.0 | 108.5 | 114.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.6,N/A (8.76,11.0,13.24) 1.55,71.61 (1.29,1.53,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.82% 帶寬大) 月線斜率0.58 築底82日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.42←55.08(-0.66%) 14.38←14.47(-0.09%), 0.74% 54.42←58.51(-4.09%) 14.38←12.03(2.35%), 25.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底82日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[113] (N/A) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 132.0 (-17.42%) 24-06-17 64.4 (69.25%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.23 5.74 -2.07 5.96億(7月) | -7.24 -8.27 0.47 5.64億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 113.0 (25-08-18) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.44% -1 0 0 2.69%←1.19%(1.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.27,83.9 down 67.27 1.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -23%,4%,3%,-3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.49,72.62 59.56 1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 158 | 月KD RSI MACD | 51.16,32.83 56.99 -2.25 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.89% 9.12% 7.66% 2.71% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.58%←19.15%(0.43%) | -25 (連2賣) 5.87% | 2年趨勢圖 | 19.58%←20.04%(-0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 3.12% 8.1% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.0%←5.36%(-0.36%) | -1 0.23% | 2年趨勢圖 | 5.0%←2.37%(2.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.54←28.31 (-2.72%) Q2←Q1 第1降 27.54←31.73 (-13.21%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.32←18.08 (+1.33%) Q2←Q1 第1升 18.32←18.27 (+0.27%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.72←2.89 (+1.33%) Q2←Q1 第1升 3.72←2.84 (+0.27%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.59←34.4 (+0.55%) Q2←Q1 連2升 34.59←34.28 (+0.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.32←80.2 (-2.34%) Q2←Q1 第1降 78.32←76.97 (+1.75%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 267.94←248.4 (-2.34%) Q2←Q1 連2升 267.94←248.22 (+7.94%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←2.92 (-27.74%) Q2←Q1 連2降 2.11←2.41 (-12.45%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.26←2.25 (+44.89%) Q2←Q1 第1升 3.26←2.09 (+55.98%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.06←32.05 Q2←Q1 連3升 36.06←30.99 Q2←Q2 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.31←15.97 Q2←Q1 第1升 20.31←15.56 Q2←Q2 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.09←15.55 Q2←Q1 第1降 11.09←12.69 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.95←4.03 Q2←Q1 連2降 2.95←3.62 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←2.44 Q2←Q1 連2降 1.79←2.07 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/27 黃連榮 董事 洽特定人 200張 102/03/27 黃連榮之配偶 關係人配偶 洽特定人 200張 |
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| 公告 | 114/08/12 巨路 114年第2季綜合損益表，每股盈餘2.11元 114/08/12 巨路上半年合併獲利4.83億元，每股稅後5.02元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】巨路董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】巨路 2025年7月合併營收5.96億元 年增-15.23% 114/07/30 【公告】巨路114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】巨路 2025年6月合併營收5.64億元 年增-7.24% 114/06/26 【公告】巨路114年股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】巨路股東常會改選董事 114/06/26 【公告】巨路董事會選任董事長 114/06/10 【公告】巨路 2025年5月合併營收6.15億元 年增-15.49% 114/06/10 《業績-其他電》巨路5月營收為6.15億元，年減15.49% 114/05/15 【公告】更正巨路114年第一季iXBRL部分內容 114/05/09 《其他電》巨路第1季每股賺2.92元 半導體、天然氣專案未受關稅影響 114/05/09 【公告】巨路董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】巨路 2025年4月合併營收6.54億元 年增29.8% 114/05/09 《業績-其他電》巨路4月營收為6.54億元，年增29.80% 114/04/30 【公告】巨路114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 《業績-其他電》巨路3月營收為7.24億元，年減2.08% 114/04/10 【公告】巨路 2025年3月合併營收7.24億元 年增-2.08% 114/04/02 《其他電》巨路4月9日受邀凱基證法人座談會 114/03/10 【公告】巨路董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】代重要子公司Lumax International Ltd.董事會決議減資 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨路 | -0.91% 745(-42.79%) | 8.46% 554(-22.98%) | 12.14% 370(15.21%) | 8.46% 205(107.52%) | -3.96% 226(88.66%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.89 | 15.72 | 17.05 | 17.55 | 16.17 |
| ROE | 14.87 | 12.53 | 15.12 | 15.59 | 14.82 |
| 本業收入比 | 89.41 | 95.40 | 94.18 | 97.69 | 101.91 |
| 自由現金流量 | 11.99 | 4.83 | -5.56 | 12.87 | 2.74 |
| 利息保障倍數 | 3088.95 | 1148.99 | 3104.40 | 1359.74 | 894.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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