| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.2 (0.12%) 616張 (-25.37%) 1462張 1602張 990張 季線上 ↗41.49 ↗41.23 ↗41.31 ↗40.81 ↗37.14 ↗35.77 616張 |
-1.44% 11.35% 27.16% 45.07% 37.56% |
10.85 (-73.67%) 41.2 |
15.67 (-61.97%) 6.03 (-85.36%) |
N/A 1.16 |
N/A N/A |
3.56億 14.68億 |
9.66% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 87.66,N/A (12.78,22.98,33.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.3%) 月線斜率0.71 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.21%[112] (N/A) 0 (1.21%) | 相對高點 相對低點 | 56.0 (-26.43%) 21-07-27 22.15 (86.0%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 1.73% 3 0 0 47.38%←30.67%(54.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 90.71 1.97 55.37 29個月新高 1.88億(5月) | 133.69 67.88 43.81 1.84億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 45.85 (24-06-11) 67日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,-8%,-4%,3% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.47 27.34,35.18 42.0,41.0 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.73 69.31,72.52 42.2,36.4 0.56 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.64 75.17,65.51 46.2,33.35 1.26 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.7%←2.77%(69.68%) | -51 (連2買轉賣) 8.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.23,18.48 (1.01,1.46,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.96% 15.18% 19.59% 33.81% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.68%(-2.38%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.73% 20.54% 90.0% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.18←29.39(12.9%) 27.8←30.24(-8.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.1 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.3←0.18 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.49←2.87 (-13.24%) Q1←Q4 連2降 2.49←2.22 (+12.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←0.18 (-13.24%) Q1←Q4 第1降 -0.15←-0.23 (+12.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.21←0.62 (+95.16%) Q1←Q4 第1升 1.21←1.41 (-14.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.74←98.78 (+18.18%) Q1←Q4 連3升 116.74←112.99 (+3.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.98←36.16 (+18.18%) Q1←Q4 第1升 39.98←77.52 (-48.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.25 (-96.0%) Q1←Q4 連2降 0.01←-0.44 (-102.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←0.47 (-200.0%) Q1←Q4 第1降 -0.47←-0.56 (-16.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.04←24.15 Q1←Q4 第1降 16.04←14.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.11←6.24 Q1←Q4 第1降 -6.11←-10.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.11←3.15 Q1←Q4 第1降 0.11←-6.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.04←1.45 Q1←Q4 連2降 0.04←-2.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.81 Q1←Q4 連2降 0.13←-1.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 研通 113年5月營收1.88億、年增90.71% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】研通 2024年5月合併營收1.88億元 年增90.71% 113/05/10 營收速報 - 研通(6229)4月營收1.84億元年增率高達133.69％ 113/05/10 【公告】研通 2024年4月合併營收1.84億元 年增133.69% 113/05/09 【公告】研通連任達三屆獨立董事繼續提名擔任獨立董事之說明 113/04/30 【公告】研通113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】研通 2024年3月合併營收1.1億元 年增24.32% 113/03/14 【公告】研通董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案 113/03/14 【公告】研通董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/14 【公告】研通董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式 113/03/14 【公告】研通董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】研通 2024年2月合併營收4274萬元 年增-42.97% 113/02/07 【公告】研通 2024年1月合併營收9629.9萬元 年增63.01% 113/01/31 【公告】因研通有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/01/28 《半導體》研通 股價連拉漲停 113/01/27 研通 股價連拉漲停 113/01/25 【公告】研通董事會決議通過增設永續長 113/01/10 【公告】研通 2023年12月合併營收1.2億元 年增30.14% 112/12/08 【公告】研通 2023年11月合併營收7965.3萬元 年增-24.39% 112/10/06 【公告】研通 2023年9月合併營收9655.2萬元 年增-5.79% 112/09/08 【公告】研通 2023年8月合併營收9825.3萬元 年增-33.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研通 | -1.44% 1462(-57.82%) | -1.55% 1158(-46.73%) | 11.35% 1602(-61.49%) | 27.16% 990(-37.7%) | 45.07% 1319(-53.25%) | 37.56% 725(-14.96%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.2 | 41.6↗ | 41.49↗ | 41.23↗ | 41.31↗ | 40.81↗ | 39.55↗ | 37.14↗ | 35.77↗ | 35.83↗ | 35.48↗ | 34.45↗ | 31.38↗ | 30.79↗ | 30.69↗ |
| 乖離率 | -0.96% | -0.7% | -0.07% | -0.27% | 0.96% | 4.17% | 10.93% | 15.18% | 14.99% | 16.12% | 19.59% | 31.29% | 33.81% | 34.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.85 | 40.85 | 40.8 | 38.2 | 35.45 | 31.9 | 31.8 | 32.7 | 26.3 | 27.15 | 28.1 | 25.55 | 30.6 | 27.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研通 | 126.42% | 48.0% | 14.0% | -45.0% | 38.0% | 108.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.52 | 1.95 | 6.33 | 2.52 | 1.24 |
| ROE | 0.3 | 11.65 | 26.92 | 9.87 | 4.37 |
| 本業收入比 | 0.00 | 31.96 | 63.51 | 86.27 | 67.86 |
| 自由現金流量 | 0.64 | 0.17 | -1.28 | 0.02 | 0.45 |
| 利息保障倍數 | 1.05 | 18.27 | 82.30 | 28.55 | 10.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
