| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 (-3.98%) 2432張 (+21.42%) 季線上 1993張 1428張 1460張 2432張 1.7倍 |
2.39% 6.04% -3.98% -16.27% -25.05% |
15.96 (-17.33%) 19.3 |
N/A 1.14 |
1030 、Y! |
微型股 74.70億 |
6.57% 9.04% |
綠能 光伏電池模塊 |
2025-08-14 2025-07-23 |
茂迪集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 19.61↗ | 19.24↗ | 18.8↗ | 18.7↗ | 18.36↗ | 18.47↘ | 19.3↘ | 21.36↘ |
| 乖離率 | -1.58% | 0.31% | 2.66% | 3.21% | 5.12% | 4.49% | 0.0% | -9.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.85 | 18.5 | 18.2 | 17.7 | 18.65 | 20.1 | 23.05 | 25.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.76,N/A (29.02,47.49,65.96) 1.83,10.98 (1.29,2.1,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.43%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.98←29.61(0.37%) 28.61←29.15(-0.54%), -1.22% 29.98←30.42(-0.44%) 28.61←29.55(-0.94%), 12.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[113] (N/A) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-55.43%) 23-04-20 15.5 (24.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.09 33.12 -9.45 2.47億(7月) | -27.45 -17.04 -12.89 1.86億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-21 20.1 (25-08-20) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.63% 48 0 0 8.95%←8.74%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.23,85.26 down 56.44 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,13%,14%,15% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.37,39.45 47.66 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1030 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.19,14.23 up 38.17 -0.42 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.66% 4.49% 0.0% -9.64% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.16%←8.66%(1.5%) | -62 (連9買轉賣) 2.55% | 2年趨勢圖 | 10.16%←10.91%(-0.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 2.68% 7.57% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.46%(0.01%) | -43 (連3賣) 1.77% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.49%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.66 (-27.27%) Q2←Q1 第1降 0.48←1.05 (-54.29%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.68←7.93 (-15.76%) Q2←Q1 連2降 6.68←7.92 (-15.66%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.64 (-15.76%) Q2←Q1 第1降 0.2←0.85 (-15.66%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.46←7.15 (-9.65%) Q2←Q1 第1降 6.46←6.91 (-6.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.1←29.97 (+17.12%) Q2←Q1 連2升 35.1←31.54 (+11.29%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.72←96.4 (+17.12%) Q2←Q1 連2升 109.72←94.14 (+16.55%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.17 (-94.12%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.13 (-92.31%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.16 (-81.25%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.21 (-85.71%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.45←19.23 Q2←Q1 第1降 15.45←22.87 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.04←8.1 Q2←Q1 第1降 3.04←10.72 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.9←8.41 Q2←Q1 第1降 0.9←6.64 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←1.46 Q2←Q1 第1降 0.13←1.17 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.85 Q2←Q1 第1降 0.22←0.7 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/10 葉正賢 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/08/08 茂迪 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.01元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】茂迪將舉辦線上法人說明會 114/08/07 【公告】茂迪 2025年7月合併營收2.47億元 年增18.1% 114/07/08 【公告】茂迪訂定現金股利配息基準日、發放日與股利分派等相關事宜 114/07/08 【公告】茂迪 2025年6月合併營收1.86億元 年增-27.46% 114/07/03 【公告】茂迪代茂迪之子公司茂誠能源訂購太陽能發電設備及工程 114/06/24 《光電股》注意股：茂迪 近5日跌5.14% 114/06/17 《光電股》注意股：茂迪 近5日股價持平 114/06/06 【公告】茂迪 2025年5月合併營收2.24億元 年增-13.99% 114/05/21 熱門股－茂迪 太陽能轉骨買氣旺 114/05/21 【Hot台股】太陽能股茂迪亮燈鎖死 網嗨「買茂迪開奧迪」分析師示警：短線題材 114/05/21 《熱門族群》太陽能業回正軌 聯合再生、茂迪、太極亮燈慶祝 114/05/07 【公告】茂迪 2025年4月合併營收2.58億元 年增-6.46% 114/04/29 【公告】茂迪決議114年第1季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/18 【公告】代茂迪之子公司茂嘉能源股份有限公司下稱「茂嘉」訂購太陽能發電設備及工程(修正110/11/19) 114/04/18 【公告】代茂迪之子公司茂嘉能源股份有限公司下稱「茂嘉」訂購太陽能發電設備及工程(修正112/05/25) 114/04/07 【公告】茂迪 2025年3月合併營收2.67億元 年增-7.84% 114/03/12 星星電力攜手茂迪 下半年綠電轉供企業用戶 114/03/12 泓德旗下星星電力攜茂迪簽綠電合約 下半年啟動轉供 114/03/12 星星電力與茂迪聯手 推動綠電產業鏈垂直整合 114/03/12 星星電力攜手茂迪，推動綠電產業鏈垂直整合 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | 2.39% 1993(22.01%) | 4.32% 1757(38.36%) | 6.04% 1428(70.22%) | -3.98% 1460(66.55%) | -16.27% 2009(21.0%) | -25.05% 1758(38.32%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 7.95 | 6.28 | 2.87 | -0.27 |
| ROE | 5.42 | 5.16 | 7.15 | 3.29 | 3.53 |
| 本業收入比 | 110.98 | 140.43 | 122.10 | 144.83 | -8.00 |
| 自由現金流量 | -0.7 | -2.79 | 3.18 | 3.62 | -3.82 |
| 利息保障倍數 | 5.08 | 4.64 | 5.46 | 2.93 | 2.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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