| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 (-0.35%) 1516張 (-38.25%) 季線下 1642張 1902張 1154張 1516張 0.8倍 |
-3.44% -11.08% -10.79% -22.8% -29.4% |
7.56 (-46.19%) 14.05 |
N/A 0.6 |
217 N/A |
微型股 95.43億 |
14.09% 0.0% |
石化業 |
2025-08-28 2025-09-01 |
炎洲集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 | 14.25↘ | 14.36↘ | 15.11↘ | 15.21↘ | 15.41↘ | 15.5↘ | 15.87↘ | 16.93↘ |
| 乖離率 | -1.4% | -2.16% | -7.02% | -7.63% | -8.83% | -9.35% | -11.47% | -17.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.55 | 15.8 | 15.8 | 15.45 | 15.65 | 15.75 | 18.2 | 19.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.11,N/A (9.23,20.41,31.58) 0.76,18.55 (0.74,0.85,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.06% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.65←56.01(-1.36%) 12.34←11.92(0.42%), 1.31% 54.65←59.01(-4.36%) 12.34←10.75(1.59%), 32.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續10周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.12%[113] (N/A) 0.2 (8.94%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-39.57%) 24-07-11 12.75 (10.2%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.08 3.03 -25.83 11.41億(8月) 短突破長 | -30.09 3.21 -26.53 11.07億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-19 16.25 (25-08-19) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -9 0 0 2.48%←2.89%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.82,5.57 up 24.04 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-25%,-25%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.38,19.78 look 26.32 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 217 N/A | 月KD RSI MACD | 1.69,10.49 look 36.33 -0.52 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.02% -9.35% -11.47% -17.01% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.88%←5.62%(-0.74%) | -658 (連9賣) 43.4% | 2年趨勢圖 | 4.88%←6.41%(-1.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.24% 5.54% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 17 1.12% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.52←5.88 (-6.12%) Q2←Q1 第1降 5.52←9.81 (-43.73%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.18←29.94 (+4.14%) Q2←Q1 第1升 31.18←51.01 (-38.87%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←1.28 (+4.14%) Q2←Q1 連4降 0.73←4.41 (-38.87%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 151.71←144.14 (+5.25%) Q2←Q1 連8升 151.71←126.51 (+19.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.19←78.28 (-5.22%) Q2←Q1 第1降 74.19←48.32 (+53.54%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 507.73←505.26 (-5.22%) Q2←Q1 連4升 507.73←271.76 (+86.83%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.12 (-108.33%) Q2←Q1 第1降 -0.01←0.71 (-101.41%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.1 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.49 (-89.8%) Q2←Q2 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.97←16.78 Q2←Q1 第1降 14.97←17.77 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.33←4.28 Q2←Q1 連4降 2.33←8.64 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.4←3.18 Q2←Q1 第1降 0.4←9.38 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.1←0.71 Q2←Q1 第1降 0.1←3.63 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.44 Q2←Q1 第1降 0.22←1.58 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/23 李志賢 代表(董事) 信託 27,711張 |
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| 公告 | 114/09/10 炎洲 114年8月營收11.41億、年減21.08% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】炎洲 2025年8月合併營收11.41億元 年增-21.08% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/26 【公告】炎洲受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 114/08/12 【公告】炎洲除權息基準日 114/08/12 【公告】炎洲董事會決議庫藏股註銷減資基準日 114/08/12 【公告】炎洲民國114年度第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/10 【公告】炎洲 2025年6月合併營收10.73億元 年增-46.61% 114/07/01 【公告】炎洲處分有價證券 114/06/30 【公告】炎洲代子公司萬洲化學(股)公司董事會代行股東會重要決議事項 114/06/30 【公告】炎洲代子公司萬洲化學(股)公司董事會決議股利不分派 114/06/21 《塑膠股》炎洲集團 啟動二代接班 114/06/20 炎洲集團 啟動二代接班 114/06/20 炎洲集團啟動二代接班 李書緯、李其政進董事會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | -3.44% 1642(-7.66%) | -11.08% 2066(-26.62%) | -11.08% 1902(-20.27%) | -10.79% 1154(31.39%) | -22.8% 1101(37.62%) | -29.4% 1285(17.96%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.47 | 5.09 | 7.16 | 7.59 | 5.11 |
| ROE | 6.71 | 6.98 | 9.89 | 19.32 | 7.97 |
| 本業收入比 | 89.86 | 67.64 | 76.92 | 58.48 | 75.50 |
| 自由現金流量 | -14.31 | -8.9 | 18.56 | 13.3 | 28.54 |
| 利息保障倍數 | 4.92 | 6.34 | 9.18 | 12.91 | 4.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標