| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 (-1.31%) 2349張 (+51.3%) 季線下 1693張 3084張 2599張 2349張 0.76倍 |
2.73% -9.14% -17.53% -26.81% -43.21% |
1.0~1.2 |
12.81 (-51.39%) 26.35 |
N/A 0.85 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 191.63億 |
11.74% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-05-13 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 | 26.2↗ | 25.69↗ | 25.6↘ | 26.51↘ | 28.66↘ | 29.58↘ | 30.75↘ | 35.61↘ |
| 乖離率 | 0.57% | 2.57% | 2.93% | -0.6% | -8.06% | -10.92% | -14.31% | -26.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.65 | 25.3 | 29.0 | 30.55 | 34.15 | 31.95 | 36.0 | 46.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.69,23.95 (6.28,11.65,17.01) 0.77,34.68 (0.89,1.16,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.63% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.75←63.63(-1.88%) 16.42←16.06(0.36%), 5.45% 61.75←67.66(-5.91%) 16.42←15.05(1.37%), 25.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續17周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[113] (2.62%[114]) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 52.8 (-50.09%) 24-03-28 21.3 (23.71%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.09 15.73 2.09 20.32億(3月) | -1.21 0.57 0.43 17.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.55 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.32% 9 20 0 2.2%←3.46%(-1.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 12.43(-52.83%) | 日KD RSI MACD | 83.33,90.82 down 46.82 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,14%,8%,-7% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.26,34.72 29.33 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.03,10.37 up 31.14 -1.56 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.9%(-0.08%) | -393 (連2賣) 16.73% | 2年趨勢圖 | 1.82%←1.33%(0.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.93% -10.92% -14.31% -26.0% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.89%←30.63%(0.26%) | 276 (連4買) 11.75% | 2年趨勢圖 | 30.89%←40.6%(-9.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.13% 8.23% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.7%(-0.01%) | -12 0.51% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.72%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.0←60.68 (-11.01%) Q4←Q3 第1降 54.0←57.25 (-5.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←4.2 (-11.01%) Q4←Q3 第1降 1.17←7.14 (-5.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.95←27.59 (-2.32%) Q4←Q3 連2降 26.95←25.69 (+4.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.68←83.19 (+5.4%) Q4←Q3 第1升 87.68←85.93 (+2.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.79←48.41 (+5.4%) Q4←Q3 第1升 50.79←52.43 (-3.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.41 (-21.95%) Q4←Q3 連2降 0.32←0.66 (-51.52%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.5 (-78.0%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.85 (-87.06%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.53←13.9 Q4←Q3 連4降 9.53←20.09 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.16←6.93 Q4←Q3 第1降 2.16←12.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.3←4.93 Q4←Q3 連6降 4.3←8.42 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.93←1.21 Q4←Q3 連2降 0.93←1.95 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.78 Q4←Q3 連2降 0.64←1.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/12 矽品精密工業(股) 董事 鉅額逐筆交易 70,000張 |
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| 公告 | 114/04/29 南茂訂5/13召開線上法說會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】南茂114年第一季營運成果線上法人說明會 114/04/15 《半導體》南茂5月27日股東會 114/04/15 【公告】南茂董事會決議註銷庫藏股事宜 114/04/15 【公告】補充南茂董事會決議召開一百一十四年股東常會（增列議案） 114/04/14 南茂科技深耕偏鄉教育 落實永續 114/04/10 【公告】南茂 2025年3月合併營收20.32億元 年增5.09% 114/03/31 南茂科技兒童節 推廣偏鄉公益閱讀 114/03/15 《半導體》力成、南茂等接單轉強 Q2營運升溫 114/03/14 力成、南茂等接單轉強 Q2營運升溫 114/03/14 【公告】南茂買回股份執行完畢 114/03/13 《半導體》南茂3月20日受邀美林證法說 114/03/13 【公告】南茂應美林證券之邀請，參加BofA Securities 2025 Asia Tech Conference，就已公開發布之財務數字及經營績效等相關資訊進行說明。 114/03/11 【公告】南茂買回股份金額累積達新台幣三億元以上 114/03/10 【公告】南茂 2025年2月合併營收17.55億元 年增-1.22% 114/02/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南茂(8150-TW)目標價調降至35.5元，幅度約4.05% 114/02/25 《半導體》看好Q2需求回溫 南茂拚H2業績贏H1 114/02/25 看好Q2需求回溫 南茂拚H2業績贏H1 114/02/25 南茂去年每股獲利1.95元 首季營收估小幅修正 114/02/25 《半導體》南茂Q1資本支出審慎 營運拚H2>H1 114/02/25 南茂估首季業績小幅修正 擬配息1.2元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南茂 | 2.73% 1693(38.71%) | 4.15% 1803(30.27%) | -9.14% 3084(-23.82%) | -17.53% 2599(-9.63%) | -26.81% 2255(4.15%) | -43.21% 2684(-12.48%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.61 | 8.94 | 13.68 | 20.3 | 15.5 |
| ROE | 5.69 | 7.62 | 13.71 | 22.38 | 11.7 |
| 本業收入比 | 77.35 | 84.13 | 79.87 | 92.15 | 119.98 |
| 自由現金流量 | 53.26 | 35.17 | 35.54 | 13.05 | 21.41 |
| 利息保障倍數 | 6.90 | 9.51 | 27.28 | 47.01 | 18.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
