| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.85 (-2.6%) 4224張 (+132.42%) 3366張 6520張 4890張 季線上 ↘48.23 ↘48.65 ↘49.32 ↘49.35 ↗46.78 ↗45.82 4224張 0.65倍 |
-3.9% -3.7% 11.95% 20.13% 25.6% |
35.5%~40.3% 3.4~3.8 |
42.61 (-9.05%) 46.85 |
60.48 (29.09%) 24.74 (-47.19%) |
N/A 0.47 |
N/A N/A 、Y! |
72.72億 349.80億 |
11.74% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-02-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.5,13.16 (6.95,11.97,16.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.11%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[112] (4.61%[113]) 0 (3.84%) | 相對高點 相對低點 | 61.4 (-23.7%) 21-09-03 28.4 (64.96%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 3.13% 0.58% 194 4 0 2.18%←2.85%(-23.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.19 8.78 17.66 19.33億(3月) | 23.63 4.01 25.94 17.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-25 50.4 (24-04-01) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-4%,-2%,9% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 44.52(-4.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.98 4.8,11.91 look 47.7,46.65 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.27 47.81,61.35 50.2,44.8 0.29 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←0.79%(284.81%) | 149 (連7賣轉買) 3.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.02 67.4,82.12 down 61.4,41.05 1.18 | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.88%←45.19%(-0.69%) | -325 (連2賣) 7.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,34.11 (0.91,1.17,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.07% 2.25% 8.1% 15.54% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.78%(-6.41%) | -8 (連3買轉賣) 0.19% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.26 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.27% 18.24% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 75.66←71.02(6.53%) 11.38←13.55(-16.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.25←55.82 (+2.56%) Q4←Q3 連3升 57.25←46.86 (+22.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.14←4.87 (+2.56%) Q4←Q3 第1升 7.14←3.1 (+22.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.69←27.04 (-4.99%) Q4←Q3 連5降 25.69←32.1 (-19.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.93←83.64 (+2.74%) Q4←Q3 連2升 85.93←86.8 (-1.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.43←53.74 (+2.74%) Q4←Q3 連4降 52.43←73.93 (-29.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.8 (-17.5%) Q4←Q3 連2降 0.66←0.21 (+214.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.48 (+77.08%) Q4←Q3 第1升 0.85←0.39 (+117.95%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.09←15.93 Q4←Q3 第1升 20.09←14.51 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.48←8.73 Q4←Q3 第1升 12.48←6.62 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.42←10.4 Q4←Q3 連2降 8.42←3.3 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←2.4 Q4←Q3 連2降 1.95←0.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.4 Q4←Q3 連2降 1.18←0.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 南茂：公司112年度海外合併財報因適用兩地會計原則不一致之差異內容說明 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】花蓮地震未對南茂科技造成重大影響 113/04/10 【公告】南茂113年第一季營運成果線上法人說明會 113/04/10 【公告】南茂 2024年3月合併營收19.33億元 年增5.2% 113/04/09 南茂科技公益心願認養 送愛偏鄉 113/04/03 南茂科技原鄉送暖 心手相連實現偏鄉孩童心願 113/03/21 《半導體》記憶體回升 南茂下半年營運樂觀 113/03/21 記憶體回升 南茂下半年營運樂觀 113/03/20 台積電擴先進封裝廠 力成、矽格輪番上漲 113/03/14 《半導體》南茂3月21日受邀法說 113/03/14 【公告】南茂應美林證券之邀請，參加BofA Securities 2024 APAC TMT Conference，就已公開發布之財務數字及經營績效等相關資訊進行說明。 113/03/08 【公告】南茂 2024年2月合併營收17.77億元 年增23.64% 113/03/06 《半導體》京元電子股價首破百元關 今年營收向上 113/02/23 《半導體》南茂：首季是谷底 今年勝去年 113/02/22 南茂：首季是谷底 今年勝去年 113/02/22 南茂下半年業績看佳 今年目標小幅成長 113/02/22 南茂去年每股賺2.6元，估今年營運優於去年，第一季為今年谷底 113/02/22 南茂去年每股獲利2.6元 首季是谷底全年可望優於去年 113/02/22 《半導體》南茂今年審慎樂觀 H2拚優於H1 113/02/22 【公告】南茂重要營運主管異動 113/02/22 《半導體》南茂112年每股盈餘2.6元 擬配息1.8元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.99 | 60.48 | 29.09 | 54.44 | 16.2 | 最低殖利率 | 4.3% | 50.235 | 7.23 | 45.212 | -3.5 | 最高淨值比 | 1.42 | 48.44 | 3.39 |
| 平均 本益比 | 11.97 | 42.61 | -9.05 | 45.58 | -2.71 | 平均殖利率 | 5.3% | 42.26 | -9.79 | 38.04 | -18.81 | 平均淨值比 | 1.17 | 39.74 | -15.18 |
| 最低價 本益比 | 6.95 | 24.74 | -47.19 | 36.72 | -21.62 | 最高殖利率 | 6.3% | 34.288 | -26.81 | 30.859 | -34.13 | 最低淨值比 | 0.91 | 31.04 | -33.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 44.8 | 32.8 | 17.21 | 12.6 | 1.8 | 4.02% | 5.49% | 1.3 | 0.98 |
| 111 | 52.9 | 28.4 | 11.41 | 6.12 | 2.3 | 4.35% | 8.1% | 1.63 | 0.87 |
| 110 | 61.4 | 32.65 | 8.82 | 4.69 | 4.3 | 7.0% | 13.17% | 1.98 | 1.22 |
| 109 | 38.5 | 21.55 | 11.82 | 6.62 | 2.2 | 5.71% | 10.21% | 1.35 | 0.9 |
| 108 | 38.8 | 22.1 | 10.92 | 6.22 | 1.8 | 4.64% | 8.14% | 1.44 | 0.89 |
| 107 | 28.85 | 19.7 | 19.02 | 12.98 | 1.2 | 4.16% | 6.09% | 1.29 | 0.93 |
| 106 | 34.15 | 23.45 | 8.2 | 5.63 | 0.3 | 0.88% | 1.28% | 1.61 | 1.22 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南茂 | -3.9% 3366(25.46%) | -5.07% 4576(-7.69%) | -3.7% 6520(-35.22%) | 11.95% 4890(-13.64%) | 20.13% 4391(-3.81%) | 25.6% 3385(24.76%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.85 | 47.88↘ | 48.23↘ | 48.65↘ | 49.32↘ | 49.35↘ | 49.03→ | 46.78↗ | 45.82↗ | 44.05↗ | 43.81↗ | 43.34↗ | 40.93↗ | 40.55↗ | 40.23↗ |
| 乖離率 | -2.15% | -2.86% | -3.7% | -5.01% | -5.07% | -4.45% | 0.15% | 2.25% | 6.36% | 6.94% | 8.1% | 14.46% | 15.54% | 16.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.75 | 48.65 | 51.0 | 49.75 | 47.55 | 47.15 | 42.25 | 41.15 | 37.75 | 37.8 | 39.05 | 39.0 | 38.2 | 37.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南茂 | 60.65% | 15.0% | 25.0% | -30.0% | 40.0% | 30.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.94 | 13.68 | 20.3 | 15.5 | 12.08 |
| ROE | 7.62 | 13.71 | 22.38 | 11.7 | 13.7 |
| 本業收入比 | 84.13 | 79.87 | 92.15 | 119.98 | 81.09 |
| 自由現金流量 | 35.17 | 35.54 | 13.05 | 21.41 | 17.45 |
| 利息保障倍數 | 9.51 | 27.28 | 47.01 | 18.34 | 17.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
