| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 (-2.84%) 50209張 (-18.05%) 季線上 72910張 51031張 32284張 50209張 0.98倍 |
2.02% 7.4% 54.77% 124.09% 226.41% |
2.2~2.6 |
32.48 (-66.1%) 95.8 |
N/A 1.28 |
1356 N/A 、Y! |
小型股 674.93億 |
11.98% 0.0% |
IC封裝測試 |
2026-02-24 2025-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 | 103.38↗ | 93.8↗ | 89.57↗ | 87.12↗ | 77.18↗ | 73.04↗ | 63.84↗ | 46.95↗ |
| 乖離率 | -7.33% | 2.13% | 6.96% | 9.96% | 24.13% | 31.16% | 50.06% | 104.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.9 | 74.4 | 89.2 | 68.3 | 56.3 | 61.9 | 42.75 | 29.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.56,40.42 (6.71,13.71,20.7) 2.81,35.09 (0.89,1.16,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.71% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.47←67.68(6.79%) 14.42←18.19(-3.77%), -4.22% 74.47←73.79(0.68%) 14.42←12.51(1.91%), 59.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[114] (1.72%[115]) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-15.96%) 26-06-01 21.3 (349.77%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.22 -1.64 27.09 24.6億(4月) | 23.13 16.69 25.36 歷年新高 25.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-27 114.0 (26-06-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 7.13% -2358 -26 0 16.73%←9.66%(7.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2.43(-97.46%) | 日KD RSI MACD | 54.27,65.58 57.28 1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-2%,-2%,-5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.16,74.46 63.68 3.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1356 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 79.98,87.21 down 68.58 7.68 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.66%(0.14%) | -17 (連2買轉賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 1.8%←1.34%(0.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.26 3.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.96% 31.16% 50.06% 104.05% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.04%←50.87%(-9.83%) | -7401 (連4賣) 14.74% | 2年趨勢圖 | 41.04%←44.17%(-3.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.13% 49.19% 141.5% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.36%(0.23%) | -422 (連2賣) 0.84% | 2年趨勢圖 | 1.59%←0.87%(0.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 69.36←65.21 (+6.36%) Q1←Q4 連5升 69.36←55.32 (+25.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.2←6.36 (+6.36%) Q1←Q4 第1降 5.2←1.16 (+25.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.19←33.57 (+34.61%) Q1←Q4 連5升 45.19←27.18 (+66.26%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.22←84.72 (-1.77%) Q1←Q4 連2降 83.22←84.81 (-1.87%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.92←54.24 (-1.77%) Q1←Q4 第1升 59.92←49.12 (+21.99%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.7 (+2.86%) Q1←Q4 連3升 0.72←0.24 (+200.0%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.75 (-18.67%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.13 (+369.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.78←14.35 Q1←Q4 第1降 13.78←9.37 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.49←9.75 Q1←Q4 第1降 7.49←2.1 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.28←7.66 Q1←Q4 第1降 7.28←3.19 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←2.11 Q1←Q4 第1降 2.08←0.7 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.28 Q1←Q4 第1降 1.27←0.52 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/16 鄭世杰 董事 贈與 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告注意有價證券名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/06/01 大聯大旗下詮鼎結盟意法半導體，搶佔GaN應用商機 115/05/28 詠業 公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員及選任薪資報酬委員會召集人 115/05/28 台股焦點：南茂(8150.TW) 115/05/26 晶方科技擬分拆子公司Anteryon至阿姆斯特丹交易所上市 115/05/20 【公告】南茂應國泰證券之邀請，參加國泰綜合證券 2026 年第二季產業論壇，就已公開發布之財務數字及經營績效等相關資訊進行說明。 115/05/19 保瑞、南茂題材全開！法人卻同步降溫：夢很大、獲利還要等 115/05/18 芝普半導體材料成長強，今年營運看樂觀 115/05/13 南茂科 Q1營收衝近4年新高 封測景氣回來了 115/05/13 南茂Q1 EPS攀近十季高；Q2業績看向上 115/05/12 南茂首季獲利10季高點 受惠AI資料中心需求 115/05/10 5/8上市外資賣超排行前20名 115/05/08 【公告】南茂 2026年4月合併營收24.6億元 年增32.23% 115/05/08 【統一證券晨訊】強勢震盪盤堅 115/05/06 5/6上市外資買超排行前20名 115/05/06 【統一證券晨訊】市場聚焦AI 台股蓄勢挑戰新高 115/05/06 統一證券：台股慎防盤面劇烈波動 115/05/05 發哥又亮燈！封測三雄帶頭衝 「這檔」沒3分鐘就漲停 115/04/24 南茂前2月EPS 0.36元；Q1~Q2獲利看逐季揚 115/04/21 主動式台股ETF 績效搶鏡 115/04/21 記憶體漲價潮推升封測景氣 南茂營收逐季走高 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南茂 | 2.02% 72910(-31.14%) | 28.76% 55292(-9.19%) | 7.4% 51031(-1.61%) | 54.77% 32284(55.52%) | 124.09% 37915(32.42%) | 226.41% 24033(108.91%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.77 | 5.61 | 8.94 | 13.68 | 20.3 |
| ROE | 2.02 | 5.69 | 7.62 | 13.71 | 22.38 |
| 本業收入比 | 194.72 | 77.35 | 84.13 | 79.87 | 92.15 |
| 自由現金流量 | 2.57 | 53.26 | 35.17 | 35.54 | 13.05 |
| 利息保障倍數 | 2.95 | 6.90 | 9.51 | 27.28 | 47.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標