| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 (-3.17%) 1001張 (+56.65%) 季線下 1048張 1624張 1278張 1001張 0.62倍 |
-1.08% -16.27% -26.84% -39.82% -45.67% |
N/A N/A 22.9 |
N/A 1.07 |
N/A N/A |
N/A |
8.11% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-27 2024-08-29 |
中天生技集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 23.48↘ | 23.17↘ | 22.97↘ | 23.9↘ | 27.02↘ | 28.47↘ | 31.79↘ | 36.24↘ |
| 乖離率 | -2.47% | -1.17% | -0.3% | -4.18% | -15.25% | -19.56% | -27.96% | -36.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.15 | 23.5 | 27.35 | 29.25 | 33.4 | 31.3 | 38.05 | 42.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.35,17.52 (1.15,1.77,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.54%) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.73←46.4(0.33%) 15.94←15.94(0.0%), 2.51% 46.73←50.55(-3.82%) 15.94←16.65(-0.71%), 19.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 81.3 (-71.83%) 22-09-14 20.0 (14.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.27 18.08 10.66 1.57億(3月) | 5.94 -19.49 11.96 1.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.8 (25-03-20) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.17% 59 0 0 4.75%←6.04%(-1.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.92,50.81 38.99 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 8%,-1%,5%,2% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.53,20.66 look 26.36 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 10.45,7.76 up 28.7 -1.32 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.3% -19.56% -27.96% -36.81% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.55%←7.09%(0.46%) | 172 (連3買) 17.18% | 2年趨勢圖 | 7.55%←5.63%(1.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.97% 5.71% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -40 (連2賣) 4.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.48%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.59 (+18.64%) Q4←Q3 連3升 0.7←0.18 (+288.89%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.75←4.28 (+10.98%) Q4←Q3 連2升 4.75←4.34 (+9.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.92←-1.11 (+10.98%) Q4←Q3 連2升 -0.92←-0.86 (+9.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.22←1.96 (+13.27%) Q4←Q3 連2升 2.22←1.99 (+11.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.82←33.66 (+53.95%) Q4←Q3 連2升 51.82←11.26 (+360.21%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.17←68.39 (+53.95%) Q4←Q3 連3降 67.17←64.37 (+4.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.53←-0.68 (+22.06%) Q4←Q3 第1升 -0.53←-0.15 (+253.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.1 (-10.0%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.09 (+22.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.37←40.0 Q4←Q3 連2升 40.37←37.75 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.47←-25.89 Q4←Q3 連2升 -19.47←-19.82 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -71.51←-105.17 Q4←Q3 第1升 -71.51←-27.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.79←-3.55 Q4←Q3 第1升 -2.79←-0.89 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.37←-3.13 Q4←Q3 第1升 -2.37←-0.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/12/31 詮宇投資(股) 監察人 1,431張 |
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| 公告 | 114/05/05 中天 114年4月營收1.57億、年增9.43% |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】中天 2025年4月合併營收1.57億元 年增9.43% 114/05/02 台泥股東會紀念品「多功能雙色蓋毯」實體曝光！最高喊到500元 114/05/02 【公告】中天114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/30 集團治理評鑑成績優異 中天、合一連四屆前5％；鑽石入選前5％ 114/04/11 【公告】中天董事會決議向關係人取得不動產使用權資產 114/04/02 【公告】中天 2025年3月合併營收1.57億元 年增8.27% 114/03/05 《生醫股》中天MB107乳膏通過ISO13485醫療器材品質系統認證 114/03/05 【公告】中天MB107乳膏通過ISO13485醫療器材品質系統認證 114/03/04 【公告】中天 2025年2月合併營收1.33億元 年增5.94% 114/02/27 【公告】中天董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/02/27 【公告】中天董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】中天子公司中天(上海)生物科技有限公司，收到大陸華潤雙鶴藥業股份有限公司依約支付第二期「速必一」香雷糖足膏新藥授權首付款人民幣5仟萬元 114/02/25 【公告】媒體報導中天「上療漾」合併現用藥物，治療潰瘍性腸炎探索性臨床試驗解盲達標說明 114/02/25 〈焦點股〉中天治療潰瘍性腸炎試驗解盲達標 帶量上攻 114/02/24 中天「上療漾」治療潰瘍性腸炎試驗 解盲達標 114/02/24 《生醫股》中天上療漾治療潰瘍性腸炎試驗解盲達標 114/02/19 【公告】中天113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/04 【公告】中天 2025年1月合併營收1.66億元 年增17.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天 | -1.08% 1048(-4.55%) | -2.55% 1083(-7.6%) | -16.27% 1624(-38.39%) | -26.84% 1278(-21.7%) | -39.82% 1312(-23.74%) | -45.67% 1857(-46.11%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.19 | -31.76 | -16.2 | -65.17 | -68.97 |
| ROE | -10.08 | -10.01 | 1.09 | -1.75 | 4.75 |
| 本業收入比 | 35.29 | 36.65 | -183.55 | 500.43 | -212.72 |
| 自由現金流量 | 2.28 | -3.3 | 4.77 | 0.62 | -4.82 |
| 利息保障倍數 | -125.16 | -185.65 | 25.90 | -36.28 | 71.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
