| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 (1.61%) 89張 (+53.45%) 季線旁 53張 54張 67張 89張 1.65倍 |
1.76% 0.87% 5.3% -7.58% -9.74% |
57.96 (66.79%) 34.75 |
N/A 0.95 |
37 N/A |
微型股 16.68億 |
19.05% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 | 34.2↗ | 34.15↗ | 33.97↗ | 34.29↘ | 35.18↘ | 34.84↗ | 35.65↘ | 37.58↘ |
| 乖離率 | 1.61% | 1.76% | 2.3% | 1.34% | -1.22% | -0.26% | -2.52% | -7.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.15 | 33.9 | 34.45 | 35.8 | 35.45 | 33.0 | 37.6 | 38.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.33,N/A (11.17,13.91,16.65) 0.79,43.29 (0.65,0.81,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.44% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.52←50.73(-0.21%) 16.19←15.53(0.66%), 1.23% 50.52←48.47(2.05%) 16.19←15.28(0.91%), 1.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.04%[113] (N/A) 0 (6.04%) | 相對高點 相對低點 | 52.1 (-33.3%) 24-09-20 19.9 (74.62%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.51 -15.21 11.27 1.16億(6月) | 7.56 -2.52 12.39 1.37億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.65 (25-06-09) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 10 0 0 21.52%←21.75%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.74,87.41 54.02 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-15%,-18%,-21% 平,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.33,55.59 45.1 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 37 N/A | 月KD RSI MACD | 26.17,27.3 look 49.82 -0.79 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.3% -0.26% -2.52% -7.53% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.5%←3.84%(-0.34%) | -2 (連2賣) 2.25% | 2年趨勢圖 | 3.5%←3.53%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.61% 2.22% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.18%(0.03%) | -1 (連2賣) 1.12% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.88%(-0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←3.72 (-4.03%) Q1←Q4 連2降 3.57←3.1 (+15.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.46 (-4.03%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.32 (+15.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.89←1.61 (+17.39%) Q1←Q4 連2升 1.89←1.27 (+48.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.2←114.41 (-2.81%) Q1←Q4 第1降 111.2←115.39 (-3.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.53←44.14 (-2.81%) Q1←Q4 連2升 54.53←40.67 (+34.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←1.47 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.98←0.98 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.77 (-22.08%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.5 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.22←18.25 Q1←Q4 第1降 18.22←16.95 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.25←12.3 Q1←Q4 第1降 12.25←10.35 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.17←18.99 Q1←Q4 第1降 13.17←15.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←3.63 Q1←Q4 第1降 2.31←2.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←2.97 Q1←Q4 第1降 1.88←2.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/06 劉永幹 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/07/07 育富 114年6月營收1.16億、年增5.52% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】育富 2025年6月合併營收1.16億元 年增5.52% 114/06/30 【公告】育富訂定除息基準日等相關事宜 114/06/13 【公告】育富114年股東常會重要決議事項 114/06/05 【公告】育富 2025年5月合併營收1.37億元 年增7.56% 114/06/05 《業績-電零組》育富5月營收為1.37億元，年增7.56% 114/05/09 【公告】育富董事會通過114第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】育富 2025年4月合併營收1.4億元 年增9.88% 114/05/05 《業績-電零組》育富4月營收為1.40億元，年增9.88% 114/04/30 【公告】育富114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 《業績-電零組》育富3月營收為1.30億元，年增13.12% 114/04/07 【公告】育富 2025年3月合併營收1.3億元 年增13.12% 114/03/14 【公告】育富董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】育富董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】育富113年度財務報告董事會召開日期 114/03/05 【公告】育富 2025年2月合併營收1.09億元 年增66.92% 114/03/05 《業績-電零組》育富2月營收為1.09億元，年增66.92% 114/02/05 【公告】育富 2025年1月合併營收1.18億元 年增-8.6% 114/02/05 《業績-電零組》育富1月營收為1.18億元，年減8.60% 114/01/06 【公告】育富 2024年12月合併營收1.25億元 年增13.89% 114/01/06 《業績-電零組》育富12月營收為1.25億元，年增13.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育富 | 1.76% 53(65.33%) | 2.51% 55(60.23%) | 0.87% 54(63.66%) | 5.3% 67(31.87%) | -7.58% 97(-8.51%) | -9.74% 494(-82.0%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.51 | 11.18 | -4.01 | 1.12 | 14.83 |
| ROE | 10.51 | 7.83 | 0.4 | 0.89 | 7.98 |
| 本業收入比 | 68.05 | 76.19 | -980.00 | 90.00 | 109.80 |
| 自由現金流量 | 0.2 | -0.49 | 2.83 | 0.12 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 5897.72 | 40.28 | 107.03 | 1344.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
