| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.4 (2.24%) 181張 (+187.3%) 季線下 120張 167張 323張 181張 1.08倍 |
-2.45% 4.46% -4.89% -13.77% -6.26% |
128.4 (40.48%) 91.4 |
N/A 1.08 |
N/A N/A |
N/A |
42.6% 0.0% |
晶體管 |
2024-11-14 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.4 | 90.66↘ | 90.45↗ | 87.88↗ | 90.58↘ | 101.74↘ | 104.38↘ | 99.73↘ | 101.05↘ |
| 乖離率 | 0.82% | 1.05% | 4.01% | 0.91% | -10.16% | -12.44% | -8.35% | -9.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.1 | 83.5 | 97.2 | 111.0 | 114.0 | 96.1 | 105.5 | 97.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.03,N/A (10.61,21.12,31.62) 1.87,47.81 (2.01,3.4,4.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.57%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.63←55.06(-0.43%) 20.54←22.03(-1.49%), -7.03% 54.63←51.04(3.59%) 20.54←25.21(-4.67%), 2.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.7%[113] (N/A) 0 (4.7%) | 相對高點 相對低點 | 173.0 (-47.17%) 22-06-16 78.8 (15.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.09 -0.96 32.3 2.73億(4月) | 21.9 -8.28 31.2 2.76億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 120.0 (25-03-25) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.48% 2 0 0 12.57%←14.13%(-1.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.19,64.55 46.19 1.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -1%,0%,9%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.98,26.55 up 41.93 -2.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 26.98,36.9 43.81 -0.75 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.01% -12.44% -8.35% -9.55% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.87%←6.69%(0.18%) | 20 11.05% | 2年趨勢圖 | 6.87%←1.01%(5.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.62% 8.92% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.03%(-0.02%) | -1 0.55% | 2年趨勢圖 | 1.01%←1.08%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.86←7.12 (-3.65%) Q4←Q3 第1降 6.86←6.88 (-0.29%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.64 (-3.65%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.52 (-0.29%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.56←6.53 (+0.46%) Q4←Q3 第1升 6.56←7.33 (-10.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.62←56.02 (+15.35%) Q4←Q3 第1升 64.62←63.04 (+2.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.43←112.16 (+15.35%) Q4←Q3 連2降 110.43←121.33 (-8.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.55←1.52 (+1.97%) Q4←Q3 連2升 1.55←0.81 (+91.36%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←1.32 (-15.91%) Q4←Q3 第1降 1.11←1.08 (+2.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.39←21.07 Q4←Q3 第1升 21.39←18.11 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.18←8.94 Q4←Q3 連2降 8.18←7.54 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.38←7.93 Q4←Q3 第1升 8.38←4.36 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←3.27 Q4←Q3 第1降 3.24←1.82 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←2.38 Q4←Q3 連2升 2.44←1.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 吳顯威 經理人 信託 12張 113/12/30 林偉捷 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 114/05/06 大中 114年4月營收2.73億、年增36.10% |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】大中 2025年4月合併營收2.73億元 年增36.1% 114/04/30 【公告】大中114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/08 【公告】大中 2025年3月合併營收2.76億元 年增21.91% 114/03/11 【公告】大中更正113年度個體財務報告部分內容 114/03/05 【公告】大中 2025年2月合併營收3.01億元 年增35.05% 114/02/21 茂達每股配發8.6元現金 大中配息4.3元 114/02/21 【公告】大中向關係人取得使用權資產 114/02/21 【公告】大中董事會決議股利分派案 114/02/21 【公告】董事會決議通過召開114年股東常會 114/02/13 【公告】大中113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月21日 114/02/06 【公告】大中 2025年1月合併營收3.34億元 年增36.3% 114/01/07 【公告】大中 2024年12月合併營收2.3億元 年增14.38% 113/12/06 【公告】大中 2024年11月合併營收2.23億元 年增-8.78% 113/11/14 大中估第4季營收微降 明年非電腦業績看增2位數 113/11/06 【公告】大中 2024年10月合併營收2.33億元 年增-3.76% 113/11/01 【公告】大中113年第三季合併財務報告董事會召開日期。 113/08/06 【公告】大中 2024年7月合併營收2.27億元 年增3.4% 113/08/01 【公告】大中113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】大中 2024年6月合併營收2.02億元 年增-2.03% 113/06/06 【公告】大中 2024年5月合併營收2.2億元 年增-1.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中 | -2.45% 120(50.65%) | 9.86% 117(53.93%) | 4.46% 167(8.21%) | -4.89% 323(-44.01%) | -13.77% 202(-10.4%) | -6.26% 230(-21.63%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 5.63 | 16.91 | 15.93 | 9.52 |
| ROE | 12.98 | 9.3 | 30.81 | 35.91 | 24.97 |
| 本業收入比 | 81.91 | 84.66 | 89.12 | 93.06 | 93.58 |
| 自由現金流量 | 5.51 | 1.54 | -4.4 | 3.04 | 3.84 |
| 利息保障倍數 | 75.51 | 33.93 | 923.59 | 3354.44 | 332.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
