| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 (-0.36%) 285張 (-41.6%) 季線旁 300張 272張 254張 285張 1.05倍 |
4.96% 0.73% -4.84% -20.06% -11.58% |
5.5~6.5 |
257.31 (87.14%) 137.5 |
N/A 0.28 |
950 、Y! |
微型股 133.26億 |
24.27% 0.0% |
新藥研發 |
2026-05-21 2026-05-14 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 | 135.4↗ | 134.1↗ | 134.6↗ | 134.32↗ | 136.3↘ | 137.62↘ | 148.83↘ | 154.44↘ |
| 乖離率 | 1.55% | 2.54% | 2.15% | 2.37% | 0.88% | -0.09% | -7.61% | -10.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.0 | 133.0 | 136.5 | 129.0 | 140.5 | 144.5 | 172.0 | 155.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.56,22.36 (25.27,41.84,58.41) 4.71,29.3 (6.69,8.46,10.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.31%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.65←39.72(1.93%) 19.89←20.34(-0.45%), -0.13% 41.65←39.31(2.34%) 19.89←23.7(-3.81%), 76.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.55%[114] (3.64%[115]) 0.5 (7.19%) | 相對高點 相對低點 | 229.0 (-39.96%) 24-03-04 127.0 (8.27%) 26-04-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.04 6.3 15.22 0.91億(5月) | 26.18 21.58 12.32 0.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 141.0 (26-05-06) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.29% 18 0 0 4.45%←3.88%(0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 169.53(23.29%) | 日KD RSI MACD | 76.0,73.33 55.42 0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,10%,8%,3% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.86,28.57 up 42.41 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 950 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.21,10.38 up 35.51 -1.94 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.69 0.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.15% -0.09% -7.61% -10.97% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←3.38%(-0.48%) | -82 (連2賣) 28.77% | 2年趨勢圖 | 2.9%←4.82%(-1.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.65% 6.11% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.15%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.08←2.91 (+5.84%) Q1←Q4 連8升 預收淨利增 3.08←2.24 (+37.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.9←3.55 (-46.48%) Q1←Q4 第1降 1.9←1.78 (+6.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←1.63 (-46.48%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.66 (+6.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.71←0.76 (-6.58%) Q1←Q4 連3降 0.71←0.83 (-14.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.76←49.05 (+54.45%) Q1←Q4 連3升 75.76←75.94 (-0.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.05←74.08 (+54.45%) Q1←Q4 第1升 177.05←145.65 (+21.56%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.36 (+2.21%) Q1←Q4 第1升 1.39←1.09 (+27.52%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.35 (-45.19%) Q1←Q4 第1降 0.74←0.56 (+32.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 80.24←72.37 Q1←Q4 連2升 80.24←71.39 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 46.6←45.97 Q1←Q4 連2升 46.6←37.34 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 69.38←33.64 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 69.38←49.78 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.06←8.2 Q1←Q4 連2降 6.06←6.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.67←6.28 Q1←Q4 連2降 4.67←4.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/22 李柏嶔 經理人 信託 20張 114/01/22 黃文良 董事 信託 60張 |
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| 公告 | 115/06/01 長聖 115年5月營收9061萬、年增25.05% |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】長聖 2026年5月合併營收9060.9萬元 年增25.05% 115/05/19 【公告】長聖董事會決議第三次買回庫藏股(更正買回區間價格上限) 115/05/19 【公告】長聖受邀參加法人說明會資訊 115/05/15 【公告】長聖董事會決議第三次買回庫藏股 115/05/11 【公告】長聖董事會決議通過115年第一季合併財務報告 115/05/04 【公告】長聖 2026年4月合併營收8523.3萬元 年增26.19% 115/04/30 【公告】長聖115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月11日 115/04/29 【公告】長聖訂定除權基準日等相關事宜 115/04/22 【公告】長聖限制員工權利新股收回減資變更登記完成 115/04/16 【公告】長聖115年股東常會重要決議事項 115/04/16 【公告】長聖董事會決議限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日 115/04/16 【公告】長聖董事會授權董事長訂定除權基準日相關事宜 115/04/10 【公告】長聖受邀參加由寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week」，說明長聖之營運概況、財務及業務相關資訊 115/04/01 【公告】長聖 2026年3月合併營收7010.3萬元 年增15.12% 115/03/31 【公告】長聖訂定除息基準日等相關事宜 115/03/26 高鋒等52家公司及凱衛等17檔轉換公司債/普通公司債4/6起股務代理機構變更為台新證券 115/03/19 【公告】長聖受邀參加法人說明會資訊 115/03/09 【公告】長聖變更股務代理機構事宜 115/03/02 【公告】長聖 2026年2月合併營收6219.1萬元 年增3.35% 115/02/26 【公告】長聖董事會決議召開115年股東常會事宜(新增議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長聖 | 4.96% 300(-5.21%) | 3.38% 285(-0.16%) | 0.73% 272(4.67%) | -4.84% 254(12.02%) | -20.06% 261(9.18%) | -11.58% 243(16.92%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 43.14 | 45.1 | 44.53 | 45.23 | 26.48 |
| ROE | 25.86 | 20.19 | 29.68 | 10.88 | 27.6 |
| 本業收入比 | 83.78 | 91.32 | 54.25 | 107.58 | 29.22 |
| 自由現金流量 | 6.7 | 4.17 | 4.84 | 0.32 | -1.61 |
| 利息保障倍數 | 572.79 | 3686.95 | 3100.57 | 518.85 | 643.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標