| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 (0.31%) 513張 (+17.8%) 季線下 848張 1518張 1259張 513張 0.34倍 |
0.62% 5.5% -8.17% -11.89% -16.62% |
15.32 (-6.04%) 16.3 |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
N/A |
14.09% 0.0% |
石化業 |
2024-12-19 2024-07-18 |
炎洲集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 | 16.23↗ | 16.08↗ | 15.83↗ | 16.01↘ | 16.95↘ | 17.16↘ | 17.36↘ | 18.74↘ |
| 乖離率 | 0.43% | 1.37% | 2.97% | 1.81% | -3.83% | -5.01% | -6.11% | -13.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.05 | 15.5 | 15.8 | 18.1 | 17.85 | 17.45 | 18.5 | 19.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.8,N/A (9.23,12.09,14.95) 0.79,20.57 (0.74,0.85,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.33%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.42←57.43(-1.01%) 11.8←11.52(0.28%), 10.16% 56.42←58.27(-1.85%) 11.8←10.91(0.89%), 30.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.13%[113] (N/A) 0.2 (7.98%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-29.89%) 24-07-11 12.75 (27.84%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.69 11.38 -3.49 10.8億(3月) | 26.09 2.11 0.38 9.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-19 18.35 (25-03-25) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.08% 14 6 0 3.39%←3.13%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,70.24 49.54 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-6%,-16% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.88,42.75 38.97 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 21.91,19.88 up 45.24 -0.46 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.97% -5.01% -6.11% -13.02% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.26%←6.38%(-0.12%) | -1 (連2買轉賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 6.26%←6.04%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.55% 4.02% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | -10 (連2買轉賣) 1.95% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.76←6.3 (-24.44%) Q4←Q3 連3降 4.76←7.57 (-37.12%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.67←43.35 (-22.33%) Q4←Q3 連2降 33.67←40.19 (-16.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←2.59 (-22.33%) Q4←Q3 連2降 1.61←1.98 (-16.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 132.56←132.21 (+0.26%) Q4←Q3 連7升 132.56←106.13 (+24.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.89←58.23 (+21.74%) Q4←Q3 連2升 70.89←59.4 (+19.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 413.36←323.82 (+21.74%) Q4←Q3 連2升 413.36←269.73 (+53.25%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.26 (-103.85%) Q4←Q3 連2降 -0.01←0.35 (-102.86%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.32 (-68.75%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.28 (-64.29%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.45←16.14 Q4←Q3 連3降 13.45←15.76 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.77←5.97 Q4←Q3 連2降 4.77←4.93 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.55←4.26 Q4←Q3 連2降 0.55←5.61 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←1.36 Q4←Q3 連2降 0.13←1.8 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.7 Q4←Q3 連2降 0.24←0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/23 李志賢 代表(董事) 信託 27,711張 |
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| 公告 | 114/04/30 炎洲自結3月合併稅前獲利977萬元 |
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| 新聞 | 114/05/05 炎洲流通3月獲利月增30％ Q1每股稅前賺0.93元 114/04/24 炎洲、上曜、北基營運俏 114/04/24 建案交屋、內需耕耘 炎洲、上曜、北基獲利支撐 114/04/22 【公告】代子公司旺洲開發股份有限公司-拆除工程停工說明 114/04/09 【公告】炎洲 2025年3月合併營收10.8億元 年增-9.7% 114/03/24 炎洲、炎洲流通 2月營收獲利續推進 114/03/24 資產、海外、新事業部署發酵 炎洲、炎洲流通2月營收、獲利聯袂推進 114/03/14 《塑膠股》配得比賺得多!炎洲流通每股賺2.12元、擬配息3元 114/03/14 《塑膠股》炎洲113年EPS1.27元 擬派利1.2元 114/03/14 【公告】炎洲董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】炎洲代子公司萬洲化學(股)公司董事會代行股東會重要決議事項 114/03/14 【公告】炎洲董事會通過盈餘轉增資發行新股 114/03/14 【公告】炎洲董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】代子公司萬洲化學(股)公司取得有價證券 114/03/10 營收速報 - 炎洲(4306)2月營收9.70億元年增率高達26.09％ 114/03/10 【公告】炎洲 2025年2月合併營收9.7億元 年增26.09% 114/03/06 【公告】炎洲113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/10 【公告】炎洲 2025年1月合併營收9.5億元 年增-16.91% 114/02/06 炎洲 去年每股稅前盈餘1.91元 114/02/06 《塑膠股》炎洲業內外豐收 去年每股稅前盈餘1.91元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | 0.62% 848(-39.5%) | 5.5% 799(-35.79%) | 5.5% 1518(-66.21%) | -8.17% 1259(-59.24%) | -11.89% 1211(-57.63%) | -16.62% 2990(-82.83%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.47 | 5.09 | 7.16 | 7.59 | 5.11 |
| ROE | 6.71 | 6.98 | 9.89 | 19.32 | 7.97 |
| 本業收入比 | 89.86 | 67.64 | 76.92 | 58.48 | 75.50 |
| 自由現金流量 | -14.31 | -8.9 | 18.56 | 13.3 | 28.54 |
| 利息保障倍數 | 4.92 | 6.34 | 9.18 | 12.91 | 4.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
