| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 (-0.77%) 302張 (-23.11%) 季線上 210張 151張 191張 302張 2.0倍 |
2.38% 2.38% 2.38% 2.79% 2.79% |
226.46 (75.55%) 129.0 |
N/A 0.2 |
147 |
微型股 123.03億 |
5.14% 0.0% |
體外診斷產品 |
2025-11-21 2025-09-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 | 128.1↗ | 127.05↗ | 125.45↗ | 125.38↗ | 124.5↗ | 124.92↗ | 125.7↗ | 125.53↗ |
| 乖離率 | 0.7% | 1.53% | 2.83% | 2.89% | 3.61% | 3.27% | 2.63% | 2.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 123.5 | 126.0 | 126.0 | 122.0 | 126.0 | 125.5 | 125.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.12,N/A (8.22,12.35,16.48) 1.29,100.78 (1.88,2.52,3.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.5%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.82←49.93(0.89%) 23.18←24.04(-0.86%), -4.3% 50.82←52.76(-1.94%) 23.18←22.7(0.48%), -5.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[114] (N/A) 1.0 (12.61%) | 相對高點 相對低點 | 187.0 (-31.02%) 23-07-27 116.0 (11.21%) 25-10-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.08 12.83 1.24 3.6億(6月) 短跌破長 | -15.03 -13.29 0.96 3.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 131.0 (26-07-16) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% -18.0 0.0 0 0.86%←1.11%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,87.96 down 64.01 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,21%,25%,15% 主力投信買 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.95,67.72 56.03 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 147 | 月KD RSI MACD | 37.14,26.67 up 45.15 1.5 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(0.03%) | 28 9.27% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.47%(-0.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.83% 3.27% 2.63% 2.76% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.13%←5.81%(0.32%) | 52 (連6買) 17.22% | 2年趨勢圖 | 6.13%←10.51%(-4.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.24% 3.2% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.34%(-0.01%) | -5 1.66% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.78%(-0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.54←1.59 (-3.14%) Q1←Q4 第1降 1.54←1.39 (+10.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.74←10.28 (+4.47%) Q1←Q4 第1升 10.74←9.77 (+9.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.73←1.79 (+4.47%) Q1←Q4 連2升 2.73←2.37 (+9.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.76←12.67 (+0.71%) Q1←Q4 第1升 12.76←12.7 (+0.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.29←88.21 (-5.58%) Q1←Q4 第1降 83.29←98.48 (-15.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 213.25←187.0 (-5.58%) Q1←Q4 第1升 213.25←223.47 (-4.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.99←3.95 (-24.3%) Q1←Q4 連2降 2.99←-0.16 (-1968.75%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←1.32 (+55.3%) Q1←Q4 連2升 2.05←2.02 (+1.49%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.5←39.2 Q1←Q4 第1升 49.5←48.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.4←17.44 Q1←Q4 連2升 25.4←24.21 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.34←36.96 Q1←Q4 連2降 27.34←-2.77 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←3.83 Q1←Q4 連2降 2.93←-0.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←3.01 Q1←Q4 連2降 2.31←-0.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/27 許哲義之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 115/07/08 泰博 115年6月營收3.60億、年增2.09% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】泰博 2026年6月合併營收3.6億元 年增2.09% 115/06/11 【公告】代重要子公司福爾聯合股份有限公司公告決議股利分派 115/06/08 【公告】泰博 2026年5月合併營收3.19億元 年增-15.04% 115/06/02 【公告】泰博處分有價證券 115/05/27 【公告】泰博115年股東常會重要決議事項 115/05/22 【公告】泰博受桃園市政府、新北市政府及勞動部累計裁處罰鍰新台幣100萬元以上 115/05/11 【公告】泰博第二次買回庫藏股期限屆滿執行情形 115/05/08 【公告】泰博 2026年4月合併營收3.68億元 年增-6.19% 115/05/06 【公告】泰博董事會通過115年度第一季合併財務報表 115/04/28 【公告】泰博115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/08 【公告】泰博 2026年3月合併營收4.44億元 年增48.7% 115/03/11 【公告】泰博董事會決議召開115年股東常會 115/03/11 【公告】泰博董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】泰博董事會決議資本公積轉增資發行新股 115/03/11 【公告】泰博董事會決議買回庫藏股 115/03/11 【公告】泰博114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/06 【公告】泰博 2026年2月合併營收2.62億元 年增-15.64% 115/03/03 【公告】泰博114年度合併財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】泰博澄清媒體報導 115/02/06 【公告】泰博 2026年1月合併營收3.68億元 年增0.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰博 | 2.38% 210(43.68%) | 4.45% 174(73.46%) | 2.38% 151(99.14%) | 2.38% 191(58.04%) | 2.79% 220(36.92%) | 2.79% 206(46.47%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.74 | 17.48 | 20.14 | 43.01 | 32.27 |
| ROE | 14.89 | 12.81 | 10.94 | 39.35 | 28.68 |
| 本業收入比 | 56.17 | 55.32 | 72.89 | 94.78 | 83.40 |
| 自由現金流量 | 5.55 | -2.33 | 13.02 | 26.36 | 12.45 |
| 利息保障倍數 | 82.96 | 94.76 | 112.15 | 314.18 | 310.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標